会议要点

1、公司概况与业绩

· 公司是江苏省人民政府直属的特大型能源企业，涉及煤炭、电力、新能源等领域，2023年3月29日在上海证券交易所主板上市，致力于服务江苏能源资源安全保障和推进绿色低碳发展。

· 2023年，公司商品煤产量为1364.78万吨，发电量为93.64亿度，实现营收120.29亿元，归母净利润23.96亿元，加权平均净资产收益率16.75%，基本每股收益0.36元。资产总额达到378.92亿元，同比增长19.26%，归母净资产159.25亿元，同比增长45.87%。2024年第一季度，公司营收32.81亿元，净利润4.45亿元。

2、能源保供与项目建设

· 公司在西部地区如新疆、内蒙古、陕西、甘肃等省份投资建设项目，提升能源供应能力。

· 在新疆建设煤电一体化能源基地，天山矿业公司年产850万吨，成为新疆最大的井工煤矿，阿克苏热电年发电量超过22亿度。

· 在陕西建设示范企业，年产煤炭达到500万吨，成为宝鸡地区最大的能源企业。

· 在内蒙古建设特高压配套电源点工程，乌拉盖2×1000兆瓦超超临界褐煤发电基地和白银华2×660兆瓦超超临界后煤发电机组项目预计分别在2025年和2026年投运。

3、绿色转型与新能源发展

· 公司推进火电新能源项目建设，加快绿色转型步伐。在役火电装机容量2700兆瓦，建设中火电装机容量3320兆瓦。

· 首台百万超超临界发电机组沿海发电项目已投运，预计全年发电量将突破5000小时，有效缓解江苏电力缺口。

· 公司布局风光清洁新能源体系，预计2024年一季度末完成徐州最大储能电站的土建工程90%，力争5月底达到运行状态。

4、创新能力与企业治理

· 公司建立了供应链大数据中心、财务共享中心、智慧物流等一体化平台，推动业财信息全面对接、深度融合。

· 2023年研发投入3.23亿元，占营收比重2.69%，承担国家、省重点研发计划各一项，获得省部级科技奖项及管理创新成果31项，发明专利43项。

· 公司完善法人治理体系，选举新一届董事会、监事会成员，强化内部控制，提升治理水平，发布首份ESG报告，提升环境、社会和公司治理水平。

5、股东回报与分红政策

· 2023年派发分红28.24亿元，现金分红比例高达117.87%。

· 上市一年来累计分红达到28.24亿元，公司秉承重视股东回报的理念，采取积极的分红政策。

6、未来展望

· 公司将继续服务江苏能源资源安全保障，做强做优煤基核心产业，拓宽战略性矿产资源开发，全力打造风光清洁新能源产业体系，构建一核两极新发展格局，提升企业核心竞争力和可持续发展能力。

Q&A

Q：公司自上市以来的经营业绩如何？

A：公司自上市以来，业绩表现强势。2023年，公司商品煤产量达到1364.78万吨，发电量为93.64亿度，实现营收120.29亿元，归母净利润23.96亿元，加权平均净资产收益率为16.75%，基本每股收益0.36元。资产总额同比增长19.26%，达到378.92亿元。归母净资产同比增长45.87%，达到159.25亿元。2024年第一季度，公司营收32.81亿元，净利润4.45亿元，继续保持稳健发展。公司的毛利率显著高于行业均值，近三年公司毛利率均值为57.21%，而煤炭开采类上市公司毛利率均值为32.80%。资产负债率稳步下降至53.19%，抗风险能力不断增强，货币资金实现了十倍以上的增长。

Q：公司在能源保供方面有哪些举措？

A：公司在能源保供方面采取了多项措施。在新疆，公司建设了煤电一体化的大型综合能源基地，苏能天山矿业公司年产850万吨，成为新疆实际产能最大的井工煤矿，而苏能阿克苏热电年发电量超过22亿度。在陕西，公司建成了中国煤炭工业第四代现代化矿井的示范企业，年产煤炭达到500万吨。在内蒙古，苏能股份建设了特高压配套的电源点工程，推动苏蒙能源战略合作。此外，公司还在内蒙古建设了超超临界褐煤发电基地和超超临界后煤发电机组，预计分别在2025年和2026年投运。

Q：公司在绿色转型方面的进展如何？

A：公司在绿色转型方面取得了全面突破。公司推进在建的火电新能源项目建设，加快绿色转型步伐。目前在役火电装机容量为2700兆瓦，在建火电装机容量达到3320兆瓦。2023年底，公司首台百万超超临界发电机组沿海发电项目投运，预计全年发电水平有望突破5000小时。公司还与徐州及五县区签署了战略合作框架协议，共同打造绿色低碳能源创新产业集群。苏能股份全面布局风光清洁新能源体系，完成新能源项目立项55个，建成24个。预计到十四五末，公司电力装机规模将达到8200兆瓦以上，产业结构将进一步优化。

Q：公司在公司治理方面有哪些改善和提升？

A：公司上市后，将提升治理能力作为重点任务，建立了满足监管要求、符合公司实际、独具特色的规范治理体系。公司完善了法人治理体系，选举产生了新一届的董事会、监事会成员以及高级管理人员，为提升核心竞争力和品牌影响力奠定了基础。公司还强化了内部控制，提升治理水平，设立了五个专门委员会和独立的内审机构，完善了内审工作机制，强化了信息披露、关联交易、财务审计、重大投资等事项的事前把控，全面提升了治理效能。

Q：公司在ESG治理、创新能力、企业形象和分红政策方面有哪些进展和计划？

A：公司在ESG治理方面，坚持生态优先、绿色发展，发布了首份ESG报告，并计划逐步开展ESG评级和管理体系提升，争创治理标杆。在创新能力上，公司全面构建治理平台，如供应链大数据中心等，加快自转速改，获得多项科技奖项和发明专利。企业形象得到提升，荣获多项重要奖项，成功举办业绩路演会，提升品牌影响力。分红政策方面，公司实行积极分红，累计分红达到28.24亿元，体现了对股东回报的重视。

Q：公司未来的业务转型和发展规划是什么？

A：公司已从传统煤炭企业转型为煤炭、电力与新能源并重的能源供应型企业。未来，公司将围绕服务江苏能源资源安全保障，做强做优煤基核心产业，拓宽矿产资源开发，打造新能源产业体系，构建新发展格局，培育新生产力，提升核心竞争力和可持续发展能力，以更优秀的业绩回报股东和社会。