一、黄金概念
市场人士表示,昨晚公布的美国PPI数据略低于市场预期,美联储年内降息预期有所提振,以及地缘局势可能是贵金属大涨的主要“导火索”。
花旗银行表示,在未来12个月-18个月的时间内,金价可能飙升至每盎司3000美元,最有可能令金价升至每盎司3000美元的情形是新兴市场经济体的央行加速去美元化,在全球央行加速购买黄金的情况下,黄金购买量可能会增加一倍。按照花旗的预测,结合汇率测算,未来黄金价格或超过750元/克。
业绩催化。
山东黄金上午上涨4.51%,最新市值为1462亿元。昨日晚间,山东黄金发布一季报业绩预告,预计一季度实现归属于母公司所有者的净利润为6.5亿元至7.5亿元,同比增加48.11%到70.90%。
另外,地缘局势也黄金带来很大不确定性,周末黄金晚间期货大幅震荡。
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二、家用电器
4月11日,在国新办举行的国务院政策例行吹风会上,多部门有关负责人介绍《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》有关情况。
消费品以旧换新重点在汽车、家电、家装厨卫等大类消费品。商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋表示,汽车方面,政策鼓励将高能耗、高排放、使用年限较长、存在安全隐患的老旧汽车,换为新能源汽车或节能型汽车。家电方面,有些家电产品高水耗、高能耗,部分存在配件老化、安全隐患,政策提倡更换为低能耗、低水耗产品。家装厨卫方面,鼓励更多使用绿色、低碳产品。在尊重消费者意愿的基础上,鼓励更多使用智能型、绿色型、低碳型消费品。
另外,政策将助推二手及回收市场的壮大,这也将带来新的发展机遇。《行动方案》提出,到2027年,报废汽车回收量要比2023年增加大约一倍,二手车交易量要比2023年增长45%,废旧家电回收量要比2023年增长30%左右。
东方证券通过复盘历史数据发现,在上一轮补贴政策期间,申万家电指数累计涨幅高达40.46%,在全部申万一级行业中排名仅次于医药,大幅跑赢沪深300指数。
东方证券表示,上一轮以旧换新实现家电销量共9248万台,拉动直接消费3420亿元,以中央及地方财政资金合计,相当于撬动约9倍家电销售规模,由此提出假设进行测算,若本轮补贴300亿元左右,那么将撬动大约2700亿元家电销售规模,以家电寿命10年为周期计算,空调、冰箱、洗衣机、彩电更新换代需求空间最大,目前缺口分别为3213万台、7010万台、7330万台、11102万台。
华泰证券表示,政策利好有望推动家电板块整体估值提升,而具备高能效特点的产品需求提升或更为明显,对行业结构升级形成明显催化。考虑到行业龙头在产业链一体化、对上游供应商话语权等方面优势更为明显,其市场份额有望进一步提升,行业格局将进一步优化。
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三、旅游
携程最新数据显示,截至四月上旬,“五一”国内外旅游酒店搜索热度与2023年同期持平,约为2019年同期的2倍。
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四、新国九条
周末最火“新国九条”,这是继2004年、2014年两个“国九条”之后,又时隔10年,再次专门出台的资本市场指导性文件,将对资本市场良性稳健发展产生深远意义。
这次的国九条共有九个部分,其中一项是对分红政策的调整。国九条强调了对上市公司现金分红的监管力度,对长期未分红或分红率偏低的公司将采取限制大股东减持、实施风险警示等措施,同时还将加大对分红优质公司的奖励力度,多管齐下推动提高股息率。从这些措施中可以看出,国九条的出台意味着加大退市力度,鼓励企业多次分红、高额分红,也就是说未来表现优异的将是业绩稳定的股票。
五、化工
TMA市场扶摇直上,主流市场均价商谈25000元/吨。春节过后,TMA市场价格持续推涨,当前更是创历史新高。
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