新能源行业23Q4海外锂上市公司电话会议总结：锂矿企业家在想什么？

2024-04-03    张斯恺

锂矿企业家在想什么？

我们重点统计了海外13家的季报电话会议，寻求企业家们对全球价格、供给、需求以及库存的看法，得到如下结论：

价格
海外企业对于目前价格处于底部的判断较为一致，但反弹节点有些许分歧

供给
海外企业认为当前价格下高成本在产项目可能面临减产选择，新建绿地项目或将推迟进度，同时从ALB和Pilbara的表述来看，供给出清将会继续

需求
海外企业高度一致认为需求强劲

库存
海外企业认为目前库存多集中在下游电池层面

风险提示
1.国际矿业及新能源政策变化风险
2.全球宏观经济变化风险
3.企业家决策博弈风险
4.碳酸锂期货价格波动放大风险
5.全球供应链传导风险