【九点特供】2023-8-11-韭研公社

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【九点特供】2023-8-11

无名小韭0526

2023-08-11 08:08:04

【市场主线】
周四大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨。盘面上，虽然两市成交金额跌破7000亿，但午后券商及金融科技股走强带动指数反弹，上证指数最后半小时的成交量明显大于周三同时段。从指数角度看，昨晚沪深交易所发文研究活跃市场新举措，让券商板块迎来了期盼已久的利好，也让许多资金预期今日或出现放量反弹。但是，一方面对于券商板块而言，一个利好是远远不够的，当前领涨个股集中在以太平洋为首的小市值券商上，尚停留在概念炒作的阶段，相反估值低的大券商并未及时跟上，后续仍需等待持续性的政策刺激以及大券商的整体带动。另一方面，近期指数的三波反弹(7月28日、8月3日、8月10日)的量能是逐级减小的，尽管向下的空间不大，但从量能上看，资金短期内向上的动力也不大，正所谓“一鼓作气，再而衰，三而竭”，昨日几乎重复了上周四的剧情，今日开盘后若无法借利好快速放量上攻，很大可能会是冲高回落的结果。

题材上，之前7月AI和地产互为跷跷板，到了8月的新跷跷板则变为了证券和其它(新股、医药等)。关于301新股，昨日盟固利的走势基本符合推演，即使今日证券冲高回落，短期单纯的炒作新股行情的收益也不会像之前那么高了，并可能会面临很大的风险。而医药板块的反腐行动似有进一步发酵的迹象，许多资金会担心医药行业会随着反腐而持续低迷，但复盘2018年底开始4+7集采试点，当时医药行业估值也处于底部区域，在2019集采持续推动执行下医药指数涨幅近30%，2020年继续领涨，大变局酝酿新机遇。最后说说天然气和农业板块，在昨日的海外映射中，本栏目分别就欧洲天然气大涨和亚洲大米价格大涨的新闻进行过分析，尤其在当前的缩量行情下，更需时刻紧盯市场的最新动向。

【龙头板块】油气产业链

当地时间周三(8月9日)，欧洲天然气价格一度上涨40%，创下2022年3月以来最大涨幅。此次大涨是由于澳洲突发事件&欧洲储库期所导致的，但是下半年以来原油价格持续上涨，并且历来三四季度为旺季，即使全球经济复苏一般也不会影响整体需求。分析师还认为，随着油价持续上行。油轮行业下半年旺季来临，运价将迎来触底回升。板块内上市公司包括:美能能源、招商南油等。

【热点前瞻】近12亿元!4个氢能车及燃料发电系统采购结果公示

近日有3则氢燃料电池车辆及1则燃料发电系统重大采购结果进行公示。中标金额合计近12 亿元。值得注意的是，2023年1-6月，从15个公开氢车招标项目来看，燃料电池汽车中标总金额约为9.18亿元。
近期，我国国家层面首个氢能全产业链标准体系出台，明确充分发挥氢能清洁低碳特点，推动交通、工业等用能终端和高耗能、高排放行业绿色低碳转型。中信证券指出，2023年或是氢能产业化的关键之年，在政策有效落地、产业链降本以及需求进一步释放的背景下，看好氢能产业的高速发展，氢能交通领域的应用边界有望不断拓展，

上市公司中，京城股份在氢燃料储氢瓶技术领域处于领先地位。公司所生产的35MPa高压储氢气瓶已批量应用于氢燃料电池汽车及燃料电池备用电源领域。致远新能目前对液氢供气系统及液氢储罐已提前进行技术储备，并增资6900万元指向氢燃料电池阳极端核心部件。

中国充电联盟:7月公共充电桩数量环比增加6.2万台，同比增长40.4%

随着新能源汽车保有量提升，充换电设施匹配不足成为制约新能源汽车深度渗透重要因素之一，充换电也成为国家重点支持基础设施建设领域，华西证券认为，多次会议提及以及多项相应政策出台有望推进充换电设施加速建设。多地设置明确的充换电建设目标，并通过补贴等支持方式鼓励充换电领域投资，国家+地方层面协同，有望加快推动充电基础设施的建设。
市场空间方面，据中国电动汽车充电基础设施促进联盟预测，到2026年底，我国充电桩行业市场规模有望达到2870.2亿元，五年复合年均增长率将达37.8%。川财证券孙灿分析指出，在政策指引和市场需求下，充电桩建设进入提速阶段，充电桩板块企业业绩长期向好。

上市公司中，祥明智能的无刷电机风机产品用于各种电动汽车、巴士、功能车等的充电桩业务。证通电子自助科技事业部具备研发、生产充电桩的能力，曾参与了深圳地区部分充电桩设备的生产和建设。

【海外映射】
1、阿里巴巴美股涨4.6%，公司2024财年Q1业绩好于预期，显示出公司“1+6+N”组织变革初见成效，A股阿里概念股包括:朗威股份、三江购物等;
2、维珍银河首次将私人游客送往太空，后续有800多名乘客在等候，我国太空事业也在积极推进，低轨通信星座建设加速，A股卫星通信概念股包括:超图软件、上海沪工等。

【风险提示】
新通联:控股股东曹文洁拟减持公司不超3%股份;诺泰生物:星联管理拟减持不超过 2.99%股份;GQY视讯:股东拟减持不超1%公司股份;汇洲智能:华创金盛拟减持不超过 1%;红塔证券:昆明产投拟减持公司不超1%股份。

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