近期因为市场波动较大，有一些朋友会对我梳理的逻辑提出一些想法，在此一方面是感谢，一方面是督促自己保持客观分析，不被情绪所左右。

从实盘角度，因为主要提示大家去参与了新三板打新，所以持仓一方面不该很高，一方面基本上我都讲的是细分赛道蓝筹。就好比锂资源，强调了多次，中枢就是赣锋锂业，那么大家可以看到的是，如果行业能够企稳，那么行业中军一定不会缺席，所以昨天领涨锂资源的是老大哥赣锋锂业。再比如储能，阳光不行，德业也很难带队走出群体效应。消费赛道无非就是茅台、五粮液、片仔癀这些为代表。

那么接着上面的思路，伴随着三季报的密集预披露的邻近尾声，市场开启了好票修复，垃圾股淘汰的模式。

消费属于低位赛道的群体性启动，如果必须要选择一个标杆，那么我只能选择力量钻石这种票出来说事儿，因为它是唯一一个率先走出来收盘新高的消费品种。

同样的，质疑新能源不行的朋友，一方面这是全球能源革命的必然趋势，一方面是，在混沌行情中率先给出历史新高动作的品种就在新能源，在我的认知范围内，这就是资金的选择，这就是未来的预期，而行业的代表必然是中大盘的行业中军。

再回到实盘，今天锂资源相较于光伏新能源再度表现的相对羸弱。核心因素在于情绪股之一的江特电机三季报出现了业绩的暴力下滑，这与行业的高景气度严重不符。不过我们同样要留意到的是已经公布业绩，表象合理的雅化集团、天华超净基本没有受到影响，昨天业绩预告比较有优势的杉杉股份日内实现了高开高走的强势动作。

此外，同样对标消费赛道，今天酒群雄都上演高开低走的戏码，即便是力量钻石也受到了情绪影响，医美的爱美克也在连续两根大阳之后出现回撤。所以，从目前的实盘来说，逆变器为代表的光伏其实是近期持续修复赛道中表现最优秀的。日内的锂资源逻辑正的品种走势也基本上于消费赛道的明星品种不相上下而已。

别的不多说了，教育、专精特新高端装备等前排品种依然是轮动逻辑，参与难度客观评价是比较大的。

进攻端依然是新能源为代表，防守端依然是消费各路细分赛道为核心，这是市场的抉择，不是谁一家之言，尊重市场，客观剖析。

市场玩到最后就是那个鱿鱼游戏的逻辑，不过要大家注意的是，玩家虽然只活下来2个，但还有其他的参与者在里面存活，并且还不断有新的潜力股准备加入，所以这无非就是市场的一个真实写照。