周观点1113：政策带动预期反转，全面看多消费建材-韭研公社

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周观点1113：政策带动预期反转，全面看多消费建材

夜长梦山

2022-11-13 20:11:38

【天风建材鲍荣富】周观点1113：政策带动预期反转，全面看多消费建材核心观点：上周沪深300涨0.56%，建材（中信）涨4.57%，地产链涨幅居前。上周疫情防控优化及地产链政策频出，或带动市场预期反转。地产政策方面，11月8日第二支箭扩容至2500亿，10日龙湖、新城和美的分别获得200、150、50亿额度，杭州放松限购政策，二套房首付比例由6成降至4成。11月13日，网传央行及银保监会支持房地产16条政策出台，要点包括：1）支持各地合理确定首付和贷款利率下限；2）稳定建筑企业信贷投放及房开贷款等存量融资展期，未来半年内到期的，允许超出原规定多展期一年，支持优质房地产企业债券融资，鼓励信托等资管产品支持房地产合理融资需求；3）支持政策性银行提供保交楼专项借款，鼓励金融结构提供配套融资支持，对新发放配套融资形成不良的，相关机构和人员已尽职情况下可免责。我们认为该政策从销售、保交楼等多方面入手，有望对市场预期形成较大提振，逐步改善房企融资和销售情况。1104-1110一周，30个大中城市商品房销售面积235.86万平方米，同比降25.78%，降幅较前周有所扩大，新房销售仍未出现回暖迹象。10月我们统计的12个代表城市二手房成交面积同比增长29.3%，已连续三个月实现单月同比正增长。我们认为进入Q4，在政策和实物量指标带动下，消费建材基本面改善预期有望逐步增强并得到持续验证。综合而言，消费建材基本面和投资预期均已进入反转通道，当前时点值得重点关注，同时，新材料有望延续成长性，股价调整后同样具备较好的性价比。上周工作：专家交流（头部民营房企运营总），上市公司交流（凯盛科技，中粮科工，利柏特，凯伦股份）本周推荐组合：东方雨虹，蒙娜丽莎，三棵树，坚朗五金，亚士创能，金晶科技，鲁阳节能

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