2023年4月17日：节奏
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-04-17 07:19:17
本来整理了一些数据，关于半导体周期的。有空再补上吧。上周五由于消息的催化，半导体设备的核心标的走成了日内最强。从最早的AI芯片带动，到美光利空出尽，存储走了一波，再到半导体设备的集体躁动封测和材料端走得也不弱半导体的困境逻辑已经在进一步演绎，那么中期行情是值得期待的。走强的会是整条产业链，通过板块内轮动来实现，不同阶段看不同催化去做阶段性最强。像伴随AI起来的那波，寒武纪，海光，龙芯中科，芯原股份,景嘉微等是核心，跟着AI走的趋势大行情而存储这波，拓高度的688的小盘佰维，容量中军深科技，君正，兆易，进入震荡的阶段始于佰维进监管半导体板块整体上进入震荡整理时，由于消息催化，设备端又起来了，最早默默走出来的其实是精测电子，周五是北方华创的业绩刺激。封测和材料端也随之走强。周五已经日内高潮，下周开始必然分化，最核心的还会继续往上，大多数必然是震荡短期的交易看个人节奏的，而中期布局其实是适合做低位铺开持有的。例如士兰微，韦尔，闻泰还在低位趴着。还有半导体etf，芯片etf，科创芯片etf。科技元年，科创板必须给予足够重视，弹性还是来自于这里，很多次新的小票也会有比较多的机会。长时间跟踪自己熟悉的标的，做趋势低吸其实盈亏比肯定是有的。这块看自己把握了。前面在AI行情走到半山腰的时候，个人对低位的半导体比较看好，主要还是从巴菲特买台积电这一事件的思考，到后面半导体的去库存周期等等。短期看节奏，中期看选股能力和仓位管理，期间还包括一些交易技巧。然后说下其他的方向Cpo：短期头部，行情没完，核心还是天孚，剑桥，新易胜，中际旭创Cpo这波还出现了几个补涨标的，例如太辰光，华西，华工，涨起来都是带逻辑的后面的推演就是如果能来一次中期调整，然后核心标的业绩超预期，还会有一波，也就是大家都看好的出10倍股所以cpo还是后面需要重点关注的，重点关注核心四个。Pcb：技术门槛低，跟cpo还是没得比，核心护垫。这里不多说。中字头，基建方向，国内利率下行的周期下，对基建是利好的。还有中国移动，中国电信，中国石油，中国石化都走出了强趋势，情绪端不在这里，但是确实走出了慢牛行情。有色：美债信誉危机，老美加息周期末端，表现出来的就是黄金走势是最强的，但是黄金个股的走势是比较不流畅的，而且不能看着期货端去追涨杀跌，持有或者反向操作才是最佳出路。加息末端，近期很多个股也企稳了，紫金一路都很强。云铝是高毅加仓的，趋势也很好。黄金更多是处于避险考虑，而有色其他个股的企稳，还是基于经济复苏预期，虽然目前看也不是很乐观。游戏和传媒这波看得少。AI全网热议的，其实海天，云从落幕后，应用端目前也基本到头了，因为涨到现在的位置，向上空间看不到，必须震荡消化，这里我暂时无法给出什么历史大顶这样的判断，怎么看也不像，然后网安，也是行情末端的补涨板块。Cpo其实就是跟随AI最密切的一条线。涨多了，必定压缩上行空间，需要震荡消化。而低位的，还是要看目前已经走出来的。趴在地上那些，之所以看好是因为看得懂。但短期走主升的概率是很低的。短期和中期的标的，不在同一个讨论的范畴内。
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