新能源赛道,偏向于业绩超预期和业绩后续走强的驱动逻辑,代表作绿电转型中军上海电力。各种特高压的中军票走强。汽配短期超涨,今天合理跟着新高股分化,符合预期。
消费,我前一段主写海南椰岛,盘中封板,2021年年报我没法估计,但2022年开始,酱酒业绩将开启释放(当然前期也可能烧钱出不来业绩),不过整体来说,我的理解,椰岛的贵台酒秒杀炒作盒子好看的中锐,而且椰岛的年份认证酒应该是一般转型酱酒的公司不具备的,所以虽然当时没有跟风,但现在走龙头反弹也算实至名归。
说一下业绩不及预期的,天赐材料,说明上游氟化锂或者碳酸锂涨价天赐Q4没办法cover了,并且有部分新增产能Q4已经逐渐放量,说明跟锂沾边的,还是锂的逻辑最强,那么如果行业能启动,绕不开的还是锂的核心大票。
元宇宙前期的情绪股,大批量回撤,符合预期,没有业绩驱动的妖股,在九安医疗这种妖股+业绩股叠加的逻辑下只会跟风,没有短期超涨的可以延续。
检测,重点看下游了,核心谱尼测试,滞涨中军华测检测。
别的等下午看情况再写写,上午盘面很发散,情绪股分化之下逐渐有一些好的标的走出来了,下午大概率蓝筹股稳定指数,题材股继续强分化。