看完就懂光伏组件涨停原因和传媒为何天天有板的本质原因？-韭研公社

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看完就懂光伏组件涨停原因和传媒为何天天有板的本质原因？

三更灯火五更鸡

2023-06-18 18:57:44

先来分析今日机构净买1：

688472，阿特斯，+20%，电力设备 -- 光伏设备 -- 光伏电池组件，光伏组件，83亿

昨+7.79%，今+0.91%开，收+20%

两机构净买，买1，净买1.29亿。买2量化净买7882万，买三机构净买4295万。

公司主营：公司是全球主要的光伏组件制造商之一，核心业务为晶硅光伏组件的研发、生产和销售。（光伏组件是光伏发电系统中最重要的核心组成部件，其性能极大影响光伏系统的发电量和寿命，从而决定光伏发电成本。公司自成立以来一直专注于提升组件产品性能和可靠性，经过多年发展，形成了规格多样的产品矩阵，以满足光伏电站和分布式光伏客户的不同需求。）

以光伏组件为基础，公司业务亦向应用解决方案领域延伸。光伏应用解决方案包括光伏系统业务、大型储能系统和光伏电站工程 EPC 业务。

注：2021年末，公司已不再从事电站开发及运营业务。

主要产品：

1、光伏组件业务：高功率双核电池组件、双核电池组件、）HJT 异质结组件、TopCon 组件

2、公司光伏应用解决方案业务包括光伏系统业务、大型储能系统业务和光伏电站工程 EPC 业务。

3、公司于 2009 年在海外推出“Sungarden（太阳花园）”分布式光伏发电系统整体阿特斯阳光电力集团股份有限公司招股说明书 144 解决方案，其构成包括高效光伏组件、逆变器、配电箱、支架系统、电力电缆、系统运行监控软件等，并根据需要配套（锂电池）储能系统，为用户提供清洁、低成本和高可靠的供电解决方案

意见：研究过阿特斯的基本面后发现，公司组件收入中，多晶产品占比较高，但呈现逐年下降趋势。2022 年度，公司单晶产品占比已经超过 97%，成为公司的主要组件产品，具体如下：

公司单晶产品逐年上升趋势，目前以上升至97.83%。以下为同样单晶组件营收占比高的公司晶科能源、天禾光能。。

晶科能源当日涨幅+2.43%，上一交易日涨幅+8.05%。

天禾光能当日涨幅+1.23%，上一交易日涨幅+6.20%。

且同样，做同样单晶组件的钧达股份：控股子公司捷泰科技主打的单晶太阳能电池达到国际领先水平。昨日+10%，今日继续高开+2.92%，收+5.56%。

以及同样主要产品为单晶太阳能电池及组件、受托加工的爱旭股份前日涨幅+6.91，今日为板块次高开，收+3.19%。

消息面上，6.14日盘后。财联社6月14日电，中国有色金属工业协会硅业分会发布数据，本周国内N型料价格区间在7.5-9.0万元/吨，成交均价为8.05万元/吨，周环比降幅为22.52%；单晶致密料价格区间在6.80-7.80万元/吨，成交均价为7.24万元/吨，周环比降幅为24.5%。本周硅料市场继续扩大跌幅，基本跌至成本线附近，部分企业已经亏损停产。

那么理论上，上游硅料原材料降价，利好的是下游硅料的治炼，切片、太阳能光伏电池生产、光伏组件、以及封装等。。。同时需要注意如果再发酵是否会向光伏组件封测，切片等行业扩散。

但为什么市场更加认可单晶硅。。先看区别：

单晶硅与多晶硅本质上的区别。单晶硅成本较高，价格贵。。同样，单晶硅太阳能板的转换效率更高。一般18%~22%之间。而多晶硅则成本较低，制造简单，但转换效率只有12%~18%之间。

所以这里硅料降价，单晶致密料降幅最大。。那么市场老师们就去做了单晶硅组件占比高的一些公司，所以开盘就顶了高开，以及比其他光伏组件更多的涨幅。

推荐：仅做基本面分析，不做购买建议，请勿追高

300093，金刚光伏，电力设备 -- 光伏设备 -- 光伏电池组件，光伏组件，58亿

公司产品：N型单晶异质结电池，太阳能电池是光伏组件实现其光电转换的核心部件，公司目前生产的高效单晶异质结电池片主要是 210mm 市场主流大尺寸。公司量产的异质结电池片效率可达 25%，并可兼容半片、双面等组件技术，有效提高封装成组件后产品的光电转换效率。

002860，星帅尔，家用电器 -- 家电零部件Ⅱ -- 家电零部件Ⅲ ，28亿

公司主营：旗下子公司，富乐新能源是一家集研发、生产、销售太阳能光伏产品一体的创新性企业，入选成为国家电力投资集团有限公司单晶光伏电池组件的合格供应商之一。

机构净买2：

600633，浙数文化，+10%，传媒 -- 游戏Ⅱ -- 游戏Ⅲ ，报刊杂志，217亿

昨+1.10%，今开0.00%，收+10%

三机构净买1.60亿，带一北向和一量化基金净买。

公司主营：

1、数字娱乐板块：公司数字娱乐核心板块边锋网络持续深耕互联网休闲类游戏领域，整体业务稳中有进。

2、数字文旅板块：战旗网络深度参与亚运会体育展示业务，已完成竞技体操、蹦床、艺术体操等亚运测试赛的体育展示任务。

3、艺术产业板块：报告期内，浙报艺术产业集团稳步开展拍卖业务，持续深化艺术融媒体平台，教材发行业务取得一定进展。

意见：本质上，传媒行业目前遵循轮动原则。每天都有那么几个高辨识度的标地给板。而浙数文化，也有数据中心，以及数据要素业务。旗下子公司传播大脑的传播大模型已经开展内部测试。且公司持有浙江大数据交易中心48.2股权。旗下子公司富春云科技公司也有布局数据中心建设，富春云互联网数据中心计划建成6900余组机柜，现已经建成4,000余组投放市场，目前运营稳定，后续机柜将按计划投入。。那么这里就看做为数据中心以及数据要素板块。从周四的兆讯传媒+20%，从周一的浙数文化、周二的天娱数科，周三的视觉中国、周四的兆讯传媒、周五的卓创资讯。基本都轮了一边了。那么接下来，老师们还会在传媒板块叠加数据要素的轮动嘛。感觉本质上，市场是拿这些标地，去做了RM网（这波），以及天地在线的补涨？这里留作观察。

不知不觉，RM网的这波趋势，已经90%+了。。虽然没有数据要素的概念，但其实数据确权就是数据要素的一部分了。