要描述当下的行情需要引入一个新的词[故事],讲的是资本市场编织的美好未来。
[情绪]体现在连板个股的增加上
[逻辑]体现在短期业绩的增加。
【元宇宙】周四晚上英伟达的暴涨将元宇宙的炒作从软件转向硬件,进一步推升短线情绪炒作的热情,主要推动的大背景是年报业绩真空期+市场投机氛围+大资金暗中推动+舆论导向+概念短期不可证伪。元宇宙=财富密码的观念深入人心,沾上相关概念就涨,有实锤业绩推动的如国光电器强势封板。天下秀和中青宝的两个app都算是实锤、供货Meta的国光电气、歌尔股份算是硬件上的实锤,佳创视讯这个股之前炒元宇宙里面虚拟现实的时候人气就很高,这一次元宇宙的炒作强度高于上一次,属性上是内容制作、解决方案,也是偏向于软件类。(情绪+故事)
元宇宙的炒作中硬件是由软件延伸出来的,可以想象的空间不大,做个首板还行,接力的话就弱一些。
接力行情,主要聚焦在人气股上面,个股大于板块
【清水源】二连板突破,新高第三波的逻辑打开,这里的逻辑是水云踪,一个水处理设备,这个逻辑怎么盘,推荐阅读碳中和的第四极-清水源水云踪 ,极大的市场空间和极小的市值形成的巨大冲击,至于逻辑能不能实现,短期内也是看不到的。不论能否成立,其逻辑是符合当下市场的审美。清水源跟中青宝是有关联的,同时期炒作,互相拔高空间,清水源的炒作更偏向实(制造产品),中青宝的炒作更偏向虚(软件服务)。(情绪+逻辑+故事)
【德昌股份】,汽车属性的近端次新,刚好出现在市场认知到新股破发的时点诞生的,属性上又偏向于汽车,加点,20倍的估值水平,更在多个角度上与德业股份及其相似,后续的炒作也是值得期待的。(情绪)
【香山股份】四连板的充电桩股,盘后出了(四部门:加快发展战略性新兴产业 提升智能网联汽车关键零部件、汽车芯片等产业链水平)目前看是保送五板。(情绪+逻辑)
【大金重工】从某种角度来说,大金重工是这一波的总龙头。而对于总龙头来说,是不轻言顶的,它的表现是(情绪+逻辑)
三个因素的权重应该是,故事>情绪>逻辑,是不是有点当年乐视的那个味儿了?
另:思路上或多或少有跟王老师相似的地方,因为写这篇之前看了王老师的帖子故事性题材驱动力加强,业绩型主流赛道且看下午