避险情绪助推伦敦金突破2000美元大关，继续推荐金铝
夜长梦山
2023-10-29 23:10:02
20231027【华福有色钢铁】避险情绪助推伦敦金突破2000美元大关，继续推荐金铝
1、金银：本周，中东局势进一步升级带动避险情绪继续升温，伦敦金突破2000美元/盎司，上涨1.27%至2006美元/盎司，创5月以来新高。我们认为，美联储加息进入尾声，金价下行空间有限。但经济衰退风险叠加政治冲突，避险需求升温，支撑金价上涨。个股：推荐中金、山金、招金、银泰及赤峰等；关注恒邦、川金、西金、鹏欣及中润。
2、铜铝：本周，万亿国债提振市场信心，铜铝价小幅上涨。铜因进口流入少叠加冶炼厂检修，小幅去库。铝光伏需求有所转弱，建筑需求有所改善，库存继续下降。我们认为，短期，万亿国债提振市场信心，但淡季制约价格上涨。云南召集电解铝开会，减产或从12月提前至11月。中长期，美联储降息带动全球货币宽松，供给不足叠加新能源需求，铜铝缺口持续放大支撑价格上涨。个股：铝推荐中铝、神火、天山、云铝及宏桥等；铜关注铜陵、紫金、洛钼、西矿、金诚信、五矿及北铜等。
3、锂：本周，需求仍无改善，锂盐厂降价出货带动锂价继续下行。蓝科计划17万出工碳，但因下游不接，调至15万。致远计划11月中复产。我们认为：11月正极排产环比下降，锂需求进入淡季。同时，澳矿进口理顺带动辉石碳酸锂增产；宁德放量带动江西云母碳酸锂增产以及非洲等新项目增量，供给环比增加可期，现货锂价仍处于下跌趋势。现货价下跌制约期货价反弹高度。个股：基于长期，锂矿仍为锂电池产业链最优质资产，关注盐湖、天齐、赣锋、中矿及永兴等。
风险提示：
国内经济政策不及预期、美联储加息超预期。
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