周期,依然是独立的穿越群体,今天油气批量股上攻,这里其实我主推的就是新潮+海油+情绪的蓝焰和中曼,我个人参与只参与逻辑股,今天新潮我选择了降低仓位至净利润仓,不是不看好未来,而是短期有超涨的潜质,可以考察一下回踩的机会。煤炭、磷矿、锂盐、纯碱等继续有资金维持,PE低的,情绪足的品种上攻意愿强烈,日内油气、煤炭、低位磷群体性最强。
赛道,昨天宁德修复,今天再度走弱,部分高位的风、光、锂回撤,低位的偏周期的补涨,代表作还是两只300的弹性新能源上游配套(清水源+联创),板块行的时候没咋涨,板块回撤了,他们位置低补一补估值。
昨天转发了一篇文章,比较中肯,没有吹票,感觉有趣的逻辑主要在矿的上游,也就是矿机矿车油气钻井这些配套,虽然比不上资源股,但是产业高景气也是容易引起铲子股的需求增长的,其实今年油气概念最开始炒的就是垃圾铲子股。仔细看看,大部分逻辑铲子股今年一季度都不错,代表性比较强的中军主要是天地科技,一季度扣非净利润增长接近80%,估值10倍多一点,还有一些个位数估值的比如郑煤机这种,其实今年以来也都有资金在反复做波段,那么叠加一些改革预期的品种也确实值得期待,也希望老师能多多分享一些新的逻辑出来。@耳洞