【深V反弹有待观察留意主流题材诞生】-韭研公社

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【深V反弹有待观察留意主流题材诞生】

东方巴菲特

只买龙头的散户

2022-10-13 06:51:51

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。 坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【大盘分析】

昨日大盘低开震荡上涨1.53%，深市更强，领涨的创业板指涨3.6%。软件+信创、芯片、数据中心、5G、汽车等板块领涨，酿酒+食品、天然气+石油、旅游、医疗+医药等较弱。个股普涨，涨停板80个，其中一字板6个，涨停被砸个股25个。无跌停板，大跌5%以上个股26个。

【技术研判】

目前大盘的技术预判：今日大盘看两个点位：第一个点位就是3000点，若盘中有效回踩3000点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩2989点附近支撑的可能。第二点位看3043点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳则可以考虑持股博弈。我说过跟踪节后三个交易日大盘选择方向，既然市场做出向上选择那么接下来就需要继续跟踪三个交易日做有效确认跟踪。

【今日盘中可关注机会】

1、第三批风光大基地启动申报行业公司有望受益。

相关概念股：和顺科技（301237）、星球石墨（688633）、阳光电源（300274）、上机数控（603185）

2、金秋自驾露营游成为新风尚。露营经济值得持续关注

相关概念股：万里马（300591）、牧高笛（603908）、探路者（300005）、嘉麟杰（002486）

3、重磅：“世界最大单体免税店”海口国际免税城将于28日开业，云集800多个国际国内知名品牌。

相关概念股：海汽集团（603069）、中国中免（601888）、王府井（600859）、海南发展（002163）

4、俄乌冲突升级全球粮食价格持续走高。

相关概念股：广信股份（603599）、农发种业（600313）、隆平高科（000998）、丰乐种业（000713）

5、欧洲争相囤气过冬、LNG船运费创下新高

相关概念股：渤海轮渡（603167）、水发燃气（603318）、招商轮船（601872）、九丰能源（605090）

6、储能订单供不应求关注钠离子电池及储能相关投资机会

相关概念股：元力股份（300174）、星球石墨（688633）、华阳股份（600348）、传艺科技（002866）

7、Meta年度大会将举行、相关产业链公司有望受关注

相关概念股：和顺科技（301237）、智度股份（000676）、长信科技（300088）

8、上交所发布优化信息安全等13条指数、服务国家战略。

相关概念股：华脉科技（603042）、奇安信（688561）、华大九天（301269）、卓易信息（688258）

9、深圳发文扶持半导体发展内容涉及整个产业链。

相关概念股：四维图新（002405）、东尼电子（603595）、东港股份（002117）、中体产业（600158）

10、数字人民币有望实现互联互通、更多应用场景将落地。

相关概念股：证通电子（002197）、神州信息（000555）、京北方（002987）

11、“以竹代塑”倡议将发布资源占优者或受益

相关概念股：永安林业（000663）、宜宾纸业（600793）、青山纸业（600103）、福建金森（002679）

12、国内氢燃料电池系统突破1万小时耐久性实测大关、产业发展望提速

相关概念股：雪人股份（002369）、亿华通（688339）、东方电气（600875）

13、飞行汽车首次试飞完成市场空间万亿美元

相关概念股：森麒麟（002984）、光洋股份（002708）

14、美可再生柴油与宠物食品争原料国内相关公司或迎机遇

相关概念股：中宠股份（002891）、佩蒂股份（300673）、嘉华股份（603182）

15、央企基建提速三维度支撑下半年业绩增长提速。

相关概念股：中国电建（601669）、中国建筑（601668）

【今日新股申购】

金橙子申购代码787291，发行价26.77元，市盈率53.18倍，申购上限7000股，主营激光加工控制系统。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日信创板块全天大反攻，中国长城（000066）、神州数码（000034）、南天信息（000948）、南威软件（603636）、海量数据（603138）、竞业达（003005）、中国软件等超10余股涨停。芯片半导体领涨，华亚智能（003043）涨停，龙芯中科涨超18%，圣邦股份（300661）等多股涨超10%。受伴随面板厂持续加大减产力度及品牌方库存回落，进入10月，液晶电视面板供需格局改善明显，液晶电视面板价格有望企稳的消息刺激：TCL科技（000100）、彩虹股份（600707）、亚世光电（002952）涨停，联创电子（002036）、等跟涨。软件服务方向掀起涨停潮，金山办公拉升涨超17%，东方通（300379）等近十股涨超10%。景点旅游微跌，众信旅游（002707）跌5%，天目湖（603136）、九华旅游（603199）等跟跌。

1、软件+信创

信创：恒为科技、中国软件、神州数码、中国长城

软件+智慧政务：英飞拓、榕基软件、南威软件

数字货币+信创：南天信息、证通电子

信创+医保信息：久远银海

软件+智慧教育：竞业达

信创+车联网：高鸿股份

软件+安防：声迅股份

2、半导体芯片

芯片：朗迪集团、盈方微、纳思达、赛腾股份

半导体设备+储能：华亚智能

机器人+芯片：亚威股份

光刻胶+OLED：格林达

3、汽车

汽配+一体化压铸：爱柯迪、广东鸿图、瑞鹄模具

汽配：德宏股份、五洲新春、科博达、征和工业

4、风电：联德股份、恒润股份、通达动力、大金重工、天顺风能、振江股份

5、5G通信：国脉科技、中通国脉、华脉科技、旭光电子

6、数据中心：美利云、海量数据、佳力图、英维克

7、三季报

预增+汽配+储能：祥鑫科技

预增+取向硅钢：望变电气

预增+5G通信：剑桥科技

预增+有色铜：云南铜业

预增+机器人：双环传动

预增+农业：众兴菌业

预增+钼矿：金钼股份

预增+VR：兴瑞科技

8、其他

前期强势股+壳资源：贵绳股份

康复医疗+智能电网：三星医疗

光伏接线盒+芯片：通灵股份

光伏硅片+金刚线：宇晶股份

钙钛矿+HJT电池：宝馨科技

储能+光热发电：科远智慧

储能+智能缆网：远东股份

多元金融+地产：中天金融

高空作业平台：浙江鼎力

固态电池+电缆：金龙羽

自行车+黄金：深中华A

足球+PMMA：双象股份

定增+园林：汇绿生态

摘帽+军工：万方发展

次新+期货：弘业期货

食品+锂电：黑芝麻

电子胶：新亚制程

电热毯：彩虹集团

OLED：亚世光电

面板：彩虹股份

农药：辉丰股份

地产：海泰发展

纺织：华茂股份

物流：炬申股份

水产：中水渔业

安防：同为股份

储能：泰嘉股份

【昨日游资和机构龙虎榜】

紫燕食品（603057）：两机构买1.15亿

神州数码（000034）：三交易日四机构买1.16亿

爱柯迪（600933）：三机构买6163万，两机构卖1873万

美好医疗（301363）：四机构买6572万，一机构卖379万

三星医疗（601567）：四机构买5318万，一机构卖269万

信安世纪（688201）：两机构买5699万，一机构卖1654万

黑芝麻（000716）：东财拉萨东环路及东吴苏州竹辉路游资主买，三机构买2289万、卖2927万

彩虹集团（003023）：国盛宁波桑田路及东兴合肥芜湖路游资主买，一机构买1421万、卖1307万

宝馨科技（002514）：华泰无锡梁清路及兴业厦门湖里大道游资主买，三机构买2833万、卖7022万

证通电子（002197）：中信上海溧阳路及方正上海杨高南路游资主买，一机构买1172万、卖1590万

竞业达（003005）：银河北京中关村大街及国联盐城解放南路游资主买，一机构买1028万、卖643万

大金重工（002487）：兴业上海世博馆路及国君岳阳南湖大道游资主买，一机构买6769万，两机构卖3569万

通灵股份（301168）：华鑫佛山南海海五路游资主买，四机构买3069万，一机构卖236万

彩虹股份（600707）：东莞湖北分公司及中建投杭州庆春路游资主买，一机构买2357万

赛腾股份（603283）：华泰总部及东吴投资总部游资主买，一机构卖6854万

南天信息（000948）：华鑫杭州隐秀路及广发北京建外大街游资主买

佳力图（603912）：开源杭州婺江路及华福泉州丰泽街游资主买

【公告淘金】

中集集团（000039）控股子公司拟战略重组，引入奇瑞商用车等新战略投资者。

紫金矿业（601899）拟40亿元收购瑞银矿业30%股权。

五矿稀土（000831）公司证券简称自10月13日起变更为“中国稀土”

ST基础（600515）10月14日起复牌并撤销其他风险警示。
中国宝安（000009）获鲲鹏资本子公司再度举牌，持股比例达14.79%。

德昌股份（605555）子公司获汽车项目定点。
鼎阳科技（688112）被认定为国家知识产权优势企业。
同兴环保（003027）预中标6.4亿元烟气脱硫脱硝改造BOT项目。
龙泉股份（002671）预中标2.26亿元管材采购项目。
龙佰集团（002601）磷酸铁及磷酸铁锂项目生产线目前已达标达产。

威胜信息（688100）拟1.5亿-3亿元回购公司股份。
领益智造（002600）已通过海外基地向国际领先光伏客户销售光伏逆变器
多氟多（002407）钠离子电池已有小批量成品下线，正在准备扩大批次产量为车载测试做准备。
铭利达（301268）公司目前向特斯拉供货的是光伏逆变器中的部分结构件。

川恒股份（002895）将获实控人方面增持。
富奥股份（000030）与东风零部件签署合资意向。
远东股份（600869）筹划非公开发行股票募资不超40亿元。

药明康德（603259）预计前三季度净利同比增长107%；
贵州茅台（600519）前三季度预计净利同比增19%左右；
爱玛科技（603529）预计前三季度净利同比增长138%。
陕西金叶（000812）前三季度净利同比预增324%-397%。

先达股份（603086）前三季度净利同比预增282%-293.94%。
海信视像（600060）预增100.02%-118.02%。
完美世界（002624）预增78.45%-80.95%。

云南能投（002053）预增71.08%-79.64%。

山西汾酒（600809）预计预计实现净利润70亿元左右，同比增长42%左右。
建投能源（000600）预计实现净利润2.85亿元，同比扭亏为盈。

【10月13日可关注的涨停标的池】

002380科远智慧002395双象股份002093国脉科技000716黑芝麻002388新亚制程603701德宏股份603083剑桥科技000638万方发展002882金龙羽000851高鸿股份002496辉丰股份003004声迅股份600992贵绳股份600869远东股份002965祥鑫科技002937兴瑞科技000948南天信息600082海泰发展003023彩虹集团003005竞业达600536中国软件（二板以上的风险剧增谨慎参与)

300658延江股份301169通灵股份603042华脉科技002197证通电子002576通达动力002772众兴菌业000850华茂股份000540中天金融600707彩虹股份603912佳力图000878云南铜业601567三星医疗002835同为股份603507振江股份603138海量数据603726朗迪集团603931格林达603559中通国脉601958金钼股份002528英飞拓000017深中华A【首板相对安全系数高】

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马 露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

风口亮点：免税店+新能源汽车+并购+国企改革

【603069 海汽集团 免税店+新能源汽车+并购+国企改革】

(研报股)(2022年6月)50亿元-60亿元购买海南旅投免税品:21年营收为24.55亿元+实际控制人海南省国资委持有39.79%+(2022年6月30日)拟不超过4.27亿元投建定安汽车总站项目+21年报:引入战略投资者合作推进报废机动车回收拆解及汽车贸易项目+(2022年6月)拟不超过4.27亿元投建定安汽车总站项目+率先完成海南自贸易港第一台“零关税”进口汽车通关工作+全资子公司海南永驰新能源汽车+主要从事汽车客运.汽车客运站经营+获84亩商业土地开发权+(2022年5月)云快充作为海汽集团充电平台研发项目ISV战略合作伙伴+(2022年4月)拟3.83亿元投建海口汽车客运总站(二期)项目+全国道路运输一级企业.中国道路旅客运输50强企业

风口亮点：油气航运+跨境电商+免税店概念+国企改革

【 603167 渤海轮渡 油气航运+跨境电商+免税店概念+国企改革】

海湾乃至全国的专业化客滚运输企业之一+(2020年9月)新建造两艘大型客滚船即将投入营运+(2020年8月)与烟台保税港区管委签约共建跨境电商供应链平台+(2020年7月)与汇优创业投资签署战略合作协议+(2020年1月)拟不低于3.2亿元收购威海海大客运66.67%+实际控制人宁省国资委持有38.74%

中线关注标的：

【603599广信股份欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点：人工智能+智能家居+智能汽车+新材料+光伏

【301237和顺科技 是国内有色光电基膜行业龙头】

公司发布消息称将新增销售“清晰度可以达到 99%以上的高清晰度光学膜”、“紫色离型保护膜基础材料”、“太阳能背板用膜”等多种产品。其拥有五条专业的全自动化BOPET薄膜生产线，其中四、五号生产线主线为德国布鲁克纳生产线，2023年预计达成7.3万吨的产能。BOPET薄膜专业委员会指出，未来光学膜将成为我国战略新兴材料。光学聚酯基膜是光电子产业链前端最重要的战略材料之一，其用聚酯芯片作为主要材料。光学基膜也是BOPET行业中技术上技术壁垒最高的领域之一，因为它们必须满足高透光率、低雾度和高亮度的要求，属于高新技术产业，涉及化学材料配方、高分子材料、光学性能测试、高精密技术装备设计、自动化工艺技术与控制等多学科+最近投资投资交流互动有两个亮点：第一公司延伸介入了VR智能穿戴，介入了智能机器人领域，也介入了智能家居甚至涉及了新能源智能汽车领域。未来公司的热点题材拓展是可以衔接轮动到的。这些都是当下主流类的题材很容易轮动到的。第二亮点就是：我国部分光学膜基膜长期依赖进口，光学膜基膜的“国产替代”需求迫切，市场空间广阔。公司也着眼于“国产替代”的市场机遇，积极布局光学膜基膜领域，公司光学膜基膜主要涵盖了 ITO 导电膜、OCA 用离型基膜、偏光片用 PET 基膜及背光模组用基膜等方面。同时，公司未来生产的光学膜基膜产品可以用于 MLCC 领域。就是涉及核心技术国产替代的突围，公司产品涉及偏光片，前段时间疯狂因为公司涉足偏光片疯涨的深纺织，其次就是公司产品还可以用于MLCC，市场需求庞大。

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

风口亮点：光伏+锂电+机器人+高端制造+石墨

【688633星球石墨是设备国内领先者，加速推进一体化】

公司集光伏、锂电、机器人三大顶级赛道的核心环节于一身。公司作为集原材料、设备、系统装置及维保服务于一体的全产业链生产模式，成为具有国际竞争力的高效节能设备领域一体化生产企业。公司作为国内石墨设备稀缺龙头工信部第一批入选专精特新“小巨人”佼佼者、企业景气度高、订单生产旺盛、高毛利率低负债高成长等等扎实的基本面，目前总市值才45亿都不到。作为石墨千亿级别的市场规模领域的细分龙头企业，未来成长空间巨大。我们预判2022年~2024年的年净利润为1.8亿、2.5亿、4亿，相应PE为25倍、18倍、11倍。未来存在巨大预期差可持续逢低关注。

风口亮点： 露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马 露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

【洞悉股市未来】

昨日大盘深V反弹算是意料之中只是节奏来的突然，反攻力度还行量能也有所释放，就不能因为一次反弹就过于乐观或者激动，当下的反弹还需要三个交易日以上来反复确认反弹的有效性，大盘还有待持续跟踪，当然短期来说整体最差也给了一个不错的缓跌的节奏，理性看待。对于大盘我的观点不变：07年的一波牛市后的熊市杀跌撼实了2000点的根基，15年的牛市一波后的熊市杀跌撼实了3000点根基，当下3000点以下的更多的会是机会大于风险，更多是适合用长期投资的眼光去看待。核心还是需要个股诞生一个持续的主流题材引领市场的赚钱效应稳住指数的搭台反攻效益，否则就好比攻城完成了之后需要守城主力出线。否则大盘还会因为信心确实变得更脆弱。对此需要持续留意关注容量比较大的主流题材的出现观察其持续性。对于短线立足于市场高标人气龙头为主打，操作上以分歧低吸为主，首板狙击为辅，或强化狙击也是可以的。维持我做一个大胆的预判：不排除在大会前或者会中会有逐步的个股提前出现反弹修复以迎接会后的利好加速回补错杀的空间的可能性很大，会后或许会有指数猛药助攻个股暴力修复的可能。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（002395双象股份002093国脉科技002380科远智慧）。

【昨日人气热股榜单】

$南天信息(SZ000948)$ $黑芝麻(SZ000716)$ $证通电子(SZ002197)$ $宝馨科技(SZ002514)$ $国脉科技(SZ002093)$ $中国软件(SH600536)$ $盈方微(SZ000670)$ $大金重工(SZ002487)$ $彩虹集团(SZ003023)$ $科远智慧(SZ002380)$ $美利云(SZ000815)$ $双象股份(SZ002395)$ $竞业达(SZ003005)$ $剑桥科技(SH603083)$ $海泰发展(SH600082)$ $金龙羽(SZ002882)$ $双环科技(SZ000707)$ $彩虹股份(SH600707)$ $远东股份(SH600869)$ $榕基软件(SZ002474)$ $神州数码(SZ000034)$ $天顺风能(SZ002531)$ $贵绳股份(SH600992)$ $辉丰股份(SZ002496)$ $中国长城(SZ000066)$ $广东鸿图(SZ002101)$ $声迅股份(SZ003004)$ $汇绿生态(SZ001267)$ $亚威股份(SZ002559)$ $高鸿股份(SZ000851)$ $祥鑫科技(SZ002965)$ $英飞拓(SZ002528)$ $通灵股份(SZ301168)$ $云南铜业(SZ000878)$ $海量数据(SH603138)$ $新亚制程(SZ002388)$ $万方发展(SZ000638)$$建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$ $和顺科技(SZ301237)$$ $渤海轮渡(SH603167)$ $星球石墨(SH688633)$