9.29的情绪冰点,带来9.30全天行情除了早上有些许抛压之外,下午开始就几乎没有什么有力的抛盘出现了,虽然整体缩量,但是指数稳稳上行,个股也走得很稳
行情主要还是围绕着顺周期和缺电相关逻辑
顺周期上的修复主要在,有色里面是锂矿上面,氟化工和磷化工上面也有强势的修复动作,都是和锂电池产业链相关的,但这个情况下想短期新高难度是很大,操作上应该是反弹清仓为主。
但是这个天赐材料极其强势表现所代表的六氟可能会是个例外,那其中一个小的标的深圳新星,原先主业是铝晶粒细化剂的全球龙头,转产六氟是否在技术上有降维打击的优势?有知道的老师可以研究一下,目前相比其他的化工股的相对位置还低。
六甲基二硅氮烷代表的新亚强,就个股的形态上来说,该品种也有值得深入研究的意义
缺电相关的
三个思路
1.储能相关的,前期储能相关标的几个均有表现,这个持续性目前看还一般
2.智能电网相关,这一块也是不太明白是个啥玩意儿,这时候就体现出知识的匮乏,不过领涨的还是可以看出来金现代和国电南自,再加上整个电气设备板块近期整体强势,这个方向也是个值得学习的地方
3.电力运营商,这一块主要是缺电下,电价市场化带来的绿电涨价预期以及龙源电力吸收合并st平能回归A股的超高估值,按目前st平能的价格来说,对应换股价3.85以及发行价11.42 和发行后的总股本8381963165股来说,龙源电力的市值在2780亿远远高于三峡能源,非常夸张。
如果说早上的抛盘是对于9.29抄底的兑现,拉盘是对于9.28晚间消息的兑现和9.28近期的短暂修复,那下午的拉升可以归纳为对于节后行情大方向上的研判。