俄乌事件还在发酵,但最极端时刻已经过去;两会整体利好;美联储加息落地在即;我们认为风险释放接近尾声,底部已经来临,也许周一就是未来一个季度的低点。由于俄乌局势加剧海外能源价格矛盾,预期通胀主导近期市场,看多基本金属铝铜以及有望创新高的黄金,以及被压制许久的电动车产业链。
主要看好:
(1) 黄金价格接近新高,加息落地后可能创新高,关注赤峰黄金、银泰黄金、山东黄金、紫金等;
(2) 电价居高不下,铝板块持续受益,关注云铝神火等;此外海外铝价高于国内铝价,关注出口业务占比高的立中集团!
(3) 关注通胀背景下受益金属铜、镍、铅锌等,紫金矿业等。
(4) 电动车产业链依然存在很大的机会,尤其是上游碳酸锂。关注中矿资源