04.27晚上机构投资者周末交流纪要-韭研公社

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04.27晚上机构投资者周末交流纪要

承风金平

2024-04-27 23:05:58

会议主要内容如下：

1. 股市表现与估值：讨论了上证50、中证500和300指数的涨跌幅跌幅，以及估值方式。同时，分析了医药、通信、汽车办公、机械设备、计算机、稀土化工、建筑建筑国防军工电子、电力设备等多个行业的表现表现。

2. 市场风格切换与北向资金：讨论了市场风格从红利转向成长，恒生指数和科创100表现表现强劲。同时，分析了北向资金回流的情况，以及美国经济下行和通胀超预期对全球资产流向的影响。

3. 出口链竞争力与中美竞争：讨论了出口链上上产业竞争力的变化，以及中美竞争的可能演绎。认为新兴经济体和政府债务的增加，使得出口链的韧性增强。

4. 政策驱动与板块布局：讨论了政策驱动下，券商、汽车以旧换新等板块表现较好。同时，分析了后续可能呈现高开低走、整固的走势。

5. 美国经济状况与通胀：讨论了美国当前的经济环境相较于2018年贸易贸易战时期已经发生了很大变化。通胀持续上涨，利率也在上升。同时，分析了全球范围内，新兴国家和欧洲国家的通胀水平平均上涨了三到四成。

6. 中国出口形势与与人民币国际化：讨论了中国出口形势将会越来越好，因为海外通胀上升，而中国物价保持稳定。此外，人民币结算占比的提高也将有助于出口的增长。

7. 军工股与市场表现：讨论了军工股的市场表现并不乐观，主要是因为人事问题尚未解决。但认为，军工股具有一定的业绩支撑，且在国际地缘动荡的情况下，军工股可能会有所表现。

8.港股市场与投资策略：讨论了港股市场的性价比高于A股市场，尤其是恒生指数。表示，未来的中期回报可能高于A股市场。然而，港股市场的波动较大，需要需要投资者承受一定的风险。

9. 全球宏观对冲策略：讨论了一些全球全球宏观对冲策略，如低空经济、半导体与封测、创新药、低空经济、量子科技等。认为，当前面临的调整压力较大，尤其是很多票都是都是。在后续机会方面，建议大家尽量朝低空领域的信息资源和5.5G、微信互联网重合的那一部分看，重点关注软件软件板块和传媒板块。看好券商行业和电子消费。

10. 其他行业与投资标的：讨论了一些其他行业，如房地产、航空、体育、新能源、医药等。认为，万丰奥威已经出了年报，航空产业规模增长37%，绝对龙头值得关注。同时，舒华体育一季度报虽低于预期，但营收略增长，部分支出是积极支出（股权激励费用和海外展会），且营收和净利润占全年预计10%左右，影响不大，一季度是业绩最低点，维持公司2024年全年增长20%目标的业绩指引。小利空出尽，压制股价因素消除，巴黎奥运会主题会发酵。

以上仅供参考据此入市风险自负。

承风金平

2024.04.27

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