【九点特供】2023-11-21-韭研公社

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【九点特供】2023-11-21

无名小韭0526

2023-11-21 08:26:10

【市场主线】
周一大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨。盘面上，先进封装概念延续了上周的强势表现，机器人概念表现活跃、卫星导航概念尾盘拉升，此外14只昨日连板个股中11只涨停晋级，赚钱效应更是扩散至30cm北交所个股上，北证50指数涨超3%。指数层面，开盘后一度高开低走，但盘中随着人民币兑美元走高的消息持续发酵，午盘前指数和个股都迎来快速拉升。并且，盘后在岸、离岸人民币对美元涨幅进一步扩大，虽然难以直接将人民币的走强和上周“关键事件”的落地划上等号，但昨日两市成交额9273亿，较上个交易日放量1006 亿，叠加北向资金的小幅流入，都反应出当前市场情绪迎来回暖。A股“有麝自然香”，随着信心的逐渐恢复，像“人民币走强”这样实质利好的到来只是时间问题。

题材上，先简单说下昨日表现强势的连板股，翻看天龙股份10月31日-11月2日的分时和银宝山新11月16-20日的分时，同样的尾盘分歧+竞价低开高走+一致加速，将情绪的分歧转一致展现的淋漓尽致。但其中存在一个变量，即三柏硕的地天板，上个周期只有一个天龙，而此次银宝山新和三柏硕之间大概率还会持续卡位，可以一并进行观察。可以看到11月3日连板“二进三”和“三进四”的成功率都有所下降，而首板数量却从20只提升至34只，数据上的“高低切”一方面说明高位股及题材经过连续两日的上涨后或将迎来第一次分歧，但首板数量的提升也说明这一轮短线行情仍有持续性，以上数据可以作为今日的一个参考。最后，说说昨日表现强势的机器人和培育钻石概念，其实上周本栏目分别对这两个题材进行过前瞻，尤其是“钻石降价”的新闻当时关注度不高但相关个股却有所异动，正是近几日行情回暖后叠加新消息的进一步催化，才有了这两个题材的再度走强，也充分反应了当前题材快速轮动的特征，因此记录每日异动的板块并保持观察是一个很有用的功课。

【龙头板块】机器人

深开鸿与乐聚机器人此前宣布，推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。并且，随着11月行走测试的到来，特斯拉人形机器人样机迭代即将由“功能实现”(B样)进入到“量产实现”(C样)环节。分析师认为，人形机器人使用的减速器、丝杠等属于精密零部件，对加工工艺要求高、量产后规模增量大，有望带来资本开支浪潮。相关加工设备(车床和磨床、整体硬质刀具、全自动绕线机、高端平衡机等)有望持续受益。板块内上市公司包括:科力尔、优博讯等。

【热点前瞻】
知情人士:奥特曼一直在筹集资金研发人工智能芯片
据财富网站20日报道，有知情人士透露，在奥特曼被OpenAI董事会解职之前的几周里，他正积极地从一些全球知名投资者那里为建立新的芯片企业筹集资金。这名知情人士表示，奥特曼一直在前往中东为这个代号为“底格里斯河”(Tigris)的项目筹集资金。这位OpenAI前首席执行官计划成立一家专注于人工智能的芯片公司，与英伟达等占主导地位的企业竞争。他补充称，奥特曼的芯片合资公司尚未成立，与投资者的谈判还处于早期阶段。

截至周一，OpenAI联名写信敦促董事会辞职的员工总数据称为770人，他们还要求恢复 SamAltman的首席执行官职务。分析师认为，科技巨头自研芯片大势所趋，一方面各大巨头都在寻求摆脱对单一供应商的依赖;另一方面自研专用芯片利于更针对性更及时响应自身 AI训练和推理性能需求，看好国内AI芯片厂商及产业链替代机会。

上市公司中，好利科技子公司曲速科技主营业务为智能计算视频芯片和GPU的研发设计和销售，主要产品为类GPU芯片，GPU芯片，GPU视频卡和视频处理服务器等。铂科新材芯片电感已批量用于英伟达AI芯片GPU-H100，目前正持续扩大产能紧张交付中。

本季最重磅财报来袭!机构展望英伟达业绩普遍乐观，Q3收入或增1.7倍

英伟达将于周二美股盘后公布最新财报。毋庸置疑，英伟达AI芯片产品的营收、净利仍然是本次财报的焦点。作为人工智能市场的主流芯片，英伟达的A100、H100长期处于供不应求的状态。华尔街分析师预计，英伟达在即将发布的报告中公布的季度收益为每股3.34美元，同比增长475.9%;收入预计为161.2亿美元，比去年同期增长171.7%。

近四个季度以来，算力需求成为驱动英伟达业绩成长的最强动力。华泰证券认为在本次 AIGC引发的产业革命中，算力基础设施也将是最先完成业绩兑现、最先受益的环节。
上市公司中，金百泽与富士康集团共同投资创建了佰富物联，其中公司持股70%，富士康持股30%，并且公司的高端PCB与PCBA产能于2023年陆续释放，旗下品牌造物工场，同样官宣与英伟达GPU原厂芯片深度合作。先进数通是英伟达最高等级(精英级)合作伙伴，目前国内地区精英级共11家。

【海外映射】
1、有消息称，奥特曼加入微软并非板上钉钉。知情人士称，如果解雇奥特曼的董事会成员离职，他和布罗克曼仍愿意回到OpenAI。据悉，奥特曼和布罗克曼以及OpenAI的投资者正努力为董事会寻找一个体面的退出方式，短期内或利好Anthropic、X.ai等竞争对手，A 股和Anthropic有合作的公司包括:润泽科技、易点天下等。

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