前排,硬:存储+算力系统集成,软:中文语料带动文化传媒爆发。
整体来说今天是属于语料带动下的大互联网传媒的,主要也是大部分跟风个股位置偏低。核心的就是上海电影、中文在线、新H网、人M网、中国科传等。中文在线有一些联动的偏游戏类的品种比如神州泰岳。目前产业高标是中文在线的底部4倍。短线操作层面,比较容易的是昨天低吸昆仑今天就能给10+的肉,说明了资金对于大产业的饥渴。
存储龙头从上市以来实现了6倍动作,不过毕竟是次新属性叠加,当时市场环境也一般,基本面当时也有限,所以刚上来给的比较低,从节奏上比较有优势,如果非得去算累计涨幅,应该是暂时超过了CPO的剑桥。那么从这个龙头达成400亿延伸出来的,江波龙肯定是滞涨的最多的行业中军,北京君正、兆易创新、恒硕股份、深科技(近端穿越龙头,今天休整)、同有科技等算一个大产业里面近期联动性较强的品种。不管存储龙停牌不停牌,存储今天都带动了算力,加上日内不像语料传媒那样的过于一致,所以明日机会依然很大。
算力&系统集成,浪潮终于补涨了,带动了曙光尾盘猛攻,其他的是同方股份、拓维信息修复,工业富联、四川长虹日内蓄势,其中近期调整幅度最多的是拓维信息,四川长虹因为跌的晚,今天之后应该算跌幅较大且没有反弹的不错的系统集成品种了。
此外,还需要注意券商的趋势机会,板块的逻辑其实类似于今天高潮的文化传媒,这里因为有了同花顺、财富趋势、大智慧+指南针这些互联网券商服务商的前期联动涨估值动作,其实与券商本身还是有区别的,叠加券商和AI比较滞后涨幅的是更偏向于券商的东方财富,因为其属于权重品种,目前不到3000亿,跟海康这类标的的趋势行情比还算比较便宜的,近端有过200亿成交的大阳日。传统券商的龙头还是老伙伴东方证券,业绩比较强。因为现在注册制改革的落地和持续的维持在1W亿以上的量能,以至于连中石油这种中字头都在涨估值,券商后续配合成交量能的机会也值得留意,目前的券商给的还是券商业绩的估值,而没有涨软件类的估值。
新能源,今天拉了一下改名转型的票,德方纳米算延续了一下,德业算没坑爹,给了一个体面的修复动作,其他的大部分冲高回落了。
整体来说,从今天的AI+泛文化传媒的涨估值动作后,留意低位与人工智能大行业关联度高的产业埋伏。目前有过表现的主要包括文化传媒游戏(一大堆)、医疗信息化(久远银海为代表)、互联网券商服务(同花顺)、信创(三未信安+麒麟信安)等。