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小飞虾
2024-04-22 08:44:24
新能源汽车行业催化
新能源车方向在周末及本周迎来的催化也比较多: 一是央视记者从中国汽车流通协会相关部门了解到,4月上半月,我国新能源乘用车零售渗透率首次突破50%。据该协会的乘用车市场联席分会的数据显示,4月1日至14日,我国新能源乘用车市场零售26万辆,同比增长32%,4月上半月,新能源乘用车零售渗透率为50.39%,首次超过传统燃油乘用车。 二是4月19日,上海市发改委、市财政局印发《上海市促进汽车消费补贴实施细则》。通知指出,自2024年1月1日至2024年12月31日(以下日期均含当日),个人用户购买纯电
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北汽蓝谷
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小飞虾
2024-04-22 08:42:57
军工板块催化梳理
军工板块迎来了新的催化: 2024年4月19日中国人民解放军信息支援部队成立,新组建的信息支援部队由中央军委直接领导指挥,同时撤销战略支援部队番号,相应调整军事航天部队、网络空间部队领导管理关系。根据重要指示,信息支援部队是全新打造的战略性兵种,是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑,在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。 信息能力作为战斗力形成中“牵一发而动全身”的主导性因素,业已成为体系作战能力生成的关键所在,信息优势是现代战场的首要优势。2022年党的二十大报告中就提到,我
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航天发展
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盟升电子
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小飞虾
2024-04-21 13:00:04
家电出海逻辑
家电新增长点是更新换代和出海,以旧换新政策根据卖方测算可以撬动2700亿增量需求 家电板块制造业出海机会全球经济回暖,海外财政刺激政策带动中国制造业出口提升,特别是家电、工程机械等行业。美国的财政刺激政策持续推动经济复苏,对中国出口拉动作用明显。珠海国民经济的复苏以及海外需求的增加,为中国的出口型企业带来明显的增长机会。家电板块景气度乐观家电板块在全球家电产业中地位重要。近年来,中国家电企业逐渐从幕后走到台前,品牌影响力和质量增长明显。海外需求增长、经济复苏和房地产周期向上等因素都对家电出口有积
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美的集团
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小飞虾
2024-04-17 09:00:44
轮胎行业梳理
轮胎行业近期的涨价潮就值得关注。3月份,就共有58家企业发布了64份涨价通知。这其中,有47份的轮胎企业涨价通知在4月1日进入执行阶段。涨价产品系列覆盖了乘用车轮胎(PCR)、卡车轮胎(TBR)、轻型轮胎(LTR)和工业轮胎(OTR)、叉车轮胎、摩托车轮胎、实心轮胎、内胎等,涨价幅度在2%至5%之间。轮胎是近2000亿美元的大市场,在新车销售降速阶段轮胎需求增速在0.5%上下波动,轮胎市场接近存量市场。但疫情过后大量生产生活活动恢复,行业需求很好,2023年的轮胎销量同比增长2.3%,增速创近几
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三角轮胎
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小飞虾
2024-04-16 08:51:17
稀土涨价跟踪
稀土涨价跟踪: 百川盈孚数据显示,4月15日,多个稀土氧化物品种价格上涨,氧化钆、氧化钬、氧化铽报价分别为19.05万元/吨、50.5万元/吨、650万元/吨,分别较12日上涨4.38%、4.12%、3.17%。而在上周,氧化镨钕价格为38.41万元/吨,环比上涨5.76%。氧化镝价格207万元/吨,环比上涨9.52%;氧化铽价格626万元/吨,环比上涨11.39%。稀土价格总体上呈现持续上涨态势。锐叔曾在4月8日的早评中谈到过稀土,当时主要是基于这样一个催化因素:作为国内离子矿(中重稀土)的主
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中国稀土
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广晟有色
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小飞虾
2024-04-14 11:09:53
黄金逻辑梳理
黄金:降息预期年中开启,黄金进入右侧交易 逻辑一:加息末端到降息后期的黄金复盘:价格多录得上涨。在经历美联储连续加息一年半时间,累计加息幅度达5.25%,通过梳理1994年~2019年以来的最近四次美联储末次加息的黄金价格,发现在末次加息后的半年内及降息之后的半年里,黄金多录得上涨。末次加息到首次降息中间的时间差几个月到十几个月不等,取决于当时的经济状况、通胀及就业水平等。 逻辑二:通胀及就业主线:通胀朝着目标回落,就业缺口收敛。在经历美联储连续11次的加息之后,食品、能源、房租价格全面带动美国
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紫金矿业
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有色金属逻辑梳理
金属周期品种基本面仍处于周期底部区域:全球制造业景气度从2021年初下滑至今尚未明显反转;美联储持续加息暂停,美债收益率确立下行拐点,但仍在高位。整个传统资源板块里,一共有石油、化工、有色、钢铁、煤炭、造纸这6大行业。其中,煤炭板块早已一骑绝尘,在1月25日创出历史新高;石油板块紧随其后,在2月20日创出历史新高。由此可见,整个资源板块内部,也存在轮动效应。因此在石油板块之后,有色板块也有望接过板块轮动的接力棒。 3月26日有色板块的PE为17倍左右,处在20%分位;PB为2.2倍,处在31.7
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中金岭南
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中国铝业
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2024-04-11 09:01:24
铁路设备利好梳理
消息面上,据《越南每日快讯》报道,越南计划投资部4月9日表示,该国计划在2030年之前开工建设两条高速铁路,其中一条将连接到中国。这项决定是越南红河三角洲发展战略的一部分,旨在加强交通基础设施、减少拥堵并促进经济增长。此前越通社的报道曾指出,若要将现有南北铁路线得到现代化,以运输货物、游客和短途乘客,总投资额约689.8亿美元;若投资于基础设施和工具,以开发货运列车,该项目投资额将达到716亿美元,这将占越南国内生产总值(GDP)的17%。这个投资额意味着将蕴含巨大的机会,那么谁会受益呢?结合国
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中国中车
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思维列控
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小飞虾
2024-04-11 08:44:17
环保行业利好梳理
消息面上迎来了一个相关催化:人民银行等七部门近日发布进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见,提出推进碳排放权交易市场建设。将开展碳排放权登记、交易、结算活动,加强碳排放核算、报告与核查;研究丰富与碳排放权挂钩的金融产品及交易方式,逐步扩大适合我国碳市场发展的交易主体范围;合理控制碳排放权配额发放总量,科学分配初始碳排放权配额;增强碳市场流动性,优化碳市场定价机制。站在高股息的角度,从逻辑上来看:在过去十年,环保主要细分行业经历了从起步到高速发展再逐渐步入成熟期的过程,伴随着资本开支从快速增加到
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伟明环保
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上海环境
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2024-04-09 09:01:35
电力板块景气度跟踪
从业绩角度来看,年报方面,2023年业绩预告发布,火电、水电、新能源实现整体业绩增长。其中,火电:虽然受到第四季度减值影响,但受益于全年煤价下行,火电盈利能力持续改善,一些上市公司实现扭亏为盈,另一些则实现盈利高增长;水电:虽然全年来水明显偏枯,但受益于电价上涨、梯级调度等因素,水电龙头实现盈利增长。新能源发电:装机增长带动发电量增加。一季报预期方面,3月29日秦皇岛5500大卡动力煤现货价格为860元/吨,环比下降1.16%,同比下降22.02%。进口煤炭方面,广州港5500大卡印尼煤3月29
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2024-04-09 09:00:40
机械行业景气度跟踪
机械行业的景气度与固定资产投资和制造业景气度密切相关,而从近期的数据来看,2024年1-2月制造业投资累计增速为9.40%,增速环比2023年1-12月显著提升2.9pct;2024年1-2月基建投资累计增速维持在8.96%的较高水平。此外,3月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.8%,比上月上升1.7个百分点,超出市场预期。因此,在制造业稳健复苏的背景下,围绕机械行业寻找高股息投资机会,可以实现“进可攻、退可守”。其次,选取742家机械领域相关上市公司(A股、H股、北交所)作为研究对象,分
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2024-04-08 21:40:04
创新药全链条政策利好梳理
北京、广州、珠海医药创新支持政策细则公布要点: 创新药迎来最好的投资阶段? 总结:不同省市创新药链条支持政策陆续 出台,北京政策亮点【审批加速+创新药 单独支付】,广州/珠海总结【全链条财 政重金支持】,看好创新药板块全面发展! 北京市政策要点:审批加速+创新药单独 支付 【研发端】提质增效,审批加速: 1) 临床试验启动整体用时压缩至28周,支持重点企业实现全球同步开展临床试验; 2)药品补充申请审评时限从200日压缩 至60日、药品临床试验审批时限从60日 压缩至 30日; 3)出海:202
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2024-04-08 08:57:28
4.8猪肉行业跟踪
为什么机构认为养殖板块或将在Q2迎来主升浪? ①当前已基本形成猪价底部回暖,养殖股演绎右侧布局景气周期逻辑的共识。②从持续性来看,我们认为本轮景气上行周期有望持续一年以上;从节奏来看,理论将呈现-二三四季度逐渐上升趋势,高点将在三四季度。③各方面数据验证生猪存栏已有较大幅度下降,叠加近期猪价持续回暖,周期反转共识有望形成。④周期反转共识一旦形成,板块布局以时间换空间。周期博前置,右侧布局下股价高点往往先于猪价高点,出现在猪价上涨趋势中。⑤二季度猪价将延续上涨趋势。产能已经减少是事实,短期增重无法
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4.8稀土行业跟踪
稀土,主要是这方面在清明假期迎来了一个催化:据法新社4月4日报道,缅甸军政府的反对者4日对军方打造的首都内比都发动了无人机袭击,这是对军方权力中心的罕见袭击。目前,中国是世界最大的稀土生产国,同时也是全球最大的稀土进口国。从进口来源看,缅甸是国内离子矿(中重稀土)的主要进口来源。疫情放开之后,我国对缅甸稀土进口量大幅增加,2023年全年离子型矿供应量有望超过8万吨。随后,缅甸政府又出台相关政策,稀土矿开采辅料进口受阻,原本预计2024年4月放开。缅甸每次出现动荡,对稀土的价格都会存在一定影响,若
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中国稀土
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2024-04-08 08:50:53
4.8电池行业跟踪
电池方面整体来看,锂电行业在23年受到产业链大幅降价、行业去库、排产不及预期等多种负面影响,板块单边下行。不过,站在当前时点,一方面降价压力大幅减缓&部分环节开始出清,另一方面终端需求仍保持可观增长,叠加补库存,量增明显;量增利稳下产业链盈利在24年有望触底回升,机会大于23年。结构上,固态电池、钠电池等处于0-1产业化的新技术更值得关注。其中,固态电池方面在假期迎来了一个新催化: 4月4日,太蓝新能源宣布在固态电池技术领域取得重大突破,成功研发出世界首块车规级单体容量120Ah、实测能量密度高
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新能源汽车行业催化
新能源车方向在周末及本周迎来的催化也比较多: 一是央视记者从中国汽车流通协会相关部门了解到,4月上半月,我国新能源乘用车零售渗透率首次突破50%。据该协会的乘用车市场联席分会的数据显示,4月1日至14日,我国新能源乘用车市场零售26万辆,同比增长32%,4月上半月,新能源乘用车零售渗透率为50.39%,首次超过传统燃油乘用车。 二是4月19日,上海市发改委、市财政局印发《上海市促进汽车消费补贴实施细则》。通知指出,自2024年1月1日至2024年12月31日(以下日期均含当日),个人用户购买纯电
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军工板块催化梳理
军工板块迎来了新的催化: 2024年4月19日中国人民解放军信息支援部队成立,新组建的信息支援部队由中央军委直接领导指挥,同时撤销战略支援部队番号,相应调整军事航天部队、网络空间部队领导管理关系。根据重要指示,信息支援部队是全新打造的战略性兵种,是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑,在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。 信息能力作为战斗力形成中“牵一发而动全身”的主导性因素,业已成为体系作战能力生成的关键所在,信息优势是现代战场的首要优势。2022年党的二十大报告中就提到,我
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家电出海逻辑
家电新增长点是更新换代和出海,以旧换新政策根据卖方测算可以撬动2700亿增量需求 家电板块制造业出海机会全球经济回暖,海外财政刺激政策带动中国制造业出口提升,特别是家电、工程机械等行业。美国的财政刺激政策持续推动经济复苏,对中国出口拉动作用明显。珠海国民经济的复苏以及海外需求的增加,为中国的出口型企业带来明显的增长机会。家电板块景气度乐观家电板块在全球家电产业中地位重要。近年来,中国家电企业逐渐从幕后走到台前,品牌影响力和质量增长明显。海外需求增长、经济复苏和房地产周期向上等因素都对家电出口有积
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轮胎行业梳理
轮胎行业近期的涨价潮就值得关注。3月份,就共有58家企业发布了64份涨价通知。这其中,有47份的轮胎企业涨价通知在4月1日进入执行阶段。涨价产品系列覆盖了乘用车轮胎(PCR)、卡车轮胎(TBR)、轻型轮胎(LTR)和工业轮胎(OTR)、叉车轮胎、摩托车轮胎、实心轮胎、内胎等,涨价幅度在2%至5%之间。轮胎是近2000亿美元的大市场,在新车销售降速阶段轮胎需求增速在0.5%上下波动,轮胎市场接近存量市场。但疫情过后大量生产生活活动恢复,行业需求很好,2023年的轮胎销量同比增长2.3%,增速创近几
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稀土涨价跟踪
稀土涨价跟踪: 百川盈孚数据显示,4月15日,多个稀土氧化物品种价格上涨,氧化钆、氧化钬、氧化铽报价分别为19.05万元/吨、50.5万元/吨、650万元/吨,分别较12日上涨4.38%、4.12%、3.17%。而在上周,氧化镨钕价格为38.41万元/吨,环比上涨5.76%。氧化镝价格207万元/吨,环比上涨9.52%;氧化铽价格626万元/吨,环比上涨11.39%。稀土价格总体上呈现持续上涨态势。锐叔曾在4月8日的早评中谈到过稀土,当时主要是基于这样一个催化因素:作为国内离子矿(中重稀土)的主
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黄金逻辑梳理
黄金:降息预期年中开启,黄金进入右侧交易 逻辑一:加息末端到降息后期的黄金复盘:价格多录得上涨。在经历美联储连续加息一年半时间,累计加息幅度达5.25%,通过梳理1994年~2019年以来的最近四次美联储末次加息的黄金价格,发现在末次加息后的半年内及降息之后的半年里,黄金多录得上涨。末次加息到首次降息中间的时间差几个月到十几个月不等,取决于当时的经济状况、通胀及就业水平等。 逻辑二:通胀及就业主线:通胀朝着目标回落,就业缺口收敛。在经历美联储连续11次的加息之后,食品、能源、房租价格全面带动美国
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有色金属逻辑梳理
金属周期品种基本面仍处于周期底部区域:全球制造业景气度从2021年初下滑至今尚未明显反转;美联储持续加息暂停,美债收益率确立下行拐点,但仍在高位。整个传统资源板块里,一共有石油、化工、有色、钢铁、煤炭、造纸这6大行业。其中,煤炭板块早已一骑绝尘,在1月25日创出历史新高;石油板块紧随其后,在2月20日创出历史新高。由此可见,整个资源板块内部,也存在轮动效应。因此在石油板块之后,有色板块也有望接过板块轮动的接力棒。 3月26日有色板块的PE为17倍左右,处在20%分位;PB为2.2倍,处在31.7
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铁路设备利好梳理
消息面上,据《越南每日快讯》报道,越南计划投资部4月9日表示,该国计划在2030年之前开工建设两条高速铁路,其中一条将连接到中国。这项决定是越南红河三角洲发展战略的一部分,旨在加强交通基础设施、减少拥堵并促进经济增长。此前越通社的报道曾指出,若要将现有南北铁路线得到现代化,以运输货物、游客和短途乘客,总投资额约689.8亿美元;若投资于基础设施和工具,以开发货运列车,该项目投资额将达到716亿美元,这将占越南国内生产总值(GDP)的17%。这个投资额意味着将蕴含巨大的机会,那么谁会受益呢?结合国
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环保行业利好梳理
消息面上迎来了一个相关催化:人民银行等七部门近日发布进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见,提出推进碳排放权交易市场建设。将开展碳排放权登记、交易、结算活动,加强碳排放核算、报告与核查;研究丰富与碳排放权挂钩的金融产品及交易方式,逐步扩大适合我国碳市场发展的交易主体范围;合理控制碳排放权配额发放总量,科学分配初始碳排放权配额;增强碳市场流动性,优化碳市场定价机制。站在高股息的角度,从逻辑上来看:在过去十年,环保主要细分行业经历了从起步到高速发展再逐渐步入成熟期的过程,伴随着资本开支从快速增加到
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电力板块景气度跟踪
从业绩角度来看,年报方面,2023年业绩预告发布,火电、水电、新能源实现整体业绩增长。其中,火电:虽然受到第四季度减值影响,但受益于全年煤价下行,火电盈利能力持续改善,一些上市公司实现扭亏为盈,另一些则实现盈利高增长;水电:虽然全年来水明显偏枯,但受益于电价上涨、梯级调度等因素,水电龙头实现盈利增长。新能源发电:装机增长带动发电量增加。一季报预期方面,3月29日秦皇岛5500大卡动力煤现货价格为860元/吨,环比下降1.16%,同比下降22.02%。进口煤炭方面,广州港5500大卡印尼煤3月29
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机械行业景气度跟踪
机械行业的景气度与固定资产投资和制造业景气度密切相关,而从近期的数据来看,2024年1-2月制造业投资累计增速为9.40%,增速环比2023年1-12月显著提升2.9pct;2024年1-2月基建投资累计增速维持在8.96%的较高水平。此外,3月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.8%,比上月上升1.7个百分点,超出市场预期。因此,在制造业稳健复苏的背景下,围绕机械行业寻找高股息投资机会,可以实现“进可攻、退可守”。其次,选取742家机械领域相关上市公司(A股、H股、北交所)作为研究对象,分
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创新药全链条政策利好梳理
北京、广州、珠海医药创新支持政策细则公布要点: 创新药迎来最好的投资阶段? 总结:不同省市创新药链条支持政策陆续 出台,北京政策亮点【审批加速+创新药 单独支付】,广州/珠海总结【全链条财 政重金支持】,看好创新药板块全面发展! 北京市政策要点:审批加速+创新药单独 支付 【研发端】提质增效,审批加速: 1) 临床试验启动整体用时压缩至28周,支持重点企业实现全球同步开展临床试验; 2)药品补充申请审评时限从200日压缩 至60日、药品临床试验审批时限从60日 压缩至 30日; 3)出海:202
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4.8猪肉行业跟踪
为什么机构认为养殖板块或将在Q2迎来主升浪? ①当前已基本形成猪价底部回暖,养殖股演绎右侧布局景气周期逻辑的共识。②从持续性来看,我们认为本轮景气上行周期有望持续一年以上;从节奏来看,理论将呈现-二三四季度逐渐上升趋势,高点将在三四季度。③各方面数据验证生猪存栏已有较大幅度下降,叠加近期猪价持续回暖,周期反转共识有望形成。④周期反转共识一旦形成,板块布局以时间换空间。周期博前置,右侧布局下股价高点往往先于猪价高点,出现在猪价上涨趋势中。⑤二季度猪价将延续上涨趋势。产能已经减少是事实,短期增重无法
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4.8稀土行业跟踪
稀土,主要是这方面在清明假期迎来了一个催化:据法新社4月4日报道,缅甸军政府的反对者4日对军方打造的首都内比都发动了无人机袭击,这是对军方权力中心的罕见袭击。目前,中国是世界最大的稀土生产国,同时也是全球最大的稀土进口国。从进口来源看,缅甸是国内离子矿(中重稀土)的主要进口来源。疫情放开之后,我国对缅甸稀土进口量大幅增加,2023年全年离子型矿供应量有望超过8万吨。随后,缅甸政府又出台相关政策,稀土矿开采辅料进口受阻,原本预计2024年4月放开。缅甸每次出现动荡,对稀土的价格都会存在一定影响,若
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4.8电池行业跟踪
电池方面整体来看,锂电行业在23年受到产业链大幅降价、行业去库、排产不及预期等多种负面影响,板块单边下行。不过,站在当前时点,一方面降价压力大幅减缓&部分环节开始出清,另一方面终端需求仍保持可观增长,叠加补库存,量增明显;量增利稳下产业链盈利在24年有望触底回升,机会大于23年。结构上,固态电池、钠电池等处于0-1产业化的新技术更值得关注。其中,固态电池方面在假期迎来了一个新催化: 4月4日,太蓝新能源宣布在固态电池技术领域取得重大突破,成功研发出世界首块车规级单体容量120Ah、实测能量密度高
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新能源汽车行业催化
新能源车方向在周末及本周迎来的催化也比较多: 一是央视记者从中国汽车流通协会相关部门了解到,4月上半月,我国新能源乘用车零售渗透率首次突破50%。据该协会的乘用车市场联席分会的数据显示,4月1日至14日,我国新能源乘用车市场零售26万辆,同比增长32%,4月上半月,新能源乘用车零售渗透率为50.39%,首次超过传统燃油乘用车。 二是4月19日,上海市发改委、市财政局印发《上海市促进汽车消费补贴实施细则》。通知指出,自2024年1月1日至2024年12月31日(以下日期均含当日),个人用户购买纯电
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小飞虾
2024-04-22 08:42:57
军工板块催化梳理
军工板块迎来了新的催化: 2024年4月19日中国人民解放军信息支援部队成立,新组建的信息支援部队由中央军委直接领导指挥,同时撤销战略支援部队番号,相应调整军事航天部队、网络空间部队领导管理关系。根据重要指示,信息支援部队是全新打造的战略性兵种,是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑,在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。 信息能力作为战斗力形成中“牵一发而动全身”的主导性因素,业已成为体系作战能力生成的关键所在,信息优势是现代战场的首要优势。2022年党的二十大报告中就提到,我
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航天发展
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盟升电子
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小飞虾
2024-04-21 13:00:04
家电出海逻辑
家电新增长点是更新换代和出海,以旧换新政策根据卖方测算可以撬动2700亿增量需求 家电板块制造业出海机会全球经济回暖,海外财政刺激政策带动中国制造业出口提升,特别是家电、工程机械等行业。美国的财政刺激政策持续推动经济复苏,对中国出口拉动作用明显。珠海国民经济的复苏以及海外需求的增加,为中国的出口型企业带来明显的增长机会。家电板块景气度乐观家电板块在全球家电产业中地位重要。近年来,中国家电企业逐渐从幕后走到台前,品牌影响力和质量增长明显。海外需求增长、经济复苏和房地产周期向上等因素都对家电出口有积
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美的集团
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小飞虾
2024-04-17 09:00:44
轮胎行业梳理
轮胎行业近期的涨价潮就值得关注。3月份,就共有58家企业发布了64份涨价通知。这其中,有47份的轮胎企业涨价通知在4月1日进入执行阶段。涨价产品系列覆盖了乘用车轮胎(PCR)、卡车轮胎(TBR)、轻型轮胎(LTR)和工业轮胎(OTR)、叉车轮胎、摩托车轮胎、实心轮胎、内胎等,涨价幅度在2%至5%之间。轮胎是近2000亿美元的大市场,在新车销售降速阶段轮胎需求增速在0.5%上下波动,轮胎市场接近存量市场。但疫情过后大量生产生活活动恢复,行业需求很好,2023年的轮胎销量同比增长2.3%,增速创近几
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三角轮胎
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小飞虾
2024-04-16 08:51:17
稀土涨价跟踪
稀土涨价跟踪: 百川盈孚数据显示,4月15日,多个稀土氧化物品种价格上涨,氧化钆、氧化钬、氧化铽报价分别为19.05万元/吨、50.5万元/吨、650万元/吨,分别较12日上涨4.38%、4.12%、3.17%。而在上周,氧化镨钕价格为38.41万元/吨,环比上涨5.76%。氧化镝价格207万元/吨,环比上涨9.52%;氧化铽价格626万元/吨,环比上涨11.39%。稀土价格总体上呈现持续上涨态势。锐叔曾在4月8日的早评中谈到过稀土,当时主要是基于这样一个催化因素:作为国内离子矿(中重稀土)的主
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中国稀土
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小飞虾
2024-04-14 11:09:53
黄金逻辑梳理
黄金:降息预期年中开启,黄金进入右侧交易 逻辑一:加息末端到降息后期的黄金复盘:价格多录得上涨。在经历美联储连续加息一年半时间,累计加息幅度达5.25%,通过梳理1994年~2019年以来的最近四次美联储末次加息的黄金价格,发现在末次加息后的半年内及降息之后的半年里,黄金多录得上涨。末次加息到首次降息中间的时间差几个月到十几个月不等,取决于当时的经济状况、通胀及就业水平等。 逻辑二:通胀及就业主线:通胀朝着目标回落,就业缺口收敛。在经历美联储连续11次的加息之后,食品、能源、房租价格全面带动美国
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紫金矿业
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小飞虾
2024-04-14 11:08:13
有色金属逻辑梳理
金属周期品种基本面仍处于周期底部区域:全球制造业景气度从2021年初下滑至今尚未明显反转;美联储持续加息暂停,美债收益率确立下行拐点,但仍在高位。整个传统资源板块里,一共有石油、化工、有色、钢铁、煤炭、造纸这6大行业。其中,煤炭板块早已一骑绝尘,在1月25日创出历史新高;石油板块紧随其后,在2月20日创出历史新高。由此可见,整个资源板块内部,也存在轮动效应。因此在石油板块之后,有色板块也有望接过板块轮动的接力棒。 3月26日有色板块的PE为17倍左右,处在20%分位;PB为2.2倍,处在31.7
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小飞虾
2024-04-11 09:01:24
铁路设备利好梳理
消息面上,据《越南每日快讯》报道,越南计划投资部4月9日表示,该国计划在2030年之前开工建设两条高速铁路,其中一条将连接到中国。这项决定是越南红河三角洲发展战略的一部分,旨在加强交通基础设施、减少拥堵并促进经济增长。此前越通社的报道曾指出,若要将现有南北铁路线得到现代化,以运输货物、游客和短途乘客,总投资额约689.8亿美元;若投资于基础设施和工具,以开发货运列车,该项目投资额将达到716亿美元,这将占越南国内生产总值(GDP)的17%。这个投资额意味着将蕴含巨大的机会,那么谁会受益呢?结合国
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中国中车
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思维列控
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小飞虾
2024-04-11 08:44:17
环保行业利好梳理
消息面上迎来了一个相关催化:人民银行等七部门近日发布进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见,提出推进碳排放权交易市场建设。将开展碳排放权登记、交易、结算活动,加强碳排放核算、报告与核查;研究丰富与碳排放权挂钩的金融产品及交易方式,逐步扩大适合我国碳市场发展的交易主体范围;合理控制碳排放权配额发放总量,科学分配初始碳排放权配额;增强碳市场流动性,优化碳市场定价机制。站在高股息的角度,从逻辑上来看:在过去十年,环保主要细分行业经历了从起步到高速发展再逐渐步入成熟期的过程,伴随着资本开支从快速增加到
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伟明环保
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上海环境
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小飞虾
2024-04-09 09:01:35
电力板块景气度跟踪
从业绩角度来看,年报方面,2023年业绩预告发布,火电、水电、新能源实现整体业绩增长。其中,火电:虽然受到第四季度减值影响,但受益于全年煤价下行,火电盈利能力持续改善,一些上市公司实现扭亏为盈,另一些则实现盈利高增长;水电:虽然全年来水明显偏枯,但受益于电价上涨、梯级调度等因素,水电龙头实现盈利增长。新能源发电:装机增长带动发电量增加。一季报预期方面,3月29日秦皇岛5500大卡动力煤现货价格为860元/吨,环比下降1.16%,同比下降22.02%。进口煤炭方面,广州港5500大卡印尼煤3月29
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小飞虾
2024-04-09 09:00:40
机械行业景气度跟踪
机械行业的景气度与固定资产投资和制造业景气度密切相关,而从近期的数据来看,2024年1-2月制造业投资累计增速为9.40%,增速环比2023年1-12月显著提升2.9pct;2024年1-2月基建投资累计增速维持在8.96%的较高水平。此外,3月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.8%,比上月上升1.7个百分点,超出市场预期。因此,在制造业稳健复苏的背景下,围绕机械行业寻找高股息投资机会,可以实现“进可攻、退可守”。其次,选取742家机械领域相关上市公司(A股、H股、北交所)作为研究对象,分
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中联重科
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小飞虾
2024-04-08 21:40:04
创新药全链条政策利好梳理
北京、广州、珠海医药创新支持政策细则公布要点: 创新药迎来最好的投资阶段? 总结:不同省市创新药链条支持政策陆续 出台,北京政策亮点【审批加速+创新药 单独支付】,广州/珠海总结【全链条财 政重金支持】,看好创新药板块全面发展! 北京市政策要点:审批加速+创新药单独 支付 【研发端】提质增效,审批加速: 1) 临床试验启动整体用时压缩至28周,支持重点企业实现全球同步开展临床试验; 2)药品补充申请审评时限从200日压缩 至60日、药品临床试验审批时限从60日 压缩至 30日; 3)出海:202
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海思科
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百济神州
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小飞虾
2024-04-08 08:57:28
4.8猪肉行业跟踪
为什么机构认为养殖板块或将在Q2迎来主升浪? ①当前已基本形成猪价底部回暖,养殖股演绎右侧布局景气周期逻辑的共识。②从持续性来看,我们认为本轮景气上行周期有望持续一年以上;从节奏来看,理论将呈现-二三四季度逐渐上升趋势,高点将在三四季度。③各方面数据验证生猪存栏已有较大幅度下降,叠加近期猪价持续回暖,周期反转共识有望形成。④周期反转共识一旦形成,板块布局以时间换空间。周期博前置,右侧布局下股价高点往往先于猪价高点,出现在猪价上涨趋势中。⑤二季度猪价将延续上涨趋势。产能已经减少是事实,短期增重无法
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牧原股份
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小飞虾
2024-04-08 08:51:43
4.8稀土行业跟踪
稀土,主要是这方面在清明假期迎来了一个催化:据法新社4月4日报道,缅甸军政府的反对者4日对军方打造的首都内比都发动了无人机袭击,这是对军方权力中心的罕见袭击。目前,中国是世界最大的稀土生产国,同时也是全球最大的稀土进口国。从进口来源看,缅甸是国内离子矿(中重稀土)的主要进口来源。疫情放开之后,我国对缅甸稀土进口量大幅增加,2023年全年离子型矿供应量有望超过8万吨。随后,缅甸政府又出台相关政策,稀土矿开采辅料进口受阻,原本预计2024年4月放开。缅甸每次出现动荡,对稀土的价格都会存在一定影响,若
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中国稀土
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小飞虾
2024-04-08 08:50:53
4.8电池行业跟踪
电池方面整体来看,锂电行业在23年受到产业链大幅降价、行业去库、排产不及预期等多种负面影响,板块单边下行。不过,站在当前时点,一方面降价压力大幅减缓&部分环节开始出清,另一方面终端需求仍保持可观增长,叠加补库存,量增明显;量增利稳下产业链盈利在24年有望触底回升,机会大于23年。结构上,固态电池、钠电池等处于0-1产业化的新技术更值得关注。其中,固态电池方面在假期迎来了一个新催化: 4月4日,太蓝新能源宣布在固态电池技术领域取得重大突破,成功研发出世界首块车规级单体容量120Ah、实测能量密度高
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小飞虾
2024-04-22 08:44:24
新能源汽车行业催化
新能源车方向在周末及本周迎来的催化也比较多: 一是央视记者从中国汽车流通协会相关部门了解到,4月上半月,我国新能源乘用车零售渗透率首次突破50%。据该协会的乘用车市场联席分会的数据显示,4月1日至14日,我国新能源乘用车市场零售26万辆,同比增长32%,4月上半月,新能源乘用车零售渗透率为50.39%,首次超过传统燃油乘用车。 二是4月19日,上海市发改委、市财政局印发《上海市促进汽车消费补贴实施细则》。通知指出,自2024年1月1日至2024年12月31日(以下日期均含当日),个人用户购买纯电
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比亚迪
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赛力斯
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北汽蓝谷
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2024-04-22 08:42:57
军工板块催化梳理
军工板块迎来了新的催化: 2024年4月19日中国人民解放军信息支援部队成立,新组建的信息支援部队由中央军委直接领导指挥,同时撤销战略支援部队番号,相应调整军事航天部队、网络空间部队领导管理关系。根据重要指示,信息支援部队是全新打造的战略性兵种,是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑,在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。 信息能力作为战斗力形成中“牵一发而动全身”的主导性因素,业已成为体系作战能力生成的关键所在,信息优势是现代战场的首要优势。2022年党的二十大报告中就提到,我
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航天发展
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2024-04-21 13:00:04
家电出海逻辑
家电新增长点是更新换代和出海,以旧换新政策根据卖方测算可以撬动2700亿增量需求 家电板块制造业出海机会全球经济回暖,海外财政刺激政策带动中国制造业出口提升,特别是家电、工程机械等行业。美国的财政刺激政策持续推动经济复苏,对中国出口拉动作用明显。珠海国民经济的复苏以及海外需求的增加,为中国的出口型企业带来明显的增长机会。家电板块景气度乐观家电板块在全球家电产业中地位重要。近年来,中国家电企业逐渐从幕后走到台前,品牌影响力和质量增长明显。海外需求增长、经济复苏和房地产周期向上等因素都对家电出口有积
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美的集团
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2024-04-17 09:00:44
轮胎行业梳理
轮胎行业近期的涨价潮就值得关注。3月份,就共有58家企业发布了64份涨价通知。这其中,有47份的轮胎企业涨价通知在4月1日进入执行阶段。涨价产品系列覆盖了乘用车轮胎(PCR)、卡车轮胎(TBR)、轻型轮胎(LTR)和工业轮胎(OTR)、叉车轮胎、摩托车轮胎、实心轮胎、内胎等,涨价幅度在2%至5%之间。轮胎是近2000亿美元的大市场,在新车销售降速阶段轮胎需求增速在0.5%上下波动,轮胎市场接近存量市场。但疫情过后大量生产生活活动恢复,行业需求很好,2023年的轮胎销量同比增长2.3%,增速创近几
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三角轮胎
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稀土涨价跟踪
稀土涨价跟踪: 百川盈孚数据显示,4月15日,多个稀土氧化物品种价格上涨,氧化钆、氧化钬、氧化铽报价分别为19.05万元/吨、50.5万元/吨、650万元/吨,分别较12日上涨4.38%、4.12%、3.17%。而在上周,氧化镨钕价格为38.41万元/吨,环比上涨5.76%。氧化镝价格207万元/吨,环比上涨9.52%;氧化铽价格626万元/吨,环比上涨11.39%。稀土价格总体上呈现持续上涨态势。锐叔曾在4月8日的早评中谈到过稀土,当时主要是基于这样一个催化因素:作为国内离子矿(中重稀土)的主
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中国稀土
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黄金逻辑梳理
黄金:降息预期年中开启,黄金进入右侧交易 逻辑一:加息末端到降息后期的黄金复盘:价格多录得上涨。在经历美联储连续加息一年半时间,累计加息幅度达5.25%,通过梳理1994年~2019年以来的最近四次美联储末次加息的黄金价格,发现在末次加息后的半年内及降息之后的半年里,黄金多录得上涨。末次加息到首次降息中间的时间差几个月到十几个月不等,取决于当时的经济状况、通胀及就业水平等。 逻辑二:通胀及就业主线:通胀朝着目标回落,就业缺口收敛。在经历美联储连续11次的加息之后,食品、能源、房租价格全面带动美国
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紫金矿业
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有色金属逻辑梳理
金属周期品种基本面仍处于周期底部区域:全球制造业景气度从2021年初下滑至今尚未明显反转;美联储持续加息暂停,美债收益率确立下行拐点,但仍在高位。整个传统资源板块里,一共有石油、化工、有色、钢铁、煤炭、造纸这6大行业。其中,煤炭板块早已一骑绝尘,在1月25日创出历史新高;石油板块紧随其后,在2月20日创出历史新高。由此可见,整个资源板块内部,也存在轮动效应。因此在石油板块之后,有色板块也有望接过板块轮动的接力棒。 3月26日有色板块的PE为17倍左右,处在20%分位;PB为2.2倍,处在31.7
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紫金矿业
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中金岭南
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铁路设备利好梳理
消息面上,据《越南每日快讯》报道,越南计划投资部4月9日表示,该国计划在2030年之前开工建设两条高速铁路,其中一条将连接到中国。这项决定是越南红河三角洲发展战略的一部分,旨在加强交通基础设施、减少拥堵并促进经济增长。此前越通社的报道曾指出,若要将现有南北铁路线得到现代化,以运输货物、游客和短途乘客,总投资额约689.8亿美元;若投资于基础设施和工具,以开发货运列车,该项目投资额将达到716亿美元,这将占越南国内生产总值(GDP)的17%。这个投资额意味着将蕴含巨大的机会,那么谁会受益呢?结合国
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环保行业利好梳理
消息面上迎来了一个相关催化:人民银行等七部门近日发布进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见,提出推进碳排放权交易市场建设。将开展碳排放权登记、交易、结算活动,加强碳排放核算、报告与核查;研究丰富与碳排放权挂钩的金融产品及交易方式,逐步扩大适合我国碳市场发展的交易主体范围;合理控制碳排放权配额发放总量,科学分配初始碳排放权配额;增强碳市场流动性,优化碳市场定价机制。站在高股息的角度,从逻辑上来看:在过去十年,环保主要细分行业经历了从起步到高速发展再逐渐步入成熟期的过程,伴随着资本开支从快速增加到
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电力板块景气度跟踪
从业绩角度来看,年报方面,2023年业绩预告发布,火电、水电、新能源实现整体业绩增长。其中,火电:虽然受到第四季度减值影响,但受益于全年煤价下行,火电盈利能力持续改善,一些上市公司实现扭亏为盈,另一些则实现盈利高增长;水电:虽然全年来水明显偏枯,但受益于电价上涨、梯级调度等因素,水电龙头实现盈利增长。新能源发电:装机增长带动发电量增加。一季报预期方面,3月29日秦皇岛5500大卡动力煤现货价格为860元/吨,环比下降1.16%,同比下降22.02%。进口煤炭方面,广州港5500大卡印尼煤3月29
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机械行业景气度跟踪
机械行业的景气度与固定资产投资和制造业景气度密切相关,而从近期的数据来看,2024年1-2月制造业投资累计增速为9.40%,增速环比2023年1-12月显著提升2.9pct;2024年1-2月基建投资累计增速维持在8.96%的较高水平。此外,3月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.8%,比上月上升1.7个百分点,超出市场预期。因此,在制造业稳健复苏的背景下,围绕机械行业寻找高股息投资机会,可以实现“进可攻、退可守”。其次,选取742家机械领域相关上市公司(A股、H股、北交所)作为研究对象,分
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创新药全链条政策利好梳理
北京、广州、珠海医药创新支持政策细则公布要点: 创新药迎来最好的投资阶段? 总结:不同省市创新药链条支持政策陆续 出台,北京政策亮点【审批加速+创新药 单独支付】,广州/珠海总结【全链条财 政重金支持】,看好创新药板块全面发展! 北京市政策要点:审批加速+创新药单独 支付 【研发端】提质增效,审批加速: 1) 临床试验启动整体用时压缩至28周,支持重点企业实现全球同步开展临床试验; 2)药品补充申请审评时限从200日压缩 至60日、药品临床试验审批时限从60日 压缩至 30日; 3)出海:202
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4.8猪肉行业跟踪
为什么机构认为养殖板块或将在Q2迎来主升浪? ①当前已基本形成猪价底部回暖,养殖股演绎右侧布局景气周期逻辑的共识。②从持续性来看,我们认为本轮景气上行周期有望持续一年以上;从节奏来看,理论将呈现-二三四季度逐渐上升趋势,高点将在三四季度。③各方面数据验证生猪存栏已有较大幅度下降,叠加近期猪价持续回暖,周期反转共识有望形成。④周期反转共识一旦形成,板块布局以时间换空间。周期博前置,右侧布局下股价高点往往先于猪价高点,出现在猪价上涨趋势中。⑤二季度猪价将延续上涨趋势。产能已经减少是事实,短期增重无法
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4.8稀土行业跟踪
稀土,主要是这方面在清明假期迎来了一个催化:据法新社4月4日报道,缅甸军政府的反对者4日对军方打造的首都内比都发动了无人机袭击,这是对军方权力中心的罕见袭击。目前,中国是世界最大的稀土生产国,同时也是全球最大的稀土进口国。从进口来源看,缅甸是国内离子矿(中重稀土)的主要进口来源。疫情放开之后,我国对缅甸稀土进口量大幅增加,2023年全年离子型矿供应量有望超过8万吨。随后,缅甸政府又出台相关政策,稀土矿开采辅料进口受阻,原本预计2024年4月放开。缅甸每次出现动荡,对稀土的价格都会存在一定影响,若
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4.8电池行业跟踪
电池方面整体来看,锂电行业在23年受到产业链大幅降价、行业去库、排产不及预期等多种负面影响,板块单边下行。不过,站在当前时点,一方面降价压力大幅减缓&部分环节开始出清,另一方面终端需求仍保持可观增长,叠加补库存,量增明显;量增利稳下产业链盈利在24年有望触底回升,机会大于23年。结构上,固态电池、钠电池等处于0-1产业化的新技术更值得关注。其中,固态电池方面在假期迎来了一个新催化: 4月4日,太蓝新能源宣布在固态电池技术领域取得重大突破,成功研发出世界首块车规级单体容量120Ah、实测能量密度高
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