央国企改革首推轨交、船舶
中车、通号、中船、中国动力
轨交:
1)6月初铁路车辆及相关车载装备招标,中车各车辆公司、思维列控、时代电气等中标于26日落地,车辆端表现较好;
2)基建端,铁路基建韧性较强,预计6月投资表现较好,且下半年随着铁路基建发力,铁路投资有望加速。铁路8000亿固定资产投资、1400亿技改大修资金、200亿安全经费等将支撑全年发展,重视国改背景下铁路板块基本面改善的机会。
重点推荐:中国中车、中国通号、哈铁科技、凯发电气、铁建重工、中铁工业等;重点关注车辆零部件配套环节及线路相关标的。
船舶:
根据行业协会,1-5月全国三大造船指标同比增长,新接订单量占全球67.3%;截至5月底,我国手持订单同比+15.5%,船位排满为未来几年的船企业绩提供支持。当前74家重点监测船企已实现扭亏,随着高价值量船舶订单交付以及大宗商品降价,业绩有望逐步释放。
重点推荐:
1)中国船舶(全球造船龙头,受益“南北船”合并+周期上行);
2)中国动力(我国船舶动力龙头,资产整理进入后半段,柴油机涨价+双燃料动力占比提升+大宗商品降价)
作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。