【九点特供】2023-5-10-韭研公社

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【九点特供】2023-5-10

无名小韭0526

2023-05-10 08:18:20

【市场主线】
周二大盘午后跳水，沪指、创业板指均跌超1%。盘面上，中字头个股早盘再度爆发，但分化加剧叠加获利盘砸盘，造成了之后的大幅回调。从指数层面看，由于目前已逼近去年7月的3424.84高点，上方更是2021年的底部区间，因此造成了市场巨大的分歧。正如昨日提到的“指数向上还是向下并不确定”，但也无需为了仅半日的大跌便过度恐慌，此轮行情还在继续，无论是中特估还是AI今日或都有望迎来修复。
题材上，昨日上午出现了一派牛市景象，但下午多只个股跳水和10余只个股跌停，无论是近期火热的中特估还是AI板块，追高和低吸的难度都很大。从3月至今，市场一直都面临着持续性问题，导致任何题材都很难连续加速。短期来看，中特估形态没走坏并且资金很认可其低估值的逻辑，今天会有修复的机会，但不少低估值个股本身的基本面并没有改善的预期，而涨上去后它们的估值还低吗?所以，若想长期持有这些个股还是需要比较小心的。
【龙头板块】客车行业
2023年，客车将迎来增长周期，国内旅游车需求修复叠加电动公车替换，海外市场电动化渗透率提升叠加“一带一路”沿线需求高景气，分析师看好国内客车企业在全球竞争力强劲，三电等技术领域多年沉淀，已形成了较强的品牌知名度，将打开增长新空间。板块内上市公司包括:宇通客车、金龙汽车等。
【热点前瞻】 AMD官宣6月14日展示新一代数据中心和人工智能技术

AMD今日宣布，AMD将在太平洋时间6月13日上午10点，即北京时间次日凌晨1点，举行一场直播活动，展示新一代数据中心和人工智能技术。AMD将此次活动称为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”，将展示AMD最新的数据中心和人工智能产品组合。AMD董事长兼首席执行官苏姿丰博士将与其他AMD高管和主要客户一起详细介绍新产品以及数据中心、人工智能、自适应和高性能计算技术。
人工智能计算中心建设快速推进，CPU、GPU、闪存等半导体硬件的性能优化是数据中心“计算提速”的基石。服务器在数据中心硬件成本中的占比约为70%，CPU、GPU、存储三个模块的芯片成本在更高性能的服务器中成本占比达50%/-80%。开源证券陈宝健研报认为，随着AIGC的火热，国内外大厂开启AI军备竞赛，AI算力有望维持高景气。

上市公司中，卓易信息为国内少数具备各种CPU架构的BIOS和BMC固件厂商，公司固件技术可为国内外芯片厂商(intel、AMD、海思、海光、兆芯、龙芯、申威等)提供全面的适配服务。中科曙光推出国内首个“全国一体化算力服务平台”，平台用户数量已经突破10 万，作业提交量突破3000万;公司ParaStor液冷存储产品与液冷服务器形成“存算一栈式” 液冷方案，在提高运维效率的同时，助力数据中心部署更便捷。

比亚迪跨界，瞄准千亿级蓝海市场
5月9日，银保监会官网公布了关于易安财产保险股份有限公司变更股东的批复。公告显示，银保监会同意比亚迪汽车工业有限公司受让易安财险10亿股股份，持股比例为100%。此前，已有多家车企或通过入股保险公司，或设立保险中介公司，布局车险市场，其中不乏广汽、一汽等造车企业，也包括小鹏、蔚来、理想等“造车新势力”。
最新数据显示，易安财险目前保障客户数达4897.93万，累计保险金额为80.13万亿元。并且上市险企发布2023年1-3月保费数据，银保渠道高增+定价利率下调预期下居民保险储蓄需求提前释放，驱动新单保费高增。国泰君安证券刘欣琦预计2023Q1季度上市险企 NBV(边际新业务价值，衡量新增的一元保费对公司净利润的价值贡献)同比明显改善且正增长，从资产、负债两端看有望继续延续向好趋势。
上市公司中，中国太保坚定推动寿险改革围绕客户需求打造“产品+服务”体系，估值空间仍较大且NBV预期边际改善明显。中国平安经营区域覆盖全国，一季度实现归母净利润达 383.52亿元，同比增长48.9%，年化营运ROE(权益净利率)达18.8%。

【风险提示】
海天股份:和邦集团拟减持不超过6%股份;
金现代:控股股东、实控人及其一致行动人拟减持不超2.98%股份;
漫步者:控股股东等拟减持公司不超2.77%股份;
鸥玛软件:部分董监高拟合计减持不超2.12%股份;
昂立教育:交大产业集团及交大企管中心拟减持不超过 2%股份;
高鸿股份:电信科研院拟减持不超过2%股份;
同益股份:董事、高级管理人员拟减持不超过1.43%股份;
大晟文化:股东安忠歌拟减持不超过1.41%股份;新晨科技:李福华拟减持不超1%公司股份;
中国科传:人邮社、电子社拟合计减持不超1%。

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