计算机板块基金持仓复盘，Q1持仓比例大幅提升-韭研公社

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计算机板块基金持仓复盘，Q1持仓比例大幅提升

无名小韭0526

2023-04-25 06:58:24

截至目前，公募基金2023Q1季报基本披露完毕。安信证券计算机团队选取Wind基金分类中的开放式和封闭式股票型、偏股混合型、灵活配置型基金的前十大重仓股进行统计分析。
从绝对配置比例来看，2023Q1主动管理型公募基金对计算机行业的持仓比例为7.16%，环比2022Q4提升2.97pct，同比2022Q1提升3.81pct。
超配比例来看，2022Q4计算机行业市值占A股总市值的4.86%，基金超配比例为2.30pct。
从历史的配置比例来看，2023Q1计算机行业的配置比例位于75%的分位数，但是仅相当于 2013Q4的水平，相较于2014Q1-2015Q2的计算机大牛市期间(最高配置比例达到 20.70%)仍有较大的提升空间。

从Top20的重仓股来看，AI算法、算力、应用公司占据了重要的席位，包括金山办公、海康威视、科大讯飞、同花顺、寒武纪、大华股份、三六零、中科曙光共计8家公司，占比 40%。且科大讯飞、寒武纪、大华股份、三六零和中科曙光均为新进入计算机基金持仓市值的前20。
其他重仓股还包括金融IT(恒生电子、东方财富)、网络安全(深信服、安恒信息)、空天信息化(航天宏图)、医疗IT(卫宁健康、创业惠康)、工业软件(广联达、国联股份、宝信软件)、信创(中国软件)、汽车智能化(中科创达)等。
从增减持的比例来看，除了AI相关的公司如福昕软件、寒武纪、大华股份、中科曙光、科大讯飞、万兴科技、优刻得、神州泰岳和金山办公之外，还包括数据要素相关公司如上海钢联、太极股份、久远银海、嘉和美康、创业慧康等。
因此，分析师认为短期内AI和数据要素将构成两大重要主线。

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