(关注原因:短线。近期华为相关发布会较多,对应的个股都会迎来一波炒作,短期看炒作高度需要重点看发布会是否有超预期主题/内容出现。)
1、华为5G无人露天矿方案发布会。2021年7月13-14日,华为将举行中国首个5G无人露天矿方案发布会。智慧矿山是以矿山数字化、信息化为前提和基础,对矿山生产、职业健康与安全、技术支持与后勤保障等进行主动感知、自动分析、快速处理,券商估计"十四五"期间预计智慧矿山市场规模将达到800亿元。
2、在智慧矿山投资中细分占比为:基础设施占10%, 集成平台占10%,设备类投资占80%。在设备领域,郑煤机和天地科技为双寡头,其中在设备里最重要的液压电控系统领域:郑煤机于2009年在国内率先突破了液压支架电液控系统关键技术,目前市占率超45%当前市值214亿;天地科技目前市占率超35%,其中煤机产品占据高端市场,溢价能力强,市场占有率为9.34%,排名第一,当前市值195亿。此外在智慧矿山集成系统领域,龙软科技凭借煤矿专用GIS技术获得了大部分大型煤矿的订单,50强煤炭企业中有40家使用公司产品,为绝对龙头企业。
3、公司是全球规模最大、最具影响力的智能化成套煤炭机械装备服务商。主营煤机智能制造、安全技术与装备、清洁能源、设计建设、示范工程和新兴产业六大板块。现有在产煤矿设计生产能力300万吨/年。后供给侧改革阶段,煤矿大型化、机械化和智能化趋势拓展煤机行业空间。根据券商数据显示,公司煤机行业市占率不断提升,其中,煤机产品的市场占有率为 9.34%,市占率同比提升0.63个pct,排名第一。公司的煤机产品占据高端市场,溢价能力强,煤机业务毛利率也位于头部企业的前列。(部分资料来自信达证券、华泰证券研报)