次新:顺控发展带队,一大堆次新股表演,此处从略,包括科技的很多也是近端、远端次新属性,不过次新今天也是高潮,后面分化会很大。
科技:估值中枢中芯国际,两日涨幅8%量级,合情合理,一大批公司加速,也有日内高潮的意思,有龙头的300的三天涨了40%,卓胜微这种又接近新高了,后面的延续性需要留意,个人认为还是区间震荡的概率更高一些。
消费:估值中枢贵州茅台,今天酒鬼酒一字再度点燃板块激情,安琪酵母这种也助攻到了前排,大部分消费的走势个人感觉比科技更稳健一些,比如中国中免这种走势也是很扎实的。此外消费里面还有服装分支、医美分支、二胎分支和环球影城分支,从情怀上来说高标服装这一次把炒地图的PK掉了,医美走势强于科技。走势很独立的消费里面还有海信家电。
顺周期:这一次提出来,不并入碳中和,因为从碳中和炒作以来压根没系统性的跟过走节奏突破,偶尔表演一下,近期整体走势上弱于科技。今天前排的基本没有,不过类似于华昌化工这样的走势还是不错的,如果单独从业绩逻辑来说,一季报的天下还是化工、贵金属的,秒杀科技、消费,处于低位的业绩合理的品种值得博弈一季报预告的加速补涨。
医药:这一波类似于科技,但今天科技高潮,医药还没有,医药其实很独立,而且即便出现暴力回调,市场依然愿意重新走波段给他们更高的估值预期。像欧普康视这种接近腰斩的票,不知不觉底部涨了接近50%,真是很爽的波段打法。
其他的不多说了,先住大家假期安康,三天修正消息面肯定还是会有波动,我们耐心等待。