今天市场呈现预期中的缩量调整与分化态势,资金逐渐集中流向核心领域。目前,资金青睐的主要方向包括:
1.顺周期涨价逻辑,其中化工和部分有色金属行业持续上涨,显示出强劲的市场动力;2.设备更新与消费品以旧换新趋势,呈现震荡走强趋势;3.新质生产力方向,作为三大经济新增长引擎,轮动大涨。在政府报告中,提到的三大核心增长引擎“生物制造、商业航天、低空经济“中,商业航天板块有巨大估值优势。预计到2025年,全球商业航天市场规模将达到数千亿美元。事件:近期北京市发布多项商业航天政策规划力2028年实现“双百双千”;积极打造生物制造,商业航天,低空经济等新增长引擎,制定未来产业发展规划,开辟量子技术,生命科学等新赛道,创建一批未来产业先导区。近期活跃的科技题材,都可以在这句话中找到答案,资金就是在按政策方向炒作。商业航天这边最先受益的是产业链中上游卫星总装:中国卫星;上海沪工卫星载荷:上海瀚讯、佳缘科技、国光电气、航天环宇;载荷上游元器件:臻镭科技、铖昌科技、振芯科技、天银机电高精度时间频率:天奥电子;卫星总装测试:思科瑞、苏试试验、西测测试;3D打印产业链:铂力特、华曙高科;航天材料:光威复材,新研股份卫星运营及服务:中国卫通;地面设备及终端:海格通信、七一二、南京熊猫、烽火电子。商业航天概念股跟前期低空经济、军工信息化概念股有重叠,缩容聚焦高辨识度的核心领涨股相关机会即可。预期炒作会呈现概念内部轮到特征!