至于老的那些龙头都有谁我想不用多说。新的类似于延长化建(改名为陕西建工)的这种,纯属博傻了,连这种都被挖出来了,所以市场终于去补涨中泰化学这样的品种做趋势初始加速,毕竟化工到了一季报披露加速阶段了,这种行业龙头即便是猥琐发育也难以掩盖业绩的爆棚预期。此外,高股息的独立产业的鲁阳节能,这个位置看盘整力度如何,个人认为高股息+高成长+碳中和第一批明确受益,这样的品种趋势还是不会太差的,中线来看可以给100亿左右的预期。
顺周期里面,铝+铜消息不少,但没有得到市场的认可,其实逻辑就是碳中和,这一块6字头的票可能要到月底才披露业绩所以时间上还有一定的优势。反倒是最近重卡+面板走的趋势很强劲,这就是不同的资金体系维持下的不同热度公司。
非碳中和里面:
1.留意一下洪水救灾概念,去年的龙头青龙管业在猥琐发育,这个公司应该也是具有碳中和属性的公司。
2.留意病毒防控的低吸,尤其是英科医疗的一季报预期,这个位置短期看一季报修复行情,不看空。
3.汽车面板医美消费此处从略,个人认为这些题材类似于科技缺芯片的概念,但不如碳中和(顺周期)一季报的爆发力。
别的也就那么回事了,目前指数回暖,但碳中和批量龙头反而开始回落,如果今天长源电力最后再给来个炸板,那么逻辑上就要看顺控后面的走势,我们耐心等待。