调整原因是?
一跌各种妖魔鬼怪就出来了,其实就是前期市场累积较多获利盘,到了行情后期,抛压较大,市场是一个周期,有涨就有跌。
另外,4月市场进入业绩披露期,主题、赛道投资与业绩披露、业绩真空期有一定的规律,即,与主题投资接近的一些指数,在业绩披露期的1月和4月容易跑输市场。
板块动向:
一、NMN概念
1、有消息称在卫健委最新的食品添加剂受理名单中,出现了被坊间称为“长寿酶”的β-烟酰胺的身影。经查实该事件发生时间为2023年1月,并已于去年5月被否决,目前卫健委官网无最新相关消息披露。
2、3月份以来,多家维生素厂商陆续宣布停产检修计划,市场供应出现紧张局势。烟酰胺是维生素B族中的一种。
3、中信证券此前指出,NMN行业远期市场有望达到千亿规模。
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二、休闲食品
逻辑:消费降级,业绩预增
3月26日晚间,盐津铺子发布2023年年度报告和2024年第一季度业绩预告。2023年,盐津铺子实现营业收入约41.15亿元,同比增长42.22%;归属于上市公司股东的净利润约5.06亿元,同比增长67.76%;2024年第一季度,盐津铺子预计归属于上市公司股东的净利润为1.5亿元至1.7亿元,同比增长34.48%至52.41%。
东海证券表示,零食板块2024年春节备货需求景气,零食年货礼盒等产品销售节奏明显好于去年同期。受返乡礼赠需求的带动,零食礼盒满足高性价比的特点,在春节期间销售表现亮眼。预计2024年零食渠道红利延续,量贩店、新型电商等渠道仍保持较快增速。随着零食市场规模不断扩大及行业集中度提升,产品成长逻辑强、品牌及规模效应显著、渠道扩展增速较快的头部企业将优先受益。
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