回顾最近的三篇。
1 国产特效药和国外特效药的价格竞争
通常而言价格竞争对消费者有利,对投资者却不是那么友好。但涉及到新冠的就比较复杂,一边是大量老人的生命安全的道德压力,一般是权衡各种利弊的决策。有可能你今天看到一个消息,过两天却因为舆论压力而反转。消息面纷飞,导致股价上窜下跳。辉瑞医保谈判失败,未获批的国产药看到希望上涨。昨日天津医保默沙东Molnupiravir谈判价格1500元/瓶,又给进口新冠药提供了价格锚。考虑Molnupiravir效果远不如Paxlovid,今日外媒披露辉瑞和华海合作,Paxlovid扩产又看到了希望等等。要么消息灵通者抢帽子,要么逆势追消息的投机资金操作。
2 地产
似乎只有上游建材的兔宝宝。今年辞旧的氛围特别浓,抄抄名字可以理解。
3 符合预期
重症药物。主要是炒作了国产的托珠单抗,第十版推波助澜。
创新药估值提升。很明显,特别是科创板那几个带U的低流动性标的。
体检消费。单一标的,趋势。
4 暂未兑现
医药商业业绩
健康类消费电子
肺炎23价疫苗
生物航油
逻辑前瞻二三
1 教育
教育老三样,职教,留学,教辅。和去年四季度开始预期平台经济松绑是一个道理,资金预期政策面会变相松绑。另外今年毕业生压力较大,利好职业教育。
2 CHATGPT深远影响
微软100亿美元入股尚无明确商业的CHATGPT,目标直指Google。现在TMT领域的投资略显低迷,国内还没看到什么大动静。但我觉得有一点,CHATGPT作为人工智能的兵家必争之地,监管方面不会成为的阻碍。这里应有预期差。初期大练模型,AI数据训练商将明确受益。至于终端应用方面,PPT炒作已经没有吸引力,请拿出可试用的产品来。
3 苹果MR
消电和经济复苏强相关,机构普遍看多,但需要消息催化。目前最大的预期来自于苹果春季MR发布(通常发布会在3月初)。产业链标的声学、MicroOLED、屏幕检测等,可以建立个股票池观察,一直折腾到发布会前。都在底部趴着,不要怕走的磕碜。
4 今日短期消息
数字货币硬钱包,华海辉瑞合作、种植牙集采落地、深圳三胎补贴。
目前外资持续流入,散户资金流出,都感觉到了缩量行情下,报团趋势为王。
关注外资态度两个潜在转折点1月12日欧洲央行纪要和1月18日日本央行政策会议。