军工企业订单逐步恢复
2023年四季度开始,企业订单逐步恢复,部分国防军工上市公司披露收到订单,军工行业景气度逐步上行。(财联社)
事件点评
军工央企作为资产质量高,技术壁垒高,研发能力强的多条现代产业链“链长”,后期有望随政策落地持续提质增效,实现业绩估值双提升。军工本质上是由订单驱动的。新一轮补库周期有望逐步到来,叠加产品、产能周期双击,重视军工β反转。军工行业细分领域业绩差异显著,结构分化加剧或为未来趋势。随着装备技术不断发展,新技术、新产品层出不穷,在新域新质作战领域或将产生较多布局机会。随着中国日益走向世界舞台中央,军贸出口有望成为军工板块新的增长点。
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