✨华中数控坚定看好!【国金机械】
⭕今日公司股价出现较大波动,我们认为并非由基本面变化导致,23年前三季度公司业绩同比大幅改善,我们预计4Q23业绩有望维持改善趋势。
⭕公司稀缺性依旧较强,24年仍建议重点关注:纵观高端制造产业链各环节,数控系统由于软+硬一体的特殊定位壁垒极高,校企改革后华中数控快速发展,目前在国内企业中处于显著领先地位,高壁垒赛道中的高稀缺性公司,展望24年稀缺性仍在,建议重点关注。
⭕24年有可能是α+β的一年:23年机床行业整体景气度偏弱,尤其是3C等部分下游行业更是出现过很低景气度,大部分数控系统公司业绩承压,而华中数控持逆势实现了较好收入增长展现了较强α,若24年行业景气度复苏,α+β表现更强。
⭕23年高端数控系统高增长,国产替代逻辑持续兑现:公司客户快速拓展,23年高端数控系统高增长,全年我们预计实现1500~1700台出货,同比增长50%~70%,国产替代逻辑持续兑现。
作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。