今年“贫民窟”板块量产“百万富翁”，谈谈炒ST股票的策略-韭研公社

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今年“贫民窟”板块量产“百万富翁”，谈谈炒ST股票的策略

韭之阿蒋

自学成才的老司机

2021-09-15 22:55:11

谈谈炒垃圾策略

我写这篇，主要是有股友问我——垃圾股怎么玩。

没错，我也经常玩垃圾股，小仓位博弈，挺赚的。当然，不是让大家学我玩垃圾，只是，蛇有蛇道，鼠有鼠路，很多牛散都是炒垃圾起家的，的确也有一些人群专玩、喜欢玩垃圾股。

垃圾股并不是不能玩，而是，得要特别讲究，新人不能乱玩，否则玩不好就被一锅端抄家，没有翻身机会。

注意我用的是“玩”，而不是投资。没错，这的确就是玩，要抱着玩的心态，轻轻松松地去面对。就和玩核桃，玩盲盒，一样。不能抱着投资、挣钱之类的执念，否则是拿不住的。

玩，是主。挣钱，是顺便的，输光了也要有"风吹鸡蛋壳，财散人安乐"的潇洒。如果自问心态做不到，本文可以关了，后面最好别看，否则可能掉进贼窝。

先来定义下垃圾股，何为垃圾股？就是各种基本面很差，有可能雷，绝大多数主流资金不看好的股。由于基本面很烂，甚至有很恐怖的雷，分分钟感觉要退市，所以散户往往割肉丢掉筹码，跌9成以上，而庄家又非常容易收集筹码。

各种雷：

比如业绩连续亏损，例，台海核电。

比如受到政策强烈打压，例，豆神教育，全通教育。

比如即将破产或即将重整，例，台海核电，st银亿，st方科。

比如大量诉讼缠身，随时要赔得倾家荡产等等。

既然明知道是垃圾，为何还敢玩呢？因为，利空后，打折很厉害，就和百货商场，家乐福倒闭了，全场1折甩卖，你买不买咯？

又比如前两年猪瘟，黑市有很多死猪肉卖，其实都是猪场被集体处理的猪，一猪发病，全场处死，株连九族，大概率并不是真的是病死猪，烧滚滚熟透照样可以吃。几块钱一斤，你买不买咯？反正好多人抢。

所以并不是垃圾股就不能玩的，垃圾也有垃圾的魅力和性价比。

比如垃圾股里，最典型的就是st股，我们看看st板块走势。

这是今年以来的st指数，牛不牛？啥时候大盘能有这个走势？更不要说里面还有不少是真正的垃圾，从来不涨的，在拖后腿。

现在耳熟能详的很多龙头，都是st出身。

比如军工特钢龙头，st抚钢->抚顺特钢。

锂电电控龙头，st江特->江特电机；

新能车妖股 st海马->海马汽车，st众泰；

化工妖股，st宜化->湖北宜化；

盐湖锂妖股，st藏格->藏格控股；

锑概念龙头，St华钰；

……

其中st藏格和st宜化我都是去年底布局的，赚了1倍多跑了，没格局到现在，亏大了，我卖了后又翻了1倍多。

所以大家还觉得垃圾股不能炒吗？其实垃圾股也都是正常股堕落而成，比如周期性经营不善，堕落，于是打了9折。难道就是死定了吗？再也起不来了吗？

我反而觉得那些涨了10倍的风险更大。周期行业，起起落落很正常，现在周期股起来都吹是yyds，到时候逆周期时掉下去，能保住现在的1折就不错了。

所以对st，首先重视折价率，折价越狠，机会越大。比如一个股跌了9成，只要它熬过了低估，摘了帽，弹回来，是不是就是10倍股?

所以需要判断哪些股有机会翻身，这些主要从基本面和行业进行判断。

基本面分析能力就不在本篇范围内了，简单说，就是找高景气度行业里，同时现在身处st的股。

比如最近2个月建仓的：

st方科，PCB概念，我现在继续持有，

st橙星，磷化工，类似兴发集团，2.3建仓2.8就跑了，不够格局，现在不敢买回了。

st华昌，军工概念，2.5建仓3.1就跑了，不够格局，现在不敢买回了。

st银亿，新能车概念，2.2建仓，我继续持有

是不是有点感觉？

还有的就是我没参与，也没来得及注意就飞天的。

比如前面说的，

锑矿概念，正股湖南黄金，对应ST华钰；

碳汇林业，正股福建金森，对应st永林；

天然气，正股新天然气，对应st中天；

煤炭，正股潞安环能，对应st平能；

草甘膦，正股兴发集团，对应st红太阳；

……

当然，以上很多已经飞天了，不建议追高，列出来只是演示如何根据高景气度板块寻找垃圾中的对应股而已。

当然，假设行业不会选，那就不要买垃圾，这个文章只是给有一定慧眼识珠，垃圾里淘宝的玩家看的。

说完选股，其次是仓位策略。

一定要高度分散，买的杂，千万不能集中重仓。

因为不管眼光如何自信，都有可能踩到真雷。比如我去年st藏格同期建仓的st济堂，三季报看业绩为正，以为有望摘帽，潜伏了，结果年报暴雷巨亏20亿，我直接割，至今也没涨回来。

以A股的退市率，st，不到1/10会真的退市，也就是说你只要买的足够分散，就可以做到，暴雷一个割掉了，或者直接退市归0，也无所谓，其他的赚钱就行了，赚的甚至可以赚几倍，把垃圾当做一个整体组合来看待。

这也是st板块指数为何如此长牛不跌的原因。

我一般11，12月布局st最多，此时摘帽预期比较明显，从连续三个季度的财报，一般都可以看出业绩走势。

我一般都买10个以上的垃圾，每个仓位都很小，大概总资金的1%以内吧。

所以垃圾股一定不能重仓哦，还有球友问我能不能满仓梭哈台海核电的？我汗一个，虽然它没戴帽，现在不是st，其实本质和st没区别的，都是跌了9折，破产等重整的股。

什么叫破产重整？就是有可能重整失败，没人接盘，只能直接清算退市的股，也就是说，有小概率，你的钱钱会变成0。参考暴风集团，美都能源，乐视网，等。

但是只要仓位控制得当，买的足够分散，加上有一定行业筛选能力，st股盈利挺简单的。往往就是连板再连板，舒服得要死。

我甚至希望有ST的ETF或者基金，我就不用自己选得那么麻烦。

好了说完了，篇尾总结一下，玩垃圾，三大要领，先要选行业，其次要看折价率，最后注意分仓广撒网。

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