是不大 切实要搞起
怂货
中线波段的站岗小能手
2024-05-13 08:44:34
看了下，主要的几个利空，M1和社融数据不及预期，IPO时隔3个月重启、三家国企上市公司被ST，老美又搞制裁等等！看起来是挺唬人的。但也不用慌，这些利空只会影响开盘。原因是A股有自己的节奏，现在沪指迈入到技术性牛市，上升趋势起来了！不是几个消息就能中断，也能理解，大家不大有信心。更多的是，这已经不是大家熟悉的A股了，主要是指数跟个股严重偏离。赚钱效应不佳，让很多人有种无力感！而这种“困境”是普遍的。统计显示，上涨指数今年上涨了6%！但沪深两市5114只个股中位数为-13%，跑赢大盘的个股不到20%，你别说赚钱，回血都是难题。题材也不好做，每天看着热闹，涨停数也不少，但实际很难赚钱。主要是轮动太快了，有句话调侃：我是来dubo的，不是来读博的！所以，大家也能感受到，周末吹题材的都少了，大家也不愿意学习，新概念也不热衷去追捧了。这就是现在市场的新生态，最好的操作策略是，拿着赛道股躺着，这或许能跑赢90%的人了。消息面：一、4月份经济数据出炉！社融规模增量-2000亿元周末出了一些经济数据，有喜有忧。其中4月CPI和PPI略超预期，说明经济恢复有所加强，算是利好！但金融数据却十分拉胯，其中社融为-1987亿，M1同比增速为-1.4%、M2同比增长负3.6万亿元。三大指标全部为负数，这情况简直太罕见了，算是利空。总之，周末场子里慌得一批，但利空就一定会大跌吗？我觉得未必。一是4月份的社融只代表过去，现在都5月份了，之前社融好没见股市大涨！二是A股永远炒的是预期，不好的数据会让管理层给出更大刺激方案以恢复经济。比如，房地产“去库存”轰轰烈烈展开了，万亿特别国债发放进度也在加快。此外，降准降息已经在路上，接下来加大放水是大概率的事件！而且现在A股也不是在高位，真不用那么悲观。今天大盘应该有个低开，但影响也就这样了。从中期的角度，更大的宽松政策，反而有利于推动大A的中期走强。股市是盘活当下经济的关键要害。股市好起来了，消费就能起来；股市到4000点，房地产的问题就能解决一大半。股市的赚钱效应，也能激活大家的信心。过去A股一直没搞起来，反而成了经济的拖累，一手好牌被打烂。随着新村长的上任，新国九条的发布，让我们看到了一道曙光。二、时隔3个月后！IPO恢复常态化审核IPO停了3个月，沪指反弹了500多点，周五还进入技术性牛市了（涨幅20%）！村里觉得市场步入正轨，重启IPO也是理所当然了。虽然深交所这次只审核1家，上交所则是1家再融资申请。但口子开了，IPO肯定又要常态化了！但未来IPO怎么审，以怎样的标准审？这才是大家最关心的。为什么第一个新审核不是创新企业，而是一个卖瓷砖的马可波罗？从业绩看，马可波罗业绩已经连续4年下滑，2023年应收账款31亿，还要计提8亿元坏账，此外还有50亿的债务！难怪急着上市募资31亿，确实很缺钱的。但上市前公司突击分红了8个多亿，这到底是缺还是不缺钱呢。IPO重启第一家给了地产链，那下一步定增融资的估计是房地产企业了。让股市来拯救楼市，理解万岁。最近A股慢慢回归常态，减持+IPO+再融资都回来了，本周要考验市场身子骨硬不硬了。这个利好券商，尤其是保荐费占比高的！但周末6家券商受罚，也给渣男板块带来一定压力。三、10万股东懵逼！国企特发信息连续5年财报有假 直接ST了周末又爆出一大雷，特发信息连续5年造假，会不会退市呢？特发信息实控人是深圳市国资委啊，公司10万股东要懵逼了。监管层也出手了，合计拟罚款金额超2300万元，股票被实施ST风险警示！三名时任高管拟被分别采取10年、8年、6年的证券市场禁入措施。但对于散户赔偿暂时未提！周末新增三家上市公司被ST，分别是特发信息，海峡创新，汇金股份，而且还都是国企（汇金和海峡创新是信披违规被ST，相对还好点，特发比较恶劣，财务造假）。看来新村长动真格了，不是有背景就安全，该查都必须查，这3家算是造假新规实施的第一批。按照国九条，立案调查后，凡是查出财报有虚假记载的，都要被ST；如果是触及重大违法强制退市标准的，可能直接退市！所以，短线买票还是要多加小心，凡是被立案调查还没有出处罚结果的，一律不要碰，黑天鹅总是防不胜防的。四、港交所官宣：下周一起北向资金 实时交易额不再披露周一开始，A股投资者看不到北向资金的实时情况了，收盘后才知道。这算是A股巨大的变化了，但具体影响还得观察一阵子。专家说这是保护个人投资者，降低非理性的交易行为。总之啥都是保护散户，但会不会最后只有散户看不到，大资金，大机构还能偷偷看到....造成新的不公平！今年以来，外资买，A股就涨；外资卖，A股就跌。为什么会这样神准？一是今年增量资金只有外资+国家队，老外确实能影响A股走势；二是有一批量化资金每天跟着外国人玩高抛低吸，放大了北向的影响和股市的波动。村里现在切断这个，一方面是为打压量化，另一方面就是不想让散户盘中跟风，引导做价值投资！还有一个考量是打击北向资金+A50+离岸人民币三者联动做空A股，算是补漏洞吧。五、美众议院版生物安全法案下周听证 供应商合同豁免有望延长8年周末医药股的大利好，美国对药明康德等CXO供应商，增加了8年豁免期。之前市场的预期是法案一刀切，现在发现还能做8年生意，周五晚美股药明ADR大涨7.6%，肯定是利好了。这个消息出来，今天CXO板块估计要大涨。老美短期摆脱不了中国供应链，这是不争的事实！虽然是现有合同的合作期限延长8年，药明系不会再有新的订单。但8年后会怎样？谁知道呢。六、本周OpenAI发布新品周末利好最多的是科技股。外围OpenAI连放两个大招，一是跟苹果公司达成协议，二是本周一OpenAI要发布全新产品！国内科技也有利好，1、总理强调加快发展新质生产力。2、国家数据局：加快工业互联网、算力、移动物联网等数字基础设施建设。都算是重磅。科技股上周跌幅较大，周末这么多消息，看能否刺激一下科技股来个反弹。今天关注AI应用、算力、CPO等板块表现！另外对岸又在搞事，后续不排除会进行国产替代炒作！七、广州水价拟上调36%官方：普通居民均表示支持本次调价方案这次广州水价涨幅高达36%，确实挺吓人的！但广州水费10多年没涨价，但是二手房东涨价可是一直没停过，听证会的人都表示支持，你们说呢？此前，6条高铁线路宣布提价，也是史上涨价幅度最大的一次。未来燃气、电力、地铁、公交、医疗价格、大学学费等公共服务，可能都会纳入提价的考虑范围。土地财政减少，地方没钱，其它自然要涨价，这也是早有预期的事情。很多人吐槽高房价，我经常说房价不涨，你想猪肉、大米、水电煤涨价吗？过去你享受低廉的公共服务价格，靠的是高位买房人的慷慨解囊。八、证监会对浙江瑞丰达资产管理有限公司立案调查规模30多亿的正规私募，说跑路就跑路了。这家私募历史业绩好的不得了，旗下有个产品收益795.43%，年化收益高达191.25%，巴菲特看到都要磕头膜拜！但为啥跑路了呢？因为主要投资新三板股票（把某只新三板票从1元拉台到80元），帮助新三板公司股东套现，还大加杠杆（1：4），结果玩脱了。据说，买这家私募的都是2000万起投，不欺骗穷人。随着A股监管的趋势，很多烂公司很快就要现原形了，暴雷会层出不穷。所以，接下来你知道会发生什么吧，也知道该怎么做吧？证监会这次反应挺快，已经立案调查，并且向公安机关等通报情况。但钱能不能追回来不好说，而且估计也追不回多少，买了的只能自认倒霉了。策略上，周末这么多消息叠加下来，想必今天A股的走势会有点意思！看法是低开高走，开盘估计会有一个低开，然后晃悠悠拉回来，仓位上保持五成不变，持有底仓快速拉升5%可以加仓，封涨停不动，拉升不封或者炸板T出。
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真知无价，用钱说话
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