从个股来看,公募基金二季度调仓积极,二季度公募基金明显增配医药、科技、新能源;对白酒进行结构性调整。银行、地产、家电等则被公募基金明显减配。
具体看100大持仓,最明显的信号是宁德时代成了公募基金的第二大重仓股,而一季报的时候其还是公募基金的第7大重仓股。而宁德时代的“崛起”,正好验证了当前科技、新能源的火爆,前100大持仓中,比亚迪、恩捷股份、阳光电源、圣邦股份、歌尔股份、璞泰来等个股也是被公募基金积极增持。
另一个显眼的是港股的李宁,公募基金二季度持仓较上期大幅增加406%,是前100大重仓股中公募基金增持最明显的公司,排名也是从上期的330位飙升至最新的69位。此外,港股的药明生物、安踏体育、舜宇光学科技也被公募基金明显增持,美团则被小幅增持,而腾讯控股、香港交易所、小米、中国移动等则被公募基金明显减持。
还有一个信号是药明康德跃过迈瑞医疗,成为公募基金在医药板块中的第一大重仓股,而爱尔眼科、通策医疗、泰格医药等也是被公募基金明显增持。相反,智飞生物、长春高新、恒瑞医药等则被公募基金明显减持。
至于有“永远的神”之称的白酒,虽说近来表现不是太好,但公募基金并未大面积卖出,而是作了结构性调整。贵州茅台被小幅减持,但依然是公募基金的第一大重仓股,五粮液、泸州老窖、古井贡酒也被公募基金减持,而山西汾酒、洋河股份、酒鬼酒则被公募基金积极增持。
近来因股价持续下跌,颇受市场争议的中国平安、美的集团、万科A、三一重工、顺丰控股等,意料之中的遭遇了公募基金的大幅抛售。比如中国平安,公募基金持股较上期下降37.59%,排名也从上期的第11位,下降至第20位。
顶流基金经理规模继续增加
张坤继续猛“喝酒”
对于“公募一哥”张坤来讲,从其二季报的前十大持仓来看,张坤是明显增持了洋河股份、招商银行和泸州老窖,持股比例较上期分别增加5%、3.07%和2.09%。相反,美团则被张坤明显减持,持股比例较上期减少1.35%。
刘彦春“喝酒吃药”
另一位千亿公募基金经理刘彦春,从二季度前十大重仓股来看,明显加仓了山西汾酒和药明康德,持股较上期分别增加4.08%和1.01%。而泸州老窖、海大集团和晨光文具则被小幅减持。
葛兰转向科技新能源
而“医药女神”葛兰,从其二季报前十大持仓来看,除了明显增持通策医疗外,恩捷股份、天赐材料、卓胜微等科技、新能源股也被明显增持。而韦尔股份则被明显减持。