【盘前解盘0518】往后看2周，乐观的东西更多

1、大盘缩量至7800亿，离岸人民币汇率破7，港股3点后继续跳水，全天大幅调整，但北上资金总体稳定。昨天复盘也提到，汇率破7后贬值空间不会很大，港股风险还可控。

2、从盘面上看，主观活跃大资金暂时退出市场后，高频量化似乎主宰了短线行情，小票开始乱打，昨天国证2000就领涨，各种XX智能大涨，低位各种翻找超跌反弹，盘面整体混乱，各种题材百花齐放。短期中特估企稳也难言特别好的赚钱效应，而且主观多头配置的意愿模糊，目前看只有等AI企稳才能吸引回活跃大资金。

3、回到主线和高景气赛道，传媒、大数据、计算机等昨天完成预期内的反弹后低走，也比较合理（还有资金有分歧），但比较超预期的是低走以后还拉了回来了，这还是在版权龙头继续补跌的时候完成的企稳动作，游戏也有企稳动作。半导体#159813 里面算力光模块全天比较强，靠的还是业绩确定性强，费城半导体大涨也有情绪利好。从跌幅来看基本充分，最后一跌后都是机会，只要走出横盘整理就可以吸引大资金，再配合个别公司率先新高的话，信号就更强了。

4、新能源也有了近期第一次滞涨的信号，AI资金获利了结该走的也走了，没走的应该也不走了，本身行业里面细看的话，只有大储海风充电桩和新技术方向是还有机会有beta的，继续看企稳。中特估基本缩容在有业绩故事的船舶涨一下，中药、油气和电力也足够坚挺，短期能够回到均线上涨就可以了，昨天开会也没有看到太多新内容，剩下就看金特估和石油稳住大盘。

5、着重看看国防军工，昨天再次走出第二根阳线，又到了前次两根阳线的位置；这个位置非常关键，站稳了，或者向上突破形成第三根阳线，那么从技术上，4月底和5月中旬就构筑了一个双底结构，那么对行情的判断可以更加乐观。目前处于企稳修复的前期，这个阶段投资者心态容易出现波动的阶段，有持仓的少动，没持仓的可以配点。从时间窗口上看，7月底8月初应该是第一个时间节点。

（仅供参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）