【九点特供】2023-8-17
无名小韭0526
2023-08-17 08:22:09
【市场主线】 周三大盘全天震荡调整，沪指跌0.82%逼近6月26日低点。盘面上，人民币贬值相关板块持 续走强，地产、券商股逆势活跃，医药板块迎来分化，AI概念股大幅调整，两市超3800只 个股下跌。尽管上证指数从上周开始的8个交易日内已连跌7天，但当前大盘的走势仍旧在 此前预期内，即从“政策底”逐步向“市场底”推进，并且已经多个底部特征出现:1小作文不断;2向上，看不到重大变量，市场都在等政策;3向下，其实多数个股已经很惨了，近两日更是轮番有机构抱团股闪崩(梅安森、韦尔股份等)。此外，从昨晚开始，市场上甚至连小作文都开始变少了，反而是在这种悲观情绪笼罩下，一旦后续有实质利好出台，反弹或一触即发。题材上，在医药股暂时熄火的情况下，人民币贬值受益及数据要素概念率先站了出来，一个 是汇率影响，一个则是上海出台数据要素产业政策，都是近期恰好有催化。首先，尽管人民 币的持续贬值不会是常态化，但从近期嘉益股份公布的半年报可以看出，这类出口企业在二 季度通过人民币贬值产生较多汇兑收益，后续有望从炒概念过渡到炒业绩上。其次，关于数 据要素概念，本栏目自7月底数据局局长任命至今便长期跟踪，作为AI中为数不多的机构参 与相对较少的板块，可以类比之前复合集流体之于锂电池的炒作路径。此外，近期多数交易 日的下跌个股数都超3000家，投资者可能需要在后续一段时间开始习惯这种“新常态”， 即结构性机会少，尤其在弱势之下，资金只会更加聚焦于赚钱效应更好的板块，近期的医药 板块就是很典型的例子。【龙头板块】人民币贬值受益 8月15日早间，离岸人民币对美元汇率盘中一度跌破7.30元关口。近期，人民币汇率波动引 发市场高度关注，分析师认为，降息可能给人民币汇率带来一定贬值压力，但预计人民币不 会大幅贬值。对于出口占比较高的企业来说，以美元计价，人民币兑美元贬值将对业绩表现 起到短期的增厚作用。板块内上市公司包括:雅艺科技、麒盛科技等。【热点前瞻】 腾讯Q2财报:金融科技营收486亿，增长幅度超总营收8月16日，腾讯控股发布了2023年第二季度财报，二季度实现营收1492亿元，同比增长 11%，其中金融科技及企业服务业务收入同比增长15%至人民币486亿元，占比总营收 32%，主要得益于线下线上商业支付活动的增加，企业服务收入有所改善，实现低双位数同 比增长。马化腾进一步表示，腾讯将继续推动创新，包括通过生成式人工智能，正在以腾讯 云模型即服务[Maa5]为合作伙伴提供模型库，同时也在打磨自研的专有基础模型。在今年一季报中，腾讯就披露，依据新的监管框架通过与持牌金融机构更紧密的合作，探索消费贷款和在线保险服务的机遇。分析师认为，后续金融科技业务监管进入常态化阶段，预计腾讯将在合规及风险可控的前提下持续探索金融产品相关业务，并且多因素驱动我国金融科技行业步入正向发展阶段。上市公司中，威士顿全资子公司专注于研究金融业务与互联网整合，推进新一代互联网银行业务模式及产品创新，致力于实现互联网金融智能化，成为互联网金融应用软件的领军企业。慧博云通为金融客户建立反洗钱云数据分析系统，对海量数据进行高效存储和计算，目前已应用于部分银行客户。招标量同比去年全年增近80%，机构预计动车组招标量或持续超预期近日，国铁采购平台披露动车组招标信息不断。8月11日、14日，国铁采购平台披露23年 第二次动车组高级修招标公告，合计招标166组。8月14日，国铁采购平台披露第二次动车 组招标公告，时速160公里复兴号动力集中动车组(长/短编组、高原型)合计招标148组。申万宏源证券王珂表示，动车组新增招标方面，年初以来两次招标量已达251组，同比去年 全年增长79%。从数量上看，本次招标是今年以来合计招标量已达251组，同比去年全年增 长79%。并且王珂判断今年下半年或还有1-2次招标，招标量或持续超预期。 上市公司中，金鹰重工是国铁集团系统内唯一取得相关产品型号合格证和制造许可并能够研 制并生产轨道工程装备的企业。交大思诺近日中标北京局集团公司列车运行监控装置 (LKJ)招标采购项目，中标金额约3000万元。【海外映射】1、美股前进保险涨8.87%，涨幅位列标普500成分股第一，公司7月净保费超预期增加，我 国五大上市险企今年前7月累计共揽入保费1.89万亿元，同比增长8%，A股相关公司包括: 天利科技、天茂集团等;2、通用汽车牵头对“人工智能和电池材料”开发商Mitra Chem进行投资，并将与其合作 开发先进铁基阴极活性材料 (CAM)，例如磷酸铁锰锂(LMFP)，AI平台有望加速开发经济 实惠的电池，A股锂电材料相关公司包括:信德新材、中银绒业等。【风险提示】 趣睡科技:特定股东拟减持不超3.31%公司股份;圣诺生物:乐普医疗拟减持不超过2.6% 股份。
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