大家好呀，节日愉快否，明日大A就要回归了，而因为假期外围大涨，许多小伙伴已经按耐不住激动的心情了，而我们号的老读者因为从节前4.23就开始逐步加仓AI相关，此时可以更加淡定~
熬过了艰难的4月，引用雷军总的一句话：
不要让一时的磨难，抹掉我们坚持的勇气~
恰逢宫崎骏老爷子的哈儿移动城堡再度上映，今日就放主题曲世界的旋转木马吧，吐槽一下国产影片，连动画片都打不过
一、总体策略：节前可视为指数连续走强后的回踩，节后如回踩仍视为上车机会。
【龙头策略】上周应已布局各条线的龙头，如地惨、金融、AI等，如还没上车，周一空间标和其他板块龙理应“买不到”，可尝试周一上车容量中军，或20厘米核心。
【套利策略】可尝试切强题材的核心跟风，或20厘米核心标。
【中线策略】在看好的题材，加仓尽量靠近容量标，或形成趋势的标的。
让我们来复习一下节前一天的情绪周期定位和题材分布
二、情绪周期定位【业绩线极致，低空剧烈分歧，地惨和合成生物爆发】
1、周期图第一层用法定位题材当前位置，第二层用法在于推演分歧题材会否回流，其他轮动会否走成主线
2、连板情绪、全市场亏损聚焦、20厘米赚钱效应分析
连板情绪：
节前连板14家，昨日15家，基本持平。高标地惨带众多2板跟风，金融独苗分歧跟随，合成生物爆发，量子等前科技独苗，AI传媒新入。
亏损效应：
由于低空剧烈分歧，核心全部跳楼，而市场20厘米跌幅前5里有4个低空。
20厘米赚钱效应：
由于低空20厘米标的跳河，导致该板块剧烈回落。那么新题材能否带起新20厘米？
如果相信节前特殊节点的爆发将产生新周期，那么这里就要分为政策性题材和市场化题材了。政策性题材包含房地产和金融（创投），合成生物（某教授说近期有政策落地），而市场化题材就是AI为主（包含智驾）。大家可以根据自己对板块的偏好和消息催化来选择：
二、各题材策略：由于假期美股修复、港股疯涨，外部消息比较多，所以如果说节前的策略是“你想持有什么题材过节”，节后第一天的策略就是，你想主攻哪个方向？
外部消息请先阅读前日文章：
【地惨】
假期地惨无疑很热，主要是北京和上海，以及节后预期的深圳，叠加南国目前是空间板，看好地产线的找这仨城市：地惨这里的风险在于南国预计7板面临考验（2天时间），且2板还有4个地惨，所以这个板块的风险是各位能买到的妥妥后排无疑，当然理论上南国的考验在周三。
【金融】
金融在节前是个分化的状态，目前国盛独苗一个，如果看指数继续上攻，有两个方向可供选择，一是选择国盛同期的分歧标的，看是否能回流，二是潜伏最有可能发酵的另一个方向，明日策略里详细解读。
【AI】
AI假期方向无疑是各大巨头公布超预期的财报，和继续投入巨额的资本支出了，包括微软要在东南亚建设基础设施，如Meta的杨立昆说meta投入已经超过了阿波罗登月计划，包括SK说HBM已经售罄等等，说明板块景气度没有问题，假期里美股AI巨头们已经有了一定的修复。
中线方向仍然看两个，一是英伟达新芯片的出货消息和22日的财报解读，其代表的是硬件基础设施的持续投入，二是AI在应用端的创新和降本增效的效果，应用端除了新的大模型在参数上继续军备竞赛（llma3、GPT2，国内的Vidu等），就是在AI赋能被验证有效的领域了，这里在明日策略里有更细化的解读。
【合成生物】方向为各位小伙伴梳理了在互动平台有更新增量消息的上市公司
【新能源车-商汤-智能驾驶】巴菲特提及自动驾驶，而节假期最火热的商汤也宣布了端到端自动驾驶技术，如何参与？明日策略里为您挖掘~
截至5.5其他外部消息补充：
【指数环境】政策加码下，23年分红创历史记录。2023年A股年度分红金额达2.24万亿元，占当年A股上市公司归母净利润总额的42.43%。2023年A股分红金额刷新历史纪录，分红比例也在历史高位。2018年至2022年，上市公司累计现金分红总额分别为1.23万亿元、1.32万亿元、1.53万亿元、1.92万亿元和2.13万亿元。
【AI大模型】OpenAI下周将发布ChatGPT搜索引擎，挑战谷歌搜索 。多方位消息证实，OpenAI将会在5月9日上午10点公布该消息，大约是北京时间周五的凌晨2点
【机器人】央视周末专题报道：2035年规模或达1540亿美元！人形机器人，重塑未来生产力！
【中欧合作】今起到5月10日，将开启对法、塞、匈三国重磅出访，媒体近期频繁预热，提及法国较多的是核电、卫星、空客合作；塞和匈主要是匈塞铁路、带路合作等。此外普京预计5月访华。
【高铁】多条高铁线路宣布涨价 涨幅20%，高铁涨价主要利好高铁运营企业，对于高铁产业链概念是利好。此外，高铁还有两个催化：一个是交通领域设备更新方案尚未公布，之前市场猜测高铁是重点；另一个是重磅出访预期，匈塞铁路进展。
【低空】华为与中国民航报曾联合主办低空方向的论坛，但出席人员基本是华为细分团队的一些中层，孟晚舟在与成都主要领导会见中，谈及低空合作，应该是近期华为高管首次就低空发展表态；成都之后，可能会有更多的城市和华为合作低空，之前北京延庆和华为也在打造低空试验区。
与一般的公众号罗列几十上百条新闻资讯不同，我们的策略是将前述的所有信息，以一定的权重融入“题材情绪周期”模型，并按照主线/轮动线边际强度变化，用数学统计抽样的方式形成对市场资金行为的看法，进而得出我们的交易策略。
欢迎对该策略感兴趣的朋友欢迎进一步交流
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