在ChatGPT引发的AI浪潮下,新能源在经历持续的阴跌、磨底阶段,显得有些无人问津。比起交易拥挤的板块,我们确实更偏爱去人少的地方寻找机会,尤其是曾被市场验证、基本面逻辑未变的行业,那么新能源见底了吗?
首先是上游的锂矿,我们认为股价见底还需要时间。一方面,碳酸锂价格还未见底,电池级碳酸锂从年初的50多万快速下探到现在的20万出头,且跌势仍未停止,10万+的碳酸锂很快便能见到。矫枉往往需要过正,现在是值得密切关注的时候,交易还需要等待。
对于锂电我们则认为,电池已经进入底部区域,但反转仍需契机。碳酸锂的下跌虽然从逻辑上看利好需求提高,但整个价格的传导需要时间。
对于整个板块,目前应该是黎明前的黑暗,需要的是耐心。
巴菲特曾讲过,一年有一个好的投资主意就非常好了,投资就像用一个打孔机在卡片上打孔,而人的一生只需要有张20个打孔位的卡片就够了。我们保持耐心寻找和等待这样的机会。