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2023-02-06 16:48:59
【国信证券】金属行业2月投资策略:电解铝供应扰动再起,关注新能源领域需求复苏
工业金属及材料行业分析:电解铝供应扰动再起,推荐低成本冶炼标的 云南地区电解铝可能存在减产风险,根据行业机构信息,近期云南电力供应存在缺口,可能需要关停部分高耗能产业的产能。根据我们测算,如果缺电问题导致120万吨闲置产能无法复产,且在2月份继续减产,2023年国内电解铝将面临1.5%供应缺口。推荐用电成本低,且电力供应稳定的新疆电解铝冶炼标的。 2023年工业金属供需紧平衡,没有大幅过剩压力。2022年受俄乌冲突、疫情等因素影响,工业金属产量低增长或下降,2023年均呈现恢复式增长,但
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神火股份
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2023-02-06 16:46:32
【东吴证券】同花顺:金融信息服务龙头,AI技术赋能及应用落地有望打开远期空间
金融信息服务龙头,具备流量规模优势。同花顺是国内领先的互联网金融信息服务提供商,2015年转型互联网金融信息服务平台。截至2022年6月30日,同花顺网上行情免费客户端的DAU约为1,452万人,海量用户构建流量壁垒。 技术升级有望推动AI行业进步,人工智能产业空间巨大。2022年11月,对话式AI新模型ChatGPT的上线,意味着语言类AI底层技术NLP的显著进步,同时启示AI其他领域应用更高效率的Transformer和产出更类人的RLHF算法。AI核心技术的突破有望引领应用端效果提升,
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同花顺
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2023-02-03 11:42:52
【天风证券】苏州银行:业绩增速稳中有升,资产质量持续优异
营收增速放缓,业绩增速稳中有升 公司披露2022年年度业绩快报,2022年实现营收和归母净利润同比分别增长8.62%、26.10%,增速较22年前三季度下降2.87pct、上升0.18pct。营收增速放缓,但业绩增长仍保持稳健,我们认为或主要得益于公司资产端的扩张及资产质量向优下拨备反哺效应提升。2022年,公司年化加权ROE达11.52%,同比上升1.56pct,在当前上市银行ROE整体承压的背景下,苏州银行ROE仍能更进一阶,其优异的经营能力可见一斑。 资产规模持续扩张,存贷供需两旺
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苏州银行
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2023-02-03 11:41:48
【浙商证券】路德环境:酒糟资源化领航,提价扩产谱新篇
一句话逻辑:公司是酒糟生物发酵饲料业务的先行者,在单寡头格局下,酒糟生物发酵饲料业务的产能扩张及盈利提升有望超预期,中长期河湖淤泥及工程泥浆业务保持稳定,带来发展空间及业绩增长超预期。 投资要点:立足河湖淤泥及工程泥浆业务,打造酒糟资源化第二曲线。路德环境作为高含水废弃物处理与资源化利用的科技创新型企业,立足河湖淤泥及工程泥浆两大主业,积极拓展酒糟资源化第二曲线,目前白酒糟生物发酵饲料业务处于高速发展阶段。公司凭借复合技术、稀缺区位、排他长协等多重先发优势,巩固单寡头领先地位,当前正处于产能
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路德环境
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2023-02-03 08:50:58
【东莞证券】财富通每日策略
周四市场迎来全面注册制改革启动消息,大盘走势平稳,呈现窄幅震荡,两市量能继续破万亿。受外盘上涨影响,早间三大指数集体高开,随后探底回升,午后窄幅震荡,最终沪指收涨,深成指、创业板指收跌,截至收盘,沪指涨0.02%,深成指跌0.22%,创业板指跌0.44%,科创50涨0.51%,北证50跌1.83%。个股板块涨跌互现,商贸零售、煤炭、医药生物、传媒和食品饮料涨幅靠前;非银金融、国防军工、电力设备、家用电器和有色金属板块收跌。市场环境方面,全面实行股票发行注册制改革正式启动,证监会就全面实行股票发行
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贵州茅台
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2023-02-02 16:23:57
【银河证券】机械行业2022Q4基金持仓分析:持仓规模再创新高,通用设备配置比例提升
2022Q4机械板块基金持仓规模再创新高,配置比例连续三个季度提升。选取截至2022年12月31日全市场主动偏股型公募基金,包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置性、平衡混合型人民币基金共6639支公募基金作为研究对象,合计总规模8.03万亿元,分析公募基金前十大重仓股中机械行业公司的变化情况。今年第四季度,受疫情冲击影响,制造业供需两端承压,PMI指数持续下探。随着疫情高峰过去,生产有望逐步恢复。领先指标企业中长期贷款增速持续回升,通用设备有望筑底复苏;风电/光伏/锂电等新能源产业链景气持续,机
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恒立液压
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2023-02-02 16:21:17
【国信证券】银行业2023年2月投资策略:关注经济复苏下的修复机会
市场表现回顾 1月份中信银行指数上涨3.1%,跑输沪深300指数4.2个百分点,月末银行板块平均PB(MRQ)收于0.60x,平均PE(TTM)收于4.9x。首推组合月算术平均收益率2.2%。 行业重要动态 部分银行披露业绩快报,显示上市银行全年营收增速较三季报小幅降低,拨备反哺实现归母净利润增速稳定。 主要盈利驱动因素跟踪 (1)行业总资产规模同比增速维持平稳。商业银行2022年12月份总资产同比增长11.0%,其中大行、股份行、城商行总资产增速分别为13.4%/6.7%/
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招商银行
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2023-02-02 16:19:01
【浙商证券】华懋科技:汽车主业盈利上行,ArF光刻胶0→1突破
据彭博社近日消息,日荷将跟进美半导体出口管制,在此背景下,我国提出要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题,国内IC光刻胶高度依赖日本企业,公司把握窗口期深度布局IC光刻胶,有望乘国产化之风快速成长。 安全气囊:绑定海内外头部客户,成本下行有望体现利润弹性。 公司作为汽车安全气囊布细分赛道龙头企业,2022年前三季度公司主营业务收入11.08亿元,同比增长36.52%,归母净利润1.24亿元,同比-8.04%,单第三季度营收4.76亿元,同比增长62.92%。受益于新能源客户产品定
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华懋科技
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2023-02-02 14:56:16
【太平洋证券】恒生电子:23年复苏之选,资本市场赋能者
恒生电子是我国领先的金融科技产品与服务提供商,成立以来经历业务架构、股权结构等的调整,跟随者资本市场的步伐前行。公司连续15年入选FinTech100全球金融科技百强榜单,2022年排至第24位,为国内排名最高的金融IT厂商。 恒生金融IT龙头的外在表现我们归结于财务方面的高毛利率和业务方面的高市场份额,这背后的本质原因塑造了其在业内深厚的护城河。 1)高毛利率的背后:产品高度复用性。①行业的特殊性使得金融标准化建设持续受到重视;从行业格局看,券商、基金等IT自研较少,以及对IT系统的高
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恒生电子
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2023-02-02 14:55:23
【财通证券】中国电建:把握双碳机遇,“一体两翼”再起新征程
把握“3060碳目标”历史机遇,转型新能源业务带动盈利能力提升。公司主营工程承包与勘察设计、电力投资运营以及设备制造与租赁业务,具有全产业链服务能力。2021年,以公司为核心资产的电建集团,《财富》世界500强居107位,ENR全球工程设计公司150强第1位。公司把握“3060碳目标”历史机遇,发挥“懂水熟电”的优势,成立专业化新能源投资平台中电建新能源集团,深化转型新能源业务,未来有望凭借业务结构优化抬升盈利水平。 公司发力运营业务,打造“一体两翼”业务格局。电力投资与运营与工程承包及勘测
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中国电建
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2023-02-02 09:12:42
【东莞证券】财富通每日策略
周三指数震荡走强,重回强势格局,两市量能超万亿。早盘三大指数小幅高开,盘中一度集体翻绿下行,但随后探底回升,午后各大板块普遍回暖,指数也震荡上行,最终三大指数集体收涨,截至收盘,沪指涨0.90%,深成指涨1.31%,创业板指涨1.27%,科创50涨1.19%,北证50涨0.43%,恒生指数涨0.93%,特别是恒生科技大涨3.24%。个股板块普遍上涨,有色金属、汽车、计算机、非银金融和电子等板块涨幅靠前,特别是尾盘证券股明显异动,对指数贡献较多。市场环境方面,国务院总理考察人民银行、外汇管理局并主
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贵州茅台
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2023-02-01 22:25:47
【光大证券】军用无人机行业深度报告:作战新势下深度部署,万里长空上曙光初露
行业特征:历经多场实战检验,无人机深度应用带来军事领域划时代的深刻变革。无人机本质上促进杀伤链闭环时间的极限压缩,已是信息化战场中不可或缺的作战装备。全球军用无人机市场规模可观,中国增长潜力尤为突出。TrendForce预测,2025年全球军用无人机市场规模将增长至343亿美元,2022-2025年复合增长率达27.6%。MarketsandMarkets预测,2025年我国军用无人机市场规模将达到98.66亿美元,2018-2025年复合增长率约为29.7%。未来军用无人机行业将朝着低价高效、
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中无人机
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2023-01-31 16:35:23
【开源证券】指南针:麦高证券步入新阶段,深度协同发展可期
深度协同发展可期,维持“买入”评级2022年,受益于资本市场活跃,上半年业绩达历史新高,为全年业绩高增长奠定基础。2022年公司完成对网信证券的资产重组,目前各项业务均处于恢复阶段,2023年将步入“丰富和完善现有业务版图”的第二阶段,公司或将启动规模化引流,金融信息服务将与证券服务深度协同发展。我们维持盈利预测不变,预计2022-2024年归母净利润为3.49、5.18、7.26亿元,EPS为0.86、1.27、1.78元,当前股价对应PE为67.5、45.5、32.4倍,维持“买入”评级。
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指南针
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【开源证券】神州数码:公司信息更新报告:业绩符合预期,信创与云表现强劲
国内IT产品、技术解决方案和服务商,维持“买入”评级 近几年公司积极拓展云服务业务及信创业务,取得显著成效。考虑激励费用影响,我们略下调公司2022-2024年归母净利润预测为10.09、12.58、14.64亿元(原预测为10.73、12.74、14.92亿元),EPS分别为1.51、1.88、2.19元/股,当前股价对应PE分别14.8、11.8、10.2倍,维持“买入”评级。 业绩符合预期,信创与云表现强劲 公司发布2022年业绩预告,预计实现营业收入1150-1170亿元,同
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神州数码
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2023-01-31 16:25:22
【光大证券】卡莱特:LED显示控制领域优质龙头,价值重估进行时-
卡莱特是国内LED显示控制领域代表性厂商:公司成立于2012年,以视频处理算法为核心、硬件设备为载体,提供视频图像领域专业化显示控制产品。2022年12月1日,正式登陆创业板。公司产品主要包括LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器,被广泛应用于庆典活动、竞技赛事等视频图像显示领域。 价值重估进行时:上市之初公司股价破发,主要系市场对下游LED的成长性存有分歧,进而引发对公司成长性的担忧及估值分歧,而这恰恰是预期差所在,我们认为公司高成长趋势可以延续: 1、LED屏幕从4K到8K及
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卡莱特
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【国信证券】金属行业2月投资策略:电解铝供应扰动再起,关注新能源领域需求复苏
工业金属及材料行业分析:电解铝供应扰动再起,推荐低成本冶炼标的 云南地区电解铝可能存在减产风险,根据行业机构信息,近期云南电力供应存在缺口,可能需要关停部分高耗能产业的产能。根据我们测算,如果缺电问题导致120万吨闲置产能无法复产,且在2月份继续减产,2023年国内电解铝将面临1.5%供应缺口。推荐用电成本低,且电力供应稳定的新疆电解铝冶炼标的。 2023年工业金属供需紧平衡,没有大幅过剩压力。2022年受俄乌冲突、疫情等因素影响,工业金属产量低增长或下降,2023年均呈现恢复式增长,但
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【东吴证券】同花顺:金融信息服务龙头,AI技术赋能及应用落地有望打开远期空间
金融信息服务龙头,具备流量规模优势。同花顺是国内领先的互联网金融信息服务提供商,2015年转型互联网金融信息服务平台。截至2022年6月30日,同花顺网上行情免费客户端的DAU约为1,452万人,海量用户构建流量壁垒。 技术升级有望推动AI行业进步,人工智能产业空间巨大。2022年11月,对话式AI新模型ChatGPT的上线,意味着语言类AI底层技术NLP的显著进步,同时启示AI其他领域应用更高效率的Transformer和产出更类人的RLHF算法。AI核心技术的突破有望引领应用端效果提升,
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同花顺
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【天风证券】苏州银行:业绩增速稳中有升,资产质量持续优异
营收增速放缓,业绩增速稳中有升 公司披露2022年年度业绩快报,2022年实现营收和归母净利润同比分别增长8.62%、26.10%,增速较22年前三季度下降2.87pct、上升0.18pct。营收增速放缓,但业绩增长仍保持稳健,我们认为或主要得益于公司资产端的扩张及资产质量向优下拨备反哺效应提升。2022年,公司年化加权ROE达11.52%,同比上升1.56pct,在当前上市银行ROE整体承压的背景下,苏州银行ROE仍能更进一阶,其优异的经营能力可见一斑。 资产规模持续扩张,存贷供需两旺
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苏州银行
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【浙商证券】路德环境:酒糟资源化领航,提价扩产谱新篇
一句话逻辑:公司是酒糟生物发酵饲料业务的先行者,在单寡头格局下,酒糟生物发酵饲料业务的产能扩张及盈利提升有望超预期,中长期河湖淤泥及工程泥浆业务保持稳定,带来发展空间及业绩增长超预期。 投资要点:立足河湖淤泥及工程泥浆业务,打造酒糟资源化第二曲线。路德环境作为高含水废弃物处理与资源化利用的科技创新型企业,立足河湖淤泥及工程泥浆两大主业,积极拓展酒糟资源化第二曲线,目前白酒糟生物发酵饲料业务处于高速发展阶段。公司凭借复合技术、稀缺区位、排他长协等多重先发优势,巩固单寡头领先地位,当前正处于产能
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【东莞证券】财富通每日策略
周四市场迎来全面注册制改革启动消息,大盘走势平稳,呈现窄幅震荡,两市量能继续破万亿。受外盘上涨影响,早间三大指数集体高开,随后探底回升,午后窄幅震荡,最终沪指收涨,深成指、创业板指收跌,截至收盘,沪指涨0.02%,深成指跌0.22%,创业板指跌0.44%,科创50涨0.51%,北证50跌1.83%。个股板块涨跌互现,商贸零售、煤炭、医药生物、传媒和食品饮料涨幅靠前;非银金融、国防军工、电力设备、家用电器和有色金属板块收跌。市场环境方面,全面实行股票发行注册制改革正式启动,证监会就全面实行股票发行
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【银河证券】机械行业2022Q4基金持仓分析:持仓规模再创新高,通用设备配置比例提升
2022Q4机械板块基金持仓规模再创新高,配置比例连续三个季度提升。选取截至2022年12月31日全市场主动偏股型公募基金,包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置性、平衡混合型人民币基金共6639支公募基金作为研究对象,合计总规模8.03万亿元,分析公募基金前十大重仓股中机械行业公司的变化情况。今年第四季度,受疫情冲击影响,制造业供需两端承压,PMI指数持续下探。随着疫情高峰过去,生产有望逐步恢复。领先指标企业中长期贷款增速持续回升,通用设备有望筑底复苏;风电/光伏/锂电等新能源产业链景气持续,机
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【国信证券】银行业2023年2月投资策略:关注经济复苏下的修复机会
市场表现回顾 1月份中信银行指数上涨3.1%,跑输沪深300指数4.2个百分点,月末银行板块平均PB(MRQ)收于0.60x,平均PE(TTM)收于4.9x。首推组合月算术平均收益率2.2%。 行业重要动态 部分银行披露业绩快报,显示上市银行全年营收增速较三季报小幅降低,拨备反哺实现归母净利润增速稳定。 主要盈利驱动因素跟踪 (1)行业总资产规模同比增速维持平稳。商业银行2022年12月份总资产同比增长11.0%,其中大行、股份行、城商行总资产增速分别为13.4%/6.7%/
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【浙商证券】华懋科技:汽车主业盈利上行,ArF光刻胶0→1突破
据彭博社近日消息,日荷将跟进美半导体出口管制,在此背景下,我国提出要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题,国内IC光刻胶高度依赖日本企业,公司把握窗口期深度布局IC光刻胶,有望乘国产化之风快速成长。 安全气囊:绑定海内外头部客户,成本下行有望体现利润弹性。 公司作为汽车安全气囊布细分赛道龙头企业,2022年前三季度公司主营业务收入11.08亿元,同比增长36.52%,归母净利润1.24亿元,同比-8.04%,单第三季度营收4.76亿元,同比增长62.92%。受益于新能源客户产品定
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【太平洋证券】恒生电子:23年复苏之选,资本市场赋能者
恒生电子是我国领先的金融科技产品与服务提供商,成立以来经历业务架构、股权结构等的调整,跟随者资本市场的步伐前行。公司连续15年入选FinTech100全球金融科技百强榜单,2022年排至第24位,为国内排名最高的金融IT厂商。 恒生金融IT龙头的外在表现我们归结于财务方面的高毛利率和业务方面的高市场份额,这背后的本质原因塑造了其在业内深厚的护城河。 1)高毛利率的背后:产品高度复用性。①行业的特殊性使得金融标准化建设持续受到重视;从行业格局看,券商、基金等IT自研较少,以及对IT系统的高
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【财通证券】中国电建:把握双碳机遇,“一体两翼”再起新征程
把握“3060碳目标”历史机遇,转型新能源业务带动盈利能力提升。公司主营工程承包与勘察设计、电力投资运营以及设备制造与租赁业务,具有全产业链服务能力。2021年,以公司为核心资产的电建集团,《财富》世界500强居107位,ENR全球工程设计公司150强第1位。公司把握“3060碳目标”历史机遇,发挥“懂水熟电”的优势,成立专业化新能源投资平台中电建新能源集团,深化转型新能源业务,未来有望凭借业务结构优化抬升盈利水平。 公司发力运营业务,打造“一体两翼”业务格局。电力投资与运营与工程承包及勘测
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【东莞证券】财富通每日策略
周三指数震荡走强,重回强势格局,两市量能超万亿。早盘三大指数小幅高开,盘中一度集体翻绿下行,但随后探底回升,午后各大板块普遍回暖,指数也震荡上行,最终三大指数集体收涨,截至收盘,沪指涨0.90%,深成指涨1.31%,创业板指涨1.27%,科创50涨1.19%,北证50涨0.43%,恒生指数涨0.93%,特别是恒生科技大涨3.24%。个股板块普遍上涨,有色金属、汽车、计算机、非银金融和电子等板块涨幅靠前,特别是尾盘证券股明显异动,对指数贡献较多。市场环境方面,国务院总理考察人民银行、外汇管理局并主
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【光大证券】军用无人机行业深度报告:作战新势下深度部署,万里长空上曙光初露
行业特征:历经多场实战检验,无人机深度应用带来军事领域划时代的深刻变革。无人机本质上促进杀伤链闭环时间的极限压缩,已是信息化战场中不可或缺的作战装备。全球军用无人机市场规模可观,中国增长潜力尤为突出。TrendForce预测,2025年全球军用无人机市场规模将增长至343亿美元,2022-2025年复合增长率达27.6%。MarketsandMarkets预测,2025年我国军用无人机市场规模将达到98.66亿美元,2018-2025年复合增长率约为29.7%。未来军用无人机行业将朝着低价高效、
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【开源证券】指南针:麦高证券步入新阶段,深度协同发展可期
深度协同发展可期,维持“买入”评级2022年,受益于资本市场活跃,上半年业绩达历史新高,为全年业绩高增长奠定基础。2022年公司完成对网信证券的资产重组,目前各项业务均处于恢复阶段,2023年将步入“丰富和完善现有业务版图”的第二阶段,公司或将启动规模化引流,金融信息服务将与证券服务深度协同发展。我们维持盈利预测不变,预计2022-2024年归母净利润为3.49、5.18、7.26亿元,EPS为0.86、1.27、1.78元,当前股价对应PE为67.5、45.5、32.4倍,维持“买入”评级。
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【开源证券】神州数码:公司信息更新报告:业绩符合预期,信创与云表现强劲
国内IT产品、技术解决方案和服务商,维持“买入”评级 近几年公司积极拓展云服务业务及信创业务,取得显著成效。考虑激励费用影响,我们略下调公司2022-2024年归母净利润预测为10.09、12.58、14.64亿元(原预测为10.73、12.74、14.92亿元),EPS分别为1.51、1.88、2.19元/股,当前股价对应PE分别14.8、11.8、10.2倍,维持“买入”评级。 业绩符合预期,信创与云表现强劲 公司发布2022年业绩预告,预计实现营业收入1150-1170亿元,同
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【光大证券】卡莱特:LED显示控制领域优质龙头,价值重估进行时-
卡莱特是国内LED显示控制领域代表性厂商:公司成立于2012年,以视频处理算法为核心、硬件设备为载体,提供视频图像领域专业化显示控制产品。2022年12月1日,正式登陆创业板。公司产品主要包括LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器,被广泛应用于庆典活动、竞技赛事等视频图像显示领域。 价值重估进行时:上市之初公司股价破发,主要系市场对下游LED的成长性存有分歧,进而引发对公司成长性的担忧及估值分歧,而这恰恰是预期差所在,我们认为公司高成长趋势可以延续: 1、LED屏幕从4K到8K及
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【国信证券】金属行业2月投资策略:电解铝供应扰动再起,关注新能源领域需求复苏
工业金属及材料行业分析:电解铝供应扰动再起,推荐低成本冶炼标的 云南地区电解铝可能存在减产风险,根据行业机构信息,近期云南电力供应存在缺口,可能需要关停部分高耗能产业的产能。根据我们测算,如果缺电问题导致120万吨闲置产能无法复产,且在2月份继续减产,2023年国内电解铝将面临1.5%供应缺口。推荐用电成本低,且电力供应稳定的新疆电解铝冶炼标的。 2023年工业金属供需紧平衡,没有大幅过剩压力。2022年受俄乌冲突、疫情等因素影响,工业金属产量低增长或下降,2023年均呈现恢复式增长,但
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【东吴证券】同花顺:金融信息服务龙头,AI技术赋能及应用落地有望打开远期空间
金融信息服务龙头,具备流量规模优势。同花顺是国内领先的互联网金融信息服务提供商,2015年转型互联网金融信息服务平台。截至2022年6月30日,同花顺网上行情免费客户端的DAU约为1,452万人,海量用户构建流量壁垒。 技术升级有望推动AI行业进步,人工智能产业空间巨大。2022年11月,对话式AI新模型ChatGPT的上线,意味着语言类AI底层技术NLP的显著进步,同时启示AI其他领域应用更高效率的Transformer和产出更类人的RLHF算法。AI核心技术的突破有望引领应用端效果提升,
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【天风证券】苏州银行:业绩增速稳中有升,资产质量持续优异
营收增速放缓,业绩增速稳中有升 公司披露2022年年度业绩快报,2022年实现营收和归母净利润同比分别增长8.62%、26.10%,增速较22年前三季度下降2.87pct、上升0.18pct。营收增速放缓,但业绩增长仍保持稳健,我们认为或主要得益于公司资产端的扩张及资产质量向优下拨备反哺效应提升。2022年,公司年化加权ROE达11.52%,同比上升1.56pct,在当前上市银行ROE整体承压的背景下,苏州银行ROE仍能更进一阶,其优异的经营能力可见一斑。 资产规模持续扩张,存贷供需两旺
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【浙商证券】路德环境:酒糟资源化领航,提价扩产谱新篇
一句话逻辑:公司是酒糟生物发酵饲料业务的先行者,在单寡头格局下,酒糟生物发酵饲料业务的产能扩张及盈利提升有望超预期,中长期河湖淤泥及工程泥浆业务保持稳定,带来发展空间及业绩增长超预期。 投资要点:立足河湖淤泥及工程泥浆业务,打造酒糟资源化第二曲线。路德环境作为高含水废弃物处理与资源化利用的科技创新型企业,立足河湖淤泥及工程泥浆两大主业,积极拓展酒糟资源化第二曲线,目前白酒糟生物发酵饲料业务处于高速发展阶段。公司凭借复合技术、稀缺区位、排他长协等多重先发优势,巩固单寡头领先地位,当前正处于产能
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【东莞证券】财富通每日策略
周四市场迎来全面注册制改革启动消息,大盘走势平稳,呈现窄幅震荡,两市量能继续破万亿。受外盘上涨影响,早间三大指数集体高开,随后探底回升,午后窄幅震荡,最终沪指收涨,深成指、创业板指收跌,截至收盘,沪指涨0.02%,深成指跌0.22%,创业板指跌0.44%,科创50涨0.51%,北证50跌1.83%。个股板块涨跌互现,商贸零售、煤炭、医药生物、传媒和食品饮料涨幅靠前;非银金融、国防军工、电力设备、家用电器和有色金属板块收跌。市场环境方面,全面实行股票发行注册制改革正式启动,证监会就全面实行股票发行
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【银河证券】机械行业2022Q4基金持仓分析:持仓规模再创新高,通用设备配置比例提升
2022Q4机械板块基金持仓规模再创新高,配置比例连续三个季度提升。选取截至2022年12月31日全市场主动偏股型公募基金,包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置性、平衡混合型人民币基金共6639支公募基金作为研究对象,合计总规模8.03万亿元,分析公募基金前十大重仓股中机械行业公司的变化情况。今年第四季度,受疫情冲击影响,制造业供需两端承压,PMI指数持续下探。随着疫情高峰过去,生产有望逐步恢复。领先指标企业中长期贷款增速持续回升,通用设备有望筑底复苏;风电/光伏/锂电等新能源产业链景气持续,机
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【国信证券】银行业2023年2月投资策略:关注经济复苏下的修复机会
市场表现回顾 1月份中信银行指数上涨3.1%,跑输沪深300指数4.2个百分点,月末银行板块平均PB(MRQ)收于0.60x,平均PE(TTM)收于4.9x。首推组合月算术平均收益率2.2%。 行业重要动态 部分银行披露业绩快报,显示上市银行全年营收增速较三季报小幅降低,拨备反哺实现归母净利润增速稳定。 主要盈利驱动因素跟踪 (1)行业总资产规模同比增速维持平稳。商业银行2022年12月份总资产同比增长11.0%,其中大行、股份行、城商行总资产增速分别为13.4%/6.7%/
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【浙商证券】华懋科技:汽车主业盈利上行,ArF光刻胶0→1突破
据彭博社近日消息,日荷将跟进美半导体出口管制,在此背景下,我国提出要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题,国内IC光刻胶高度依赖日本企业,公司把握窗口期深度布局IC光刻胶,有望乘国产化之风快速成长。 安全气囊:绑定海内外头部客户,成本下行有望体现利润弹性。 公司作为汽车安全气囊布细分赛道龙头企业,2022年前三季度公司主营业务收入11.08亿元,同比增长36.52%,归母净利润1.24亿元,同比-8.04%,单第三季度营收4.76亿元,同比增长62.92%。受益于新能源客户产品定
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【太平洋证券】恒生电子:23年复苏之选,资本市场赋能者
恒生电子是我国领先的金融科技产品与服务提供商,成立以来经历业务架构、股权结构等的调整,跟随者资本市场的步伐前行。公司连续15年入选FinTech100全球金融科技百强榜单,2022年排至第24位,为国内排名最高的金融IT厂商。 恒生金融IT龙头的外在表现我们归结于财务方面的高毛利率和业务方面的高市场份额,这背后的本质原因塑造了其在业内深厚的护城河。 1)高毛利率的背后:产品高度复用性。①行业的特殊性使得金融标准化建设持续受到重视;从行业格局看,券商、基金等IT自研较少,以及对IT系统的高
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【财通证券】中国电建:把握双碳机遇,“一体两翼”再起新征程
把握“3060碳目标”历史机遇,转型新能源业务带动盈利能力提升。公司主营工程承包与勘察设计、电力投资运营以及设备制造与租赁业务,具有全产业链服务能力。2021年,以公司为核心资产的电建集团,《财富》世界500强居107位,ENR全球工程设计公司150强第1位。公司把握“3060碳目标”历史机遇,发挥“懂水熟电”的优势,成立专业化新能源投资平台中电建新能源集团,深化转型新能源业务,未来有望凭借业务结构优化抬升盈利水平。 公司发力运营业务,打造“一体两翼”业务格局。电力投资与运营与工程承包及勘测
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中国电建
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【东莞证券】财富通每日策略
周三指数震荡走强,重回强势格局,两市量能超万亿。早盘三大指数小幅高开,盘中一度集体翻绿下行,但随后探底回升,午后各大板块普遍回暖,指数也震荡上行,最终三大指数集体收涨,截至收盘,沪指涨0.90%,深成指涨1.31%,创业板指涨1.27%,科创50涨1.19%,北证50涨0.43%,恒生指数涨0.93%,特别是恒生科技大涨3.24%。个股板块普遍上涨,有色金属、汽车、计算机、非银金融和电子等板块涨幅靠前,特别是尾盘证券股明显异动,对指数贡献较多。市场环境方面,国务院总理考察人民银行、外汇管理局并主
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贵州茅台
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【光大证券】军用无人机行业深度报告:作战新势下深度部署,万里长空上曙光初露
行业特征:历经多场实战检验,无人机深度应用带来军事领域划时代的深刻变革。无人机本质上促进杀伤链闭环时间的极限压缩,已是信息化战场中不可或缺的作战装备。全球军用无人机市场规模可观,中国增长潜力尤为突出。TrendForce预测,2025年全球军用无人机市场规模将增长至343亿美元,2022-2025年复合增长率达27.6%。MarketsandMarkets预测,2025年我国军用无人机市场规模将达到98.66亿美元,2018-2025年复合增长率约为29.7%。未来军用无人机行业将朝着低价高效、
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【开源证券】指南针:麦高证券步入新阶段,深度协同发展可期
深度协同发展可期,维持“买入”评级2022年,受益于资本市场活跃,上半年业绩达历史新高,为全年业绩高增长奠定基础。2022年公司完成对网信证券的资产重组,目前各项业务均处于恢复阶段,2023年将步入“丰富和完善现有业务版图”的第二阶段,公司或将启动规模化引流,金融信息服务将与证券服务深度协同发展。我们维持盈利预测不变,预计2022-2024年归母净利润为3.49、5.18、7.26亿元,EPS为0.86、1.27、1.78元,当前股价对应PE为67.5、45.5、32.4倍,维持“买入”评级。
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【开源证券】神州数码:公司信息更新报告:业绩符合预期,信创与云表现强劲
国内IT产品、技术解决方案和服务商,维持“买入”评级 近几年公司积极拓展云服务业务及信创业务,取得显著成效。考虑激励费用影响,我们略下调公司2022-2024年归母净利润预测为10.09、12.58、14.64亿元(原预测为10.73、12.74、14.92亿元),EPS分别为1.51、1.88、2.19元/股,当前股价对应PE分别14.8、11.8、10.2倍,维持“买入”评级。 业绩符合预期,信创与云表现强劲 公司发布2022年业绩预告,预计实现营业收入1150-1170亿元,同
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神州数码
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【光大证券】卡莱特:LED显示控制领域优质龙头,价值重估进行时-
卡莱特是国内LED显示控制领域代表性厂商:公司成立于2012年,以视频处理算法为核心、硬件设备为载体,提供视频图像领域专业化显示控制产品。2022年12月1日,正式登陆创业板。公司产品主要包括LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器,被广泛应用于庆典活动、竞技赛事等视频图像显示领域。 价值重估进行时:上市之初公司股价破发,主要系市场对下游LED的成长性存有分歧,进而引发对公司成长性的担忧及估值分歧,而这恰恰是预期差所在,我们认为公司高成长趋势可以延续: 1、LED屏幕从4K到8K及
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【国信证券】金属行业2月投资策略:电解铝供应扰动再起,关注新能源领域需求复苏
工业金属及材料行业分析:电解铝供应扰动再起,推荐低成本冶炼标的 云南地区电解铝可能存在减产风险,根据行业机构信息,近期云南电力供应存在缺口,可能需要关停部分高耗能产业的产能。根据我们测算,如果缺电问题导致120万吨闲置产能无法复产,且在2月份继续减产,2023年国内电解铝将面临1.5%供应缺口。推荐用电成本低,且电力供应稳定的新疆电解铝冶炼标的。 2023年工业金属供需紧平衡,没有大幅过剩压力。2022年受俄乌冲突、疫情等因素影响,工业金属产量低增长或下降,2023年均呈现恢复式增长,但
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【东吴证券】同花顺:金融信息服务龙头,AI技术赋能及应用落地有望打开远期空间
金融信息服务龙头,具备流量规模优势。同花顺是国内领先的互联网金融信息服务提供商,2015年转型互联网金融信息服务平台。截至2022年6月30日,同花顺网上行情免费客户端的DAU约为1,452万人,海量用户构建流量壁垒。 技术升级有望推动AI行业进步,人工智能产业空间巨大。2022年11月,对话式AI新模型ChatGPT的上线,意味着语言类AI底层技术NLP的显著进步,同时启示AI其他领域应用更高效率的Transformer和产出更类人的RLHF算法。AI核心技术的突破有望引领应用端效果提升,
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【天风证券】苏州银行:业绩增速稳中有升,资产质量持续优异
营收增速放缓,业绩增速稳中有升 公司披露2022年年度业绩快报,2022年实现营收和归母净利润同比分别增长8.62%、26.10%,增速较22年前三季度下降2.87pct、上升0.18pct。营收增速放缓,但业绩增长仍保持稳健,我们认为或主要得益于公司资产端的扩张及资产质量向优下拨备反哺效应提升。2022年,公司年化加权ROE达11.52%,同比上升1.56pct,在当前上市银行ROE整体承压的背景下,苏州银行ROE仍能更进一阶,其优异的经营能力可见一斑。 资产规模持续扩张,存贷供需两旺
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【浙商证券】路德环境:酒糟资源化领航,提价扩产谱新篇
一句话逻辑:公司是酒糟生物发酵饲料业务的先行者,在单寡头格局下,酒糟生物发酵饲料业务的产能扩张及盈利提升有望超预期,中长期河湖淤泥及工程泥浆业务保持稳定,带来发展空间及业绩增长超预期。 投资要点:立足河湖淤泥及工程泥浆业务,打造酒糟资源化第二曲线。路德环境作为高含水废弃物处理与资源化利用的科技创新型企业,立足河湖淤泥及工程泥浆两大主业,积极拓展酒糟资源化第二曲线,目前白酒糟生物发酵饲料业务处于高速发展阶段。公司凭借复合技术、稀缺区位、排他长协等多重先发优势,巩固单寡头领先地位,当前正处于产能
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【东莞证券】财富通每日策略
周四市场迎来全面注册制改革启动消息,大盘走势平稳,呈现窄幅震荡,两市量能继续破万亿。受外盘上涨影响,早间三大指数集体高开,随后探底回升,午后窄幅震荡,最终沪指收涨,深成指、创业板指收跌,截至收盘,沪指涨0.02%,深成指跌0.22%,创业板指跌0.44%,科创50涨0.51%,北证50跌1.83%。个股板块涨跌互现,商贸零售、煤炭、医药生物、传媒和食品饮料涨幅靠前;非银金融、国防军工、电力设备、家用电器和有色金属板块收跌。市场环境方面,全面实行股票发行注册制改革正式启动,证监会就全面实行股票发行
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【银河证券】机械行业2022Q4基金持仓分析:持仓规模再创新高,通用设备配置比例提升
2022Q4机械板块基金持仓规模再创新高,配置比例连续三个季度提升。选取截至2022年12月31日全市场主动偏股型公募基金,包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置性、平衡混合型人民币基金共6639支公募基金作为研究对象,合计总规模8.03万亿元,分析公募基金前十大重仓股中机械行业公司的变化情况。今年第四季度,受疫情冲击影响,制造业供需两端承压,PMI指数持续下探。随着疫情高峰过去,生产有望逐步恢复。领先指标企业中长期贷款增速持续回升,通用设备有望筑底复苏;风电/光伏/锂电等新能源产业链景气持续,机
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【国信证券】银行业2023年2月投资策略:关注经济复苏下的修复机会
市场表现回顾 1月份中信银行指数上涨3.1%,跑输沪深300指数4.2个百分点,月末银行板块平均PB(MRQ)收于0.60x,平均PE(TTM)收于4.9x。首推组合月算术平均收益率2.2%。 行业重要动态 部分银行披露业绩快报,显示上市银行全年营收增速较三季报小幅降低,拨备反哺实现归母净利润增速稳定。 主要盈利驱动因素跟踪 (1)行业总资产规模同比增速维持平稳。商业银行2022年12月份总资产同比增长11.0%,其中大行、股份行、城商行总资产增速分别为13.4%/6.7%/
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【浙商证券】华懋科技:汽车主业盈利上行,ArF光刻胶0→1突破
据彭博社近日消息,日荷将跟进美半导体出口管制,在此背景下,我国提出要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题,国内IC光刻胶高度依赖日本企业,公司把握窗口期深度布局IC光刻胶,有望乘国产化之风快速成长。 安全气囊:绑定海内外头部客户,成本下行有望体现利润弹性。 公司作为汽车安全气囊布细分赛道龙头企业,2022年前三季度公司主营业务收入11.08亿元,同比增长36.52%,归母净利润1.24亿元,同比-8.04%,单第三季度营收4.76亿元,同比增长62.92%。受益于新能源客户产品定
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【太平洋证券】恒生电子:23年复苏之选,资本市场赋能者
恒生电子是我国领先的金融科技产品与服务提供商,成立以来经历业务架构、股权结构等的调整,跟随者资本市场的步伐前行。公司连续15年入选FinTech100全球金融科技百强榜单,2022年排至第24位,为国内排名最高的金融IT厂商。 恒生金融IT龙头的外在表现我们归结于财务方面的高毛利率和业务方面的高市场份额,这背后的本质原因塑造了其在业内深厚的护城河。 1)高毛利率的背后:产品高度复用性。①行业的特殊性使得金融标准化建设持续受到重视;从行业格局看,券商、基金等IT自研较少,以及对IT系统的高
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【财通证券】中国电建:把握双碳机遇,“一体两翼”再起新征程
把握“3060碳目标”历史机遇,转型新能源业务带动盈利能力提升。公司主营工程承包与勘察设计、电力投资运营以及设备制造与租赁业务,具有全产业链服务能力。2021年,以公司为核心资产的电建集团,《财富》世界500强居107位,ENR全球工程设计公司150强第1位。公司把握“3060碳目标”历史机遇,发挥“懂水熟电”的优势,成立专业化新能源投资平台中电建新能源集团,深化转型新能源业务,未来有望凭借业务结构优化抬升盈利水平。 公司发力运营业务,打造“一体两翼”业务格局。电力投资与运营与工程承包及勘测
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【东莞证券】财富通每日策略
周三指数震荡走强,重回强势格局,两市量能超万亿。早盘三大指数小幅高开,盘中一度集体翻绿下行,但随后探底回升,午后各大板块普遍回暖,指数也震荡上行,最终三大指数集体收涨,截至收盘,沪指涨0.90%,深成指涨1.31%,创业板指涨1.27%,科创50涨1.19%,北证50涨0.43%,恒生指数涨0.93%,特别是恒生科技大涨3.24%。个股板块普遍上涨,有色金属、汽车、计算机、非银金融和电子等板块涨幅靠前,特别是尾盘证券股明显异动,对指数贡献较多。市场环境方面,国务院总理考察人民银行、外汇管理局并主
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【光大证券】军用无人机行业深度报告:作战新势下深度部署,万里长空上曙光初露
行业特征:历经多场实战检验,无人机深度应用带来军事领域划时代的深刻变革。无人机本质上促进杀伤链闭环时间的极限压缩,已是信息化战场中不可或缺的作战装备。全球军用无人机市场规模可观,中国增长潜力尤为突出。TrendForce预测,2025年全球军用无人机市场规模将增长至343亿美元,2022-2025年复合增长率达27.6%。MarketsandMarkets预测,2025年我国军用无人机市场规模将达到98.66亿美元,2018-2025年复合增长率约为29.7%。未来军用无人机行业将朝着低价高效、
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【开源证券】指南针:麦高证券步入新阶段,深度协同发展可期
深度协同发展可期,维持“买入”评级2022年,受益于资本市场活跃,上半年业绩达历史新高,为全年业绩高增长奠定基础。2022年公司完成对网信证券的资产重组,目前各项业务均处于恢复阶段,2023年将步入“丰富和完善现有业务版图”的第二阶段,公司或将启动规模化引流,金融信息服务将与证券服务深度协同发展。我们维持盈利预测不变,预计2022-2024年归母净利润为3.49、5.18、7.26亿元,EPS为0.86、1.27、1.78元,当前股价对应PE为67.5、45.5、32.4倍,维持“买入”评级。
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【开源证券】神州数码:公司信息更新报告:业绩符合预期,信创与云表现强劲
国内IT产品、技术解决方案和服务商,维持“买入”评级 近几年公司积极拓展云服务业务及信创业务,取得显著成效。考虑激励费用影响,我们略下调公司2022-2024年归母净利润预测为10.09、12.58、14.64亿元(原预测为10.73、12.74、14.92亿元),EPS分别为1.51、1.88、2.19元/股,当前股价对应PE分别14.8、11.8、10.2倍,维持“买入”评级。 业绩符合预期,信创与云表现强劲 公司发布2022年业绩预告,预计实现营业收入1150-1170亿元,同
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【光大证券】卡莱特:LED显示控制领域优质龙头,价值重估进行时-
卡莱特是国内LED显示控制领域代表性厂商:公司成立于2012年,以视频处理算法为核心、硬件设备为载体,提供视频图像领域专业化显示控制产品。2022年12月1日,正式登陆创业板。公司产品主要包括LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器,被广泛应用于庆典活动、竞技赛事等视频图像显示领域。 价值重估进行时:上市之初公司股价破发,主要系市场对下游LED的成长性存有分歧,进而引发对公司成长性的担忧及估值分歧,而这恰恰是预期差所在,我们认为公司高成长趋势可以延续: 1、LED屏幕从4K到8K及
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