行业近期事件：

1. 加快构建新发展格局，增强发展的安全性主动权，打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系重要性。

2. 国务院总理LKQ3月5日在政府工作报告中指出，要加快建设现代化产业体系，围绕制造业重点产业链，集中优质资源合力推进关键核心技术攻关。

3. 3月2日国务院副总理LH在北京调研集成电路行业时，强调发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量。政策设定目标思路，发挥组织作用，同时也要建立以企业为主体的攻关机制，依靠企业家实现集成电路产业的健康发展。

4. 近期工商信息显示，2月27日长江存储注册资本从562.8亿元变更为1052.7亿元，其中大基金二期认缴出资128.9亿元，持股比例达到12.2%。

点评：

国家层面始终坚定并不断强调集成电路产业重要性，产业链自主可控必要性，并从政策和市场两方面推动行业发展。美国将部分公司列入实体清单，以及拉拢日荷等国进一步限制对华半导体设备材料出口已基本落地，制裁均围绕先进制程。海外围堵背景下，自主化国产化势在必行，国内国产化从0到1的过程基本完成，当前晶圆厂与国产设备材料零部件供应商全面加速紧密合作，下一阶段供应商将横向不断迭代产品，完善补全品类，纵向进一步打造自身安全供应链。我国拥有庞大的芯片消费市场和丰富的应用场景，这是市场经济下最宝贵的资源，供应链中长期必将受益份额大幅提升。

设备：北方华创、新益昌、华海清科、中微公司、拓荆科技、芯源微、长川科技、万业企业；

材料：彤程新材、鼎龙股份、兴森科技；

零部件：富创精密、新莱应材、国力股份、江丰电子；

SiC：三安光电

制造：中芯国际、华虹、华润、燕东微

风险提示：中美贸易摩擦，下游需求不及预期