24Q1国防军工板块持仓分析-韭研公社

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24Q1国防军工板块持仓分析

夜长梦山

2024-04-22 19:52:22

🔥筹码出清，配置当时！24Q1国防军工板块持仓分析-【国联军工】过去一季度国防军工板块或迎资金最大幅度出清： 👉中信指数口径：24Q1,军工板块基金配置比例位列各行业第15位，超配比例位列各行业第13位；主动基金配置比例为2.16%，环比下降0.77pcts，超配比例为-0.08%，环比-0.42pcts。 👉我们调整后：基于中信军工指数成分股，我们新增臻镭科技、铂力特、紫光国微、图南股份、抚顺特钢、中科星图，剔除中国重工、中船防务然后重新计算。军工板块实际资金出清情况更甚，24Q1国防军工板块主动基金配置比例为2.30%，环比下降0.91pcts，超配比例为-0.29%，环比下降0.75pcts。板块内部持仓分析：国企处于超配提升趋势，分产业链各环节均呈现不同程度持仓下滑 👉24Q1国有企业持仓市值占国防军工板块比例为66.6%，环比提升2.86pcts，相较于国有企业流通市值占比，超配比例为5.82%； 👉24Q1原材料、元器件、加工、分系统、主机厂环节重仓持股市值环比分别下降32%、38%、43%、38%、15%。

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