1、 储能:景气度加持超预期
集中式光伏项目开工率上升,对应配储需求上升,近期变化【储能配储比例和时长都有了更高的要求,部分项目的配储比例20%+(原来10-20%)、3小时(原来2小时)。分布式:峰谷价差拉大,带动自发配储积极性。
储能跟光、车一样,一定要以【全球视角来看】,真正具备竞争力的企业可以在不同应用场景、不同市场切换自如。此外,【宁德、亿纬锂能也是储能标的,不能因为盘子大,就直接忽悠其竞争力】。宁德出货占比60%海外市场,美国市场毛利率冲回20%+。
配置的思路:放下执念,景气度》供需的比较,特别是行业景气上行周期,所以建议配置以板块(10个票)为主,对于23、24年业绩不断上修的品种再进行超配。
2、 电动车:左侧,基本面困境中、市场预期低,等待反转
从国内订单来看困境中,后续催化“反弹看国内订单好转、反转看海外(即全球渗透率上升趋势)。”
这个阶段,就是股价先于基本面充分反应了悲观预期,短期最难成为市场最靓丽的风景线,但非常适合左侧品种。
看好:电池、新技术(含渗透率低的零部件、充电桩)、跑出竞争力和下杀过盈利的主材。
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