【民生】数字经济2022年投资策略：数字经济扛大旗，蓬门今始为君开
听风的韭菜
一路向北
2022-02-16 12:40:48
静水流深，蓄势待发。1）行情回顾：过去一年(2021.1.1-2022.1.28)计算机行业涨幅在所有行业中处于中低位，华为软件产业链表现突出。2）机构持仓：行业持仓水平稳步提升，集中度进一步回落。3）产业资本蓄势：板块迎来回购潮，股权激励和高管增持密集涌现。4）龙头估值：多数公司处于低位，历史分位凸显计算机板块配置价值。数字经济扛起计算机行业“大旗”。政策大力支持，习总书记在《求是》发表重要文章和数字经济“十四五”规划为数字经济建设指明了方向和“路线图”。在建设数字经济的大趋势下，城乡数字新基建有望成为信息化新主线。金融IT在景气周期、数字人民币与金融信创三重催化下有望成为数字经济的“领头羊”。智能汽车与AI：数字经济的“大脑”。智能汽车的架构变革已从“机械定义-硬件定义”向“软硬件共同定义-生态定义”跃升。智能汽车于2022年起实现大规模量产落地，智能化的“高光时刻”来临。并且在2022年至2025年，主机厂采取“硬件预埋”方式致使具备自动驾驶能力的车型逐步铺开，渗透率也将加速提升，汽车“智能化”迈入新纪元。国产化数字底座：数字经济的“根骨”。行业信创与数字底座国产化，核心关键词是“华为的底座”与“央企的市场”，弹性最大的方向是国产数据库。国产化大潮到来，数据库作为最重要的基础软件产品之一，具备发展潜力。同时，在AI及云化等技术的革新驱动下，有望在民用领域创造升级换代的机会。云与SaaS：数字经济的”主动脉”。云计算是未来科技产业发展重要主题，在企业数字化转型、龙头出海、下游新需求涌现等趋势下，SaaS行业迎来大级别长期发展机遇。2022年或将是中国企业级SaaS市场长期发展的重要拐点。投资建议：政策强力支持与机构仓位处于历史底部区域是计算机板块目前最重要的核心优势，数字经济的“中枢”（数字政府）、“大脑”（智能汽车与AI）、“根骨”(国产数字底座)、“血液”（金融IT）、“主脉”(云与SaaS)等方向，重点推荐四维图新、科大讯飞、用友网络、新点软件、金山办公、石基信息、广联达、超图软件、创业慧康、东方通。风险提示：下游需求释放节奏不及预期；新技术产业落地进程不及预期；商业模式变革进度不及预期。
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