【九点特供】2023-12-29-韭研公社

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【九点特供】2023-12-29

无名小韭0526

2023-12-29 08:28:53

【市场主线】
周四大盘全天低开高走，创业板指大涨近4%。盘面上，民爆概念股开盘冲高，光伏等赛道股集体爆发，此外消费股同样展开反弹。指数层面，北向买入+新能源反弹+跌停家数减少 +成交额放量，昨日的市场再次证明了，当以上要素都集齐后，指数很难不反弹，尤其是北向和新能源赛道股，之前玖章已经反复强调过二者对于目前A股的重要性，因此今日本栏目继续围绕着这两点进行深挖。
(1)新能源板块逆袭意味着大盘见底了? 首先，历史上底部刚反转的2-3个月，涨幅最大的板块大多是超跌类板块。当下的超跌特征明显的便是新能源，一旦出现领涨，则指数有可能出现乐观变化。
(2)统计过去3年北向资金净流入大于100亿元的次日、5日、10日涨跌情况。
2021-23年，共有32次北向资金净流入大于100亿元的情况出现。虽然后续基本呈现涨跌互半的情况，即无法论证北向大幅净流入后指数必然上涨，但是，后续10日沪指和创业板指均为下跌的情况共出现了11次，其中除了2023年7月28日和2021年5月25日外，剩余9次都呈现出一个相同特征——北向资金没有持续大幅净流入，换言之后续要关注的是未来一周内北向还会不会再次大手笔买入。

题材上，简单说说民爆(烟花)和新能源，这个题材的组合有点类似2022年春节假期前后，彼时的龙头分别是保利联合和浙江建投。民爆(烟花)题材就比较纯粹，留意后续“全面禁燃烟花”的规定是否会得以放开。至于后者，可能很多人会固化的认为新能源不够有吸引力，因此担心其的持续性，但是正如之前提到的浙江建投，基建何尝不是一个更“老旧”的板块，即使是人工智能被炒作之前，整个计算机板块同样也是乏人问津。因此，抛开成见来看，目前新能源赛道股凭借其超跌的位置以及强势的表现，尤其是在基金大幅出清后抛压已大幅减轻，是短期更合适的选择。唯一的变量可能就是，国内或海外出现一个类似此前ChatGPT一样具有颠覆性的题材，从而取代新能源赛道股。

【龙头板块】民爆

全国人大法工委表示，有关地方性法规关于全面禁止销售、燃放烟花爆竹的规定，与大气污染防治法和烟花爆竹安全管理条例的有关规定不一致，应当按照上位法规定的精神予以修改。并且据报告称，制定机关已同意对相关规定尽快作出修改。分析师认为，政策驱动格局优化，2023年1-11月工业炸药年产量为415.4万吨，同比增加4.1%。其中，硝酸铵是炸药的主要原材料，价格维持高位。板块内上市公司包括:华尔泰、保利联合等。

【热点前瞻】锂电池价格暴跌50%储能项目建设成本下降30%

据央视财经，11月份，我国储能电池销量为16.0GWh，环比增长15.1%。今年以来，碳酸锂价格持续下跌，相比去年高位跌去近80%。业内人士称，原材料大跌，锂电池价格跌幅接近50%，这使得储能项目的建设成本下降30%以上。目前，碳酸锂价格稳定，锂电池价格处于较低位置，而风电、光伏电站规模持续增长，有利于共享储能的发展。

光储平价将成为引领下一轮新能源向上周期的驱动因素，太平洋证券刘洋看好大储持续高景气和美欧市场反转。国内大储招标持续高景气，2023年1-11月中标为 34.1GW/91.3GWh，同比+147%/143%，预计2024年招标将继续高增长。此外2024年随着利率下行以及IRA细则落地后法案的进一步实施，美国大储装机需求释放有望边际向好。

上市公司中，德业股份全资子公司苏州德业的主营业务方向为分布式电源、不间断电源、储能电源、储能电池及储能系统的研发、生产、销售。同力日升全资子公司天启鸿源完成过多个风电、光伏、储能、微网领域标杆性项目，客户范围涵盖大型央企、国企等，业务能力及口碑得到业界认可。

文心一言用户规模破1亿应用已突破4000款

在第十届WAVESUMMIT深度学习开发者大会上，百度首席技术官王海峰透露了组数据，自8月31日获准开放对公众提供服务以来，文心一言的用户提问量不断上涨，文心一言用户规模破1亿。基于文心一言的应用已突破4000款。百度文心大模型调用量已达国内首位。
“文心一言”是百度基于文心大模型技术推出的生成式对话产品。华西证券指出，生成式AI 在今年大爆发，展现出变革经济社会的巨大潜能，在国内，科技公司纷纷进军生成式AI赛道，已发布或正在开发上百种大模型产品。随着百度文心4.0的发布，相关合作伙伴有望引发关注。

上市公司中，竞业达已与百度建立合作关系，成为百度文心一言首批生态合作伙伴。光环新网子公司无双科技已宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴，尝试把百度领先的智能对话技术成果应用在一站式广告营销领域。
【海外映射】

1、AMD涨1.8%，消息称AMD新显卡RX 7600XT一月发布，将进一步巩固了AMD在图形处理领域的地位，A股与AMD有合作的相关公司包括:通富微电、海光信息等;
2、美国史上最大清洁能源项目全面开工，已获得110亿美元融资，此举意味着美国支持新能源发展的决心坚定，建设有望加速，A股在美国建厂的新能源企业包括:意华股份、阿特斯等。

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