【九点特供】2023-10-19
无名小韭0526
2023-10-19 08:40:46
【市场主线】 周三大盘全天震荡调整，深成指、创业板指均再创年内新低，华为概念股逆势活跃，汽车和 算力方向领涨，但上涨个股不足500只。“市场想做一个完全切割华为的新题材是不现实 的”，昨日的盘面直接给出了结果，前一日资金发动的新题材全部“一日游”，深证和创业 板指开盘后迅速跌超1%，即使早盘再度发动券商股也无济于事。目前影响指数的主要是外 围因素，不过巴以问题虽然短期难以调和，但对A股市场的影响还是远小于彼时的俄乌问 题，此外AI禁令属于预期内的一次性利空，昨日午后便有所修复了。值得注意的是，当前市 场的短线赚钱效应仍旧持续高涨，且除华为外，类似农业这种超跌板块一旦有利好便能应声 上涨，说明现在的个股情绪是显著好于9月份的，后续随着情绪逐渐由短线股向其余个股正 向传导，叠加年末资金调仓需求催化，未来2个月(即年内)指数大概率是偏多。题材上，昨日主线华为集体修复，尤其是到了下午，资金几乎把近期轮动过的华为相关题材 都拉升了一遍，包括赛力斯和欧菲光这种大票，以及捷荣技术这样的老龙头都有拉升，可以 理解为市场的一种主动纠错。不过这种集体修复是建立在前一日市场过度挖掘“新题材”的 基础上，因此并不具有持续性，可以看到昨日尾盘已经有不少个股出现冲高回落或者炸板的 情况了。但有一点基本可以明确，当前的题材炒作基本上围绕着“华为为主+算力/医药为 辅+有事件催化的超跌板块”的结构，1主线华为，优先考虑新分支(昨日下午拉升的顺序 也是算力>移动支付>其它方向);2副线题材会阶段性的持续上涨，注意节奏;3超跌板 块虽然大概率没持续性，不过资金的参与热情高。【龙头板块】种业近日，农业农村部对国家品种审定初审通过的转基因玉米、大豆共51个品种及相关信息进 行公示，公示期为30日。品种公示意味着商业化正式落地，国信证券农业团队看好行业将 开启3-5年的高景气，预计转基因玉米2024-2026年推广面积有望达到3000万亩、1.5亿 亩、3.5亿亩。伴随新产品渗透率提升，头部企业市占率有望提升。并且，转基因的落地可 能加快农资变革，未来种业巨头可能延伸农药业务，在农服领域有望开启新布局。块内上市 公司包括:大北农等。【热点前瞻】 中国电信AI服务器集采超80亿元，超聚变、浪潮、新华三等厂商入围根据此次评审结果来看，此次集采合计超80亿元，其中:I系列风冷服务器的投标报价均在 50亿元以上，有7位候选人，分别是超聚变、浪潮、紫光、宁畅、中兴、烽火、联想;I系列 液冷服务器报价均在3.4亿元以上，有4位候选人，分别是超聚变、浪潮、紫光、宁畅;G系 列风冷报价在13亿元以上，G系列液冷报价在14.7亿元以上，均有8位候选人，分别是华鲲 振宇、昆仑技术、烽火、宝德、新华三、湘江鲲鹏、神州数码、黄河科技。分析师认为，此次电信大量集采以及对国产化服务器的重视，佐证了AI服务器的高景气度以 及本土替代趋势，看好AI算力及华为产业链相关环节。此外，在商业层面，超聚变是原来的 华为x86服务器业务，超聚变成立第一个季度，便位列中国服务器市场前三，第一个完整年 保持中国市场第二，连续两年入选“中国独角兽企业”榜单。尤其是今年上半年，在保持传 统通用算力市场增长的同时，在AI算力新赛道上实现领先。上市公司中，荣科科技实控人豫信电科此前牵头全资收购了超聚变，且荣科智维云与华为已 达成战略合作协议，双方在人工智能领域发挥各自优势并展开深度合作。先进数通在互动易 回复投资者，超聚变是公司重要的合作伙伴，公司代理销售超聚变产品及服务。2022年， 超聚变为公司第二大供应商。华为问界系列车型OTA再升级，新增代客泊车辅助功能相隔一个月，华为华为问界系列车型OTA再迎来升级。10月18日，AITO汽车官微宣布问界 系列车型OTA升级，问界M5智驾版新增“代客泊车辅助”(AVP)功能。9月19日，问界系 列车型OTA升级，共计11大新增内容，优化了20多项体验。 问界是华为与塞力斯合作推出 的汽车品牌。华为坚持不造车，通过智选和Inside模式助力整车厂造好车，以多项智能化优势赋能合作车型。国泰君安吴晓飞表示，华为是消费电子和ICT龙头，汽车业务有望复制手 机的成功经验，AI技术将赋能汽车智能化。在华为技术和渠道等优势的支撑下，华为智选品 牌有望实现销量爆发。伴随着华为汽车业务的发展，整车合作企业和零部件优质企业有望实 现超越行业的高速增长。上市公司中，模塑科技旗下北汽模塑重庆工厂为问界M7、M9提供配套零部件。聚赛龙向 问界M9、M5车型提供改性PP有关材料，主要应用于挡水条饰条和立柱。【海外映射】1、阿斯麦大跌4.2%，据悉公司订单在第三季度暴跌，使该公司越来越依赖中国方面的收 入，而随着海外供应的进一步收紧，国产半导体企业积极寻求突破，A股相关公司包括:文 一科技、新莱应材等;2、拜登政府宣布将投入34.6亿美元用于提高美国电网的强度和弹性，当前美国经历着较为 严重的变压器短缺问题，平均交付时间延长至1年以上、价格较2020年水平翻了4倍，A股 变压器相关公司包括:伊戈尔、金盘科技等。
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