造船行业更新
夜长梦山
2023-12-24 15:50:48
【广发机械】造船行业更新1224
近期造船行业基本面、重组、景气度三大要素均发生变化，带来股价的强劲表现。我们择重点与大家做更新汇报：
1、#基本面：船价继续上涨、中小船东与船企开始活跃。上周两个大单值得关注，黄埔文冲15艘3500箱支线船，单船价格6800万美金，与扬子江相比价格“极具吸引力”（较年初5500万美金上涨23%，扬子江报价在7000万美金）。南通象屿4艘6.35w载重吨散货船，十年来首次获得散货订单，报价3400万美金（较最近交易价格上涨3%，同比11%）。总体看，当前全球船厂供需关系继续紧张的趋势明确。中小船企修复也带动了船价上行，而中小船东的下单带来新的增量客户，锁定未来运力是应对不确定性+船价上行的重要风险对冲方式。
2、#景气度：红海事件影响开始体现、事件仍在发酵中。本周红海事件持续发酵，其影响已经开始体现，近4日通过亚丁湾船只较12月初下降43%，其中集装箱下降最明显约为82%。散货和油轮分别下降14%/31%。部分航线运价开始出现显著上涨。我们上周邀请行业专家分析，2月以前运价上行动力强，专家认为运价改善4-6个月会对造船开始实质性影响。周末伊朗方面警告地中海、直布罗陀海峡等其他水道也可能被关闭，事态影响范围仍在扩大。
3、#重组：上周重工公告处罚通知，结案已近重组不远。上周重组角度重工公告处罚通知，我们预计元旦前有希望公告结案，重组即将临近。
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中国重工
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