当下市场还是围绕着限电这个逻辑来施工的
一、从供需不平衡导致的涨价上来说
主要可以分为几类
1、产品涨价,但是公司没有产能,以价补量就不奏效,比如st澄星,黄磷猛涨,但是以价补量就没用,因为根本没有产能,就是0,这类是纠错式下跌
2、其他公司限产,产品涨价,公司产能没有受到影响,这种情况下还分两类
(1)需求还继续紧张,这类是修复式上涨,比较明显的比如说在内蒙的鄂尔多斯,
(2)需求压缩,以价补量补不上,业绩得不到提升这类也不行,比如说某些冷门的化学品种
二、从解决能源短缺的问题上来说
1.提高能源的质量,主要通过储能来实现,比如这两天表现的极强的钒电池代表攀钢钒钛、以及储能变流器
2.临时解决能源问题的,柴油发电机,比如潍柴重机(这个反应要快才行,想过去也只会用一段时间把手头的订单给赶完后面应该就不会用了,主要是能耗不高的轻工制造,具体有多少量不知道,主观判断)这一类炒的是突发事件导致的某类应急用品短缺问题
3.提高发电的装机量,现在主发展的是新能源也就是风电跟光伏,风电上优先考虑的是海上风电,光伏里面优先考虑的是逆变器(叠加了储能变流器)
4.传统能源,天然气、煤炭、石油三者的短缺所引发的设备投资预期和资源涨价现状和预期,目前临近三季报有广汇能源的预告出来这个逻辑是实锤的,但股价也已经反应了,之后就要靠想象力了已经。
限电事件预期会持续至年底,还能怎么演变还要靠市场和大家的想象力,马上又要开始一波群魔乱舞的阶段,大家谨慎识别。