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2023-01-05 11:55:22
【长城证券】国防军工行业年报:军工企业年末动作频繁,未来有望提振板块情绪
军工板块整体涨跌幅:回顾2022年整年,年初至今国防军工行业(申万)下跌25.30%,沪深300下跌21.63%,跌幅高于沪深300指数3.67个百分点。 各细分板块涨跌情况:22年1-12月,地面兵装下跌2.48%,航海装备下跌8.64%。航空装备、航天装备、军工电子分别下跌4.76%、3.37%、3.26%。从全年的表现来看,地面兵装板块表现最好,下跌2.48%。 2022年个股涨幅前十:铖昌科技(+290.78%)、纵横股份(+25.21%)、立航科技(+21.50%)、航宇科技(
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中航沈飞
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中兵红箭
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2023-01-05 11:52:32
【浙商证券】三一重工:中国工程机械龙头,反转!中国冠军向世界冠军冲击
1、三一重工是国内工程机械行业龙头,位居全球第一梯队 公司主营挖掘机、混凝土机械、起重机械;2015-2021年收入和归母净利润CAGR分别为29%、110%;上市以来ROE中枢为25%。 2、地产、基建、出口驱动,需求边际改善,行业进入筑底期 第一,房地产“三支箭”齐发,需求边际持续改善;第二,基建投资增幅持续扩大,11月累计增长11.65%;第三,出口高速增长,11月挖掘机出口销量累计增长64.9%。行业进入底部区域。预计挖掘机、起重机2023年见底。 3、挖掘机、起重机、混
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三一重工
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2023-01-05 11:50:23
【华福证券】昱能科技:全球微逆龙头企业,加速布局剑指光储
安全性+经济性需求,微逆应用比例不断提升。1)随着光伏发电安全性逐渐被重视,全球主要国家对光伏发电直流高压问题已出台强制措施,微型逆变器低压接入特性可满足安全性规范要求,无需额外增加配件或其他安全措施,微逆的应用比例将不断提升。2)经济性凸显,MOS供给宽松利于微逆替代组串。微型逆变器经济性已优于采用传统组串式逆变器,安装微逆成本略超传统组串式逆变器+关断器,但微逆系统效率(85%)相比组串式系统效率(80%)更高,同等光照下,高发电量带来更高的收益率。同时,微逆采用MOS驱动芯片,部分场景可能
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昱能科技
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2023-01-05 11:39:30
【国联证券】通策医疗:口腔医疗服务龙头柳暗花明
深耕浙江,辐射全国的民营口腔医疗服务龙头:公司通过总院+分院+蒲公英计划不断进行扩张,截至2022年上半年,公司在全国各地拥有已营业的口腔医疗机构65家,其中浙江省的口腔医疗机构43家,2021年浙江省内营收占比约为90%,公司浙江省根基稳固并向全国拓展。规模效应带动公司毛利和净利持续提升,2017-2021年公司营收CAGR为23.91%;归母净利润CAGR为34.22%,利润增速快于收入增速。 口腔服务市场空间大,但格局分散,优质商业模式易快速扩张。根据Frost&Sullivan预测中
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通策医疗
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2023-01-05 09:11:37
【东莞证券】财富通每日策略
周三沪指延续反弹,收获三连阳。三大指数开盘涨跌不一,随后指数走势出现分化,沪指延续反弹,创业板指震荡调整,午后沪指快速下行走弱翻绿,不过临近尾盘震荡拉升翻红,最终收获三连阳,创业板全天弱势震荡,深成指、科创50表现亦偏弱,北证50震荡微涨。个股板块涨多跌少,房地产、轻工制造、建筑材料、家用电器和银行等板块涨幅靠前;煤炭、电力设备、有色金属、电子和汽车等板块跌幅靠前。市场环境方面,财政部表示,要适度加大财政政策扩张力度。2023年,将适量扩大专项债券资金投向领域和用作资本金范围,持续形成实物工作量
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贵州茅台
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2023-01-04 17:16:52
【平安证券】月酝知风之医健文旅大消费行业:疫情管控放松,短期造成冲击,中长期向好
生物医药:制造业增速回落收窄,疫情管控放松、器械集采持续推进。2022前11个月收入端同比下降1.70%,利润总额端同比下降28.40%,下降幅度继续小幅收窄。相关行业事件持续推进:(1)疫情管控继续放松。12月8日,国家卫生健康委员会官方网站发布《关于印发新冠病毒感染者居家治疗指南的通知》。12月26日,联防联控组宣布自1月8日起新冠疫情由“乙类甲管”下降至“乙类乙管”;(2)各类器械集采持续推进,12月15日完成27省电生理集采,12月19日完成16省正畸材料托槽类耗材集采,12月30日完成
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中国中免
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盛视科技
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【华鑫证券】机械设备行业2023年策略报告:复苏在途,相时而动
▌复苏在途,相时而动 我国制造业自2019年四季度以来经历了一轮3年多较完整的景气周期。2020年下半年国内疫情迅速控制后制造业得到快速恢复,在出口需求带动下持续保持高景气度;而2021年下半年至2022年,受高基数效应、疫情封控反复、出口下行及货币财政政策滞后等因素的影响,制造业景气度呈现下行趋势。展望2023年,在疫情防控措施完全放开,制造业景气触底反弹,新一轮制造业振兴政策在途预期背景下,2023年制造业资本开资有望迎来新一轮景气周期,叠加我国中长期智造升级大势,高端装备行业有望迎
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汇川技术
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【华西证券】三未信安:乘“商密”之风,拥“芯”辰大海
政策频出+国产化体系改造全面利好商密领域。”商密”政策频出,极大催生网络安全密码领域的繁荣发展,国产化体系改革势在必行,商密领域蓬勃发展。软件端:随着密码法的实施,我国已经初步形成了自主可控的密码算法体系即SM体系。硬件端:随着国产芯片性能逐步提升,商用密码迎接国产化新机遇。我们认为:商密全面利好头部企业,三未信安具有多重优势,公司密码产品与安全等级三级认证数量均处于市场领先位置,同时公司深度参与密码领域修订标准,彰显公司在密码领域的核心地位。 公司以密码为核心构建产品体系,技术优势显著。板
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三未信安
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2023-01-04 11:55:08
【安信证券】火星人:发布激励计划,彰显发展信心
事件:火星人发布2023年限制性股票激励计划草案。根据公告,本次激励计划拟向激励对象授予限制性股票450万股,约占公司总股本1.11%。首次授予的激励对象共计217人,包括董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务骨干,授予价格为12.93元/股。 推出股权激励,彰显发展信心:根据公告,火星人本次限制性股票业绩考核目标为:1)2023年营业收入不低于29亿元或净利润不低于4.5亿元;2)2024年营业收入不低于35亿元或净利润不低于5.5亿元;3)2025年营业收入不低于42亿元或净利润不低
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火星人
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2023-01-04 11:53:39
【华鑫证券】宏观点评报告:数据要素市场化有望提速
发改委在《求是》撰文指出,应加快构建中国特色数据基础制度体系,促进全体人民共享数字经济发展红利。1月3日,数据要素相关板块计算机、通信、传媒单日涨幅分别为4.7%/4.5%/2.8%,涨幅居前。 投资要点 ▌数字经济战略地位再度强化,数据要素市场建设箭在弦上 《加快构建中国特色数据基础制度体系,促进全体人民共享数字经济发展红利》(后称文章)是对此前zgzy、国务院印发的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》精神的进一步贯彻,再度凸显了实体经济承压背景下,发展数字经济对于稳
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易华录
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太极股份
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2023-01-04 08:58:49
东莞证券-财富通每日策略
周二A股喜迎开门红,沪指站上3100点。2023年首个交易日,早盘三大指数探底回升翻红,沪指站上3100点,午后指数继续震荡拉升,涨幅进一步扩大,最终指数集体收涨,喜迎开门红。个股板块呈普涨态势,计算机、通信、传媒、国防军工和有色金属等板块涨幅靠前;食品饮料、农林牧渔、美容护理、社会服务和商贸零售等板块跌幅靠前。市场环境方面,文旅部数据中心测算,2023年元旦节假期,全国实现国内旅游收入265.17亿元,同比增长4.0%,恢复至2019年元旦节假日同期的35.1%;2022年12月财新中国制造业
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2023-01-03 17:53:04
【国信证券】货币政策与流动性观察:央行四季度货币政策例会解读
总体而言,本次会议文本中的新提法较为有限,更多整合延续了12月6日政治局会议、中央经济工作会议和三季度《货币政策执行报告》中的表述。 外部环境方面,央行的判断较三季度趋于缓和。央行认为全球经济增长放缓、通胀高位运行和地缘政治冲突的总体格局依然延续,但将外部环境“更趋复杂严峻”的动态表述更换为“动荡不安”的静态表述。 内部环境方面,央行总体延续了“三重压力”的判断,认为国内经济恢复的基础“尚不牢固”。 政策立场方面,央行的工作重心从对冲疫情冲击,转向推动经济运行“整体好转”。具体分为三
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贵州茅台
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2023-01-03 17:43:35
【开源证券】科新机电:核燃料运输容器隐形冠军,国产替代空间广阔
核燃料运输容器隐形冠军,国产替代空间广阔 公司深耕高端过程设备,主要产品涵盖核燃料运输容器、光伏设备、化工压力设备等。其中核电方面人才队伍兵强将勇,资质认证壁垒高企;已先后参与中核集团、中广核相关项目;研发的ANT-12A型新燃料运输容器实现批量化生产。定增项目将打破现有产能桎梏,核电机组核准加速下公司有望持续受益。我们预计,公司2022-2024年营业收入分别为12.1/18.3/26.1亿元;归母净利1.19/1.85/2.68亿元;当前股价对应PE 25.9/16.8/11.5倍。首次
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科新机电
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2023-01-03 17:41:55
【开源证券】福田汽车:聚焦商用车主业,轻卡龙头再出发
聚焦商用车主业,轻卡龙头再出发 福田汽车是一家全面覆盖商用车整车及零部件全产业链的国有控股上市公司,业务包括轻卡、重卡、客车及发动机等,其中轻卡市占率稳居市场第一。受益于稳增长政策发力、库存逐步消化等,公司商用车销量有望逐步回升。我们预计公司2022-2024年归母净利润为3.4/13.4/25.0亿元,对应EPS为0.04/0.17/0.31元/股,对应当前股价PE为66.2/16.8/9.0倍,首次覆盖给予“增持”评级。 轻、重卡行业销量同比增速改善,未来回暖可期 2021年排放
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福田汽车
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2023-01-03 17:40:08
【天风证券】中科江南:业绩预告超预期,公司积极向医保领域拓展
1、业绩预告超预期,归母净利高增长 公司公告2022年业绩预告,公司预计实现归母净利润2.41-2.63亿元,同比增长54%-69%;预计实现扣非归母净利润2.24-2.46亿元,同比增长50%-65%。公司业绩预告利润增速高于9月底发布的股权激励计划(草案)考核目标,即2022年净利润同比增速不低于50%。在2022年国内疫情反复影响下,公司业绩逆势高增,我们认为主要得益于公司在财政信息化尤其是国库支付电子化领域的深刻卡位,以及财政预算一体化建设高景气。 2、财政预算一体化建设加速,预
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中科江南
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【长城证券】国防军工行业年报:军工企业年末动作频繁,未来有望提振板块情绪
军工板块整体涨跌幅:回顾2022年整年,年初至今国防军工行业(申万)下跌25.30%,沪深300下跌21.63%,跌幅高于沪深300指数3.67个百分点。 各细分板块涨跌情况:22年1-12月,地面兵装下跌2.48%,航海装备下跌8.64%。航空装备、航天装备、军工电子分别下跌4.76%、3.37%、3.26%。从全年的表现来看,地面兵装板块表现最好,下跌2.48%。 2022年个股涨幅前十:铖昌科技(+290.78%)、纵横股份(+25.21%)、立航科技(+21.50%)、航宇科技(
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【浙商证券】三一重工:中国工程机械龙头,反转!中国冠军向世界冠军冲击
1、三一重工是国内工程机械行业龙头,位居全球第一梯队 公司主营挖掘机、混凝土机械、起重机械;2015-2021年收入和归母净利润CAGR分别为29%、110%;上市以来ROE中枢为25%。 2、地产、基建、出口驱动,需求边际改善,行业进入筑底期 第一,房地产“三支箭”齐发,需求边际持续改善;第二,基建投资增幅持续扩大,11月累计增长11.65%;第三,出口高速增长,11月挖掘机出口销量累计增长64.9%。行业进入底部区域。预计挖掘机、起重机2023年见底。 3、挖掘机、起重机、混
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【华福证券】昱能科技:全球微逆龙头企业,加速布局剑指光储
安全性+经济性需求,微逆应用比例不断提升。1)随着光伏发电安全性逐渐被重视,全球主要国家对光伏发电直流高压问题已出台强制措施,微型逆变器低压接入特性可满足安全性规范要求,无需额外增加配件或其他安全措施,微逆的应用比例将不断提升。2)经济性凸显,MOS供给宽松利于微逆替代组串。微型逆变器经济性已优于采用传统组串式逆变器,安装微逆成本略超传统组串式逆变器+关断器,但微逆系统效率(85%)相比组串式系统效率(80%)更高,同等光照下,高发电量带来更高的收益率。同时,微逆采用MOS驱动芯片,部分场景可能
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【国联证券】通策医疗:口腔医疗服务龙头柳暗花明
深耕浙江,辐射全国的民营口腔医疗服务龙头:公司通过总院+分院+蒲公英计划不断进行扩张,截至2022年上半年,公司在全国各地拥有已营业的口腔医疗机构65家,其中浙江省的口腔医疗机构43家,2021年浙江省内营收占比约为90%,公司浙江省根基稳固并向全国拓展。规模效应带动公司毛利和净利持续提升,2017-2021年公司营收CAGR为23.91%;归母净利润CAGR为34.22%,利润增速快于收入增速。 口腔服务市场空间大,但格局分散,优质商业模式易快速扩张。根据Frost&Sullivan预测中
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【东莞证券】财富通每日策略
周三沪指延续反弹,收获三连阳。三大指数开盘涨跌不一,随后指数走势出现分化,沪指延续反弹,创业板指震荡调整,午后沪指快速下行走弱翻绿,不过临近尾盘震荡拉升翻红,最终收获三连阳,创业板全天弱势震荡,深成指、科创50表现亦偏弱,北证50震荡微涨。个股板块涨多跌少,房地产、轻工制造、建筑材料、家用电器和银行等板块涨幅靠前;煤炭、电力设备、有色金属、电子和汽车等板块跌幅靠前。市场环境方面,财政部表示,要适度加大财政政策扩张力度。2023年,将适量扩大专项债券资金投向领域和用作资本金范围,持续形成实物工作量
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生物医药:制造业增速回落收窄,疫情管控放松、器械集采持续推进。2022前11个月收入端同比下降1.70%,利润总额端同比下降28.40%,下降幅度继续小幅收窄。相关行业事件持续推进:(1)疫情管控继续放松。12月8日,国家卫生健康委员会官方网站发布《关于印发新冠病毒感染者居家治疗指南的通知》。12月26日,联防联控组宣布自1月8日起新冠疫情由“乙类甲管”下降至“乙类乙管”;(2)各类器械集采持续推进,12月15日完成27省电生理集采,12月19日完成16省正畸材料托槽类耗材集采,12月30日完成
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【华鑫证券】机械设备行业2023年策略报告:复苏在途,相时而动
▌复苏在途,相时而动 我国制造业自2019年四季度以来经历了一轮3年多较完整的景气周期。2020年下半年国内疫情迅速控制后制造业得到快速恢复,在出口需求带动下持续保持高景气度;而2021年下半年至2022年,受高基数效应、疫情封控反复、出口下行及货币财政政策滞后等因素的影响,制造业景气度呈现下行趋势。展望2023年,在疫情防控措施完全放开,制造业景气触底反弹,新一轮制造业振兴政策在途预期背景下,2023年制造业资本开资有望迎来新一轮景气周期,叠加我国中长期智造升级大势,高端装备行业有望迎
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【华西证券】三未信安:乘“商密”之风,拥“芯”辰大海
政策频出+国产化体系改造全面利好商密领域。”商密”政策频出,极大催生网络安全密码领域的繁荣发展,国产化体系改革势在必行,商密领域蓬勃发展。软件端:随着密码法的实施,我国已经初步形成了自主可控的密码算法体系即SM体系。硬件端:随着国产芯片性能逐步提升,商用密码迎接国产化新机遇。我们认为:商密全面利好头部企业,三未信安具有多重优势,公司密码产品与安全等级三级认证数量均处于市场领先位置,同时公司深度参与密码领域修订标准,彰显公司在密码领域的核心地位。 公司以密码为核心构建产品体系,技术优势显著。板
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【安信证券】火星人:发布激励计划,彰显发展信心
事件:火星人发布2023年限制性股票激励计划草案。根据公告,本次激励计划拟向激励对象授予限制性股票450万股,约占公司总股本1.11%。首次授予的激励对象共计217人,包括董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务骨干,授予价格为12.93元/股。 推出股权激励,彰显发展信心:根据公告,火星人本次限制性股票业绩考核目标为:1)2023年营业收入不低于29亿元或净利润不低于4.5亿元;2)2024年营业收入不低于35亿元或净利润不低于5.5亿元;3)2025年营业收入不低于42亿元或净利润不低
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【华鑫证券】宏观点评报告:数据要素市场化有望提速
发改委在《求是》撰文指出,应加快构建中国特色数据基础制度体系,促进全体人民共享数字经济发展红利。1月3日,数据要素相关板块计算机、通信、传媒单日涨幅分别为4.7%/4.5%/2.8%,涨幅居前。 投资要点 ▌数字经济战略地位再度强化,数据要素市场建设箭在弦上 《加快构建中国特色数据基础制度体系,促进全体人民共享数字经济发展红利》(后称文章)是对此前zgzy、国务院印发的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》精神的进一步贯彻,再度凸显了实体经济承压背景下,发展数字经济对于稳
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东莞证券-财富通每日策略
周二A股喜迎开门红,沪指站上3100点。2023年首个交易日,早盘三大指数探底回升翻红,沪指站上3100点,午后指数继续震荡拉升,涨幅进一步扩大,最终指数集体收涨,喜迎开门红。个股板块呈普涨态势,计算机、通信、传媒、国防军工和有色金属等板块涨幅靠前;食品饮料、农林牧渔、美容护理、社会服务和商贸零售等板块跌幅靠前。市场环境方面,文旅部数据中心测算,2023年元旦节假期,全国实现国内旅游收入265.17亿元,同比增长4.0%,恢复至2019年元旦节假日同期的35.1%;2022年12月财新中国制造业
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【国信证券】货币政策与流动性观察:央行四季度货币政策例会解读
总体而言,本次会议文本中的新提法较为有限,更多整合延续了12月6日政治局会议、中央经济工作会议和三季度《货币政策执行报告》中的表述。 外部环境方面,央行的判断较三季度趋于缓和。央行认为全球经济增长放缓、通胀高位运行和地缘政治冲突的总体格局依然延续,但将外部环境“更趋复杂严峻”的动态表述更换为“动荡不安”的静态表述。 内部环境方面,央行总体延续了“三重压力”的判断,认为国内经济恢复的基础“尚不牢固”。 政策立场方面,央行的工作重心从对冲疫情冲击,转向推动经济运行“整体好转”。具体分为三
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【开源证券】科新机电:核燃料运输容器隐形冠军,国产替代空间广阔
核燃料运输容器隐形冠军,国产替代空间广阔 公司深耕高端过程设备,主要产品涵盖核燃料运输容器、光伏设备、化工压力设备等。其中核电方面人才队伍兵强将勇,资质认证壁垒高企;已先后参与中核集团、中广核相关项目;研发的ANT-12A型新燃料运输容器实现批量化生产。定增项目将打破现有产能桎梏,核电机组核准加速下公司有望持续受益。我们预计,公司2022-2024年营业收入分别为12.1/18.3/26.1亿元;归母净利1.19/1.85/2.68亿元;当前股价对应PE 25.9/16.8/11.5倍。首次
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科新机电
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【开源证券】福田汽车:聚焦商用车主业,轻卡龙头再出发
聚焦商用车主业,轻卡龙头再出发 福田汽车是一家全面覆盖商用车整车及零部件全产业链的国有控股上市公司,业务包括轻卡、重卡、客车及发动机等,其中轻卡市占率稳居市场第一。受益于稳增长政策发力、库存逐步消化等,公司商用车销量有望逐步回升。我们预计公司2022-2024年归母净利润为3.4/13.4/25.0亿元,对应EPS为0.04/0.17/0.31元/股,对应当前股价PE为66.2/16.8/9.0倍,首次覆盖给予“增持”评级。 轻、重卡行业销量同比增速改善,未来回暖可期 2021年排放
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【天风证券】中科江南:业绩预告超预期,公司积极向医保领域拓展
1、业绩预告超预期,归母净利高增长 公司公告2022年业绩预告,公司预计实现归母净利润2.41-2.63亿元,同比增长54%-69%;预计实现扣非归母净利润2.24-2.46亿元,同比增长50%-65%。公司业绩预告利润增速高于9月底发布的股权激励计划(草案)考核目标,即2022年净利润同比增速不低于50%。在2022年国内疫情反复影响下,公司业绩逆势高增,我们认为主要得益于公司在财政信息化尤其是国库支付电子化领域的深刻卡位,以及财政预算一体化建设高景气。 2、财政预算一体化建设加速,预
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【长城证券】国防军工行业年报:军工企业年末动作频繁,未来有望提振板块情绪
军工板块整体涨跌幅:回顾2022年整年,年初至今国防军工行业(申万)下跌25.30%,沪深300下跌21.63%,跌幅高于沪深300指数3.67个百分点。 各细分板块涨跌情况:22年1-12月,地面兵装下跌2.48%,航海装备下跌8.64%。航空装备、航天装备、军工电子分别下跌4.76%、3.37%、3.26%。从全年的表现来看,地面兵装板块表现最好,下跌2.48%。 2022年个股涨幅前十:铖昌科技(+290.78%)、纵横股份(+25.21%)、立航科技(+21.50%)、航宇科技(
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【浙商证券】三一重工:中国工程机械龙头,反转!中国冠军向世界冠军冲击
1、三一重工是国内工程机械行业龙头,位居全球第一梯队 公司主营挖掘机、混凝土机械、起重机械;2015-2021年收入和归母净利润CAGR分别为29%、110%;上市以来ROE中枢为25%。 2、地产、基建、出口驱动,需求边际改善,行业进入筑底期 第一,房地产“三支箭”齐发,需求边际持续改善;第二,基建投资增幅持续扩大,11月累计增长11.65%;第三,出口高速增长,11月挖掘机出口销量累计增长64.9%。行业进入底部区域。预计挖掘机、起重机2023年见底。 3、挖掘机、起重机、混
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【华福证券】昱能科技:全球微逆龙头企业,加速布局剑指光储
安全性+经济性需求,微逆应用比例不断提升。1)随着光伏发电安全性逐渐被重视,全球主要国家对光伏发电直流高压问题已出台强制措施,微型逆变器低压接入特性可满足安全性规范要求,无需额外增加配件或其他安全措施,微逆的应用比例将不断提升。2)经济性凸显,MOS供给宽松利于微逆替代组串。微型逆变器经济性已优于采用传统组串式逆变器,安装微逆成本略超传统组串式逆变器+关断器,但微逆系统效率(85%)相比组串式系统效率(80%)更高,同等光照下,高发电量带来更高的收益率。同时,微逆采用MOS驱动芯片,部分场景可能
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【国联证券】通策医疗:口腔医疗服务龙头柳暗花明
深耕浙江,辐射全国的民营口腔医疗服务龙头:公司通过总院+分院+蒲公英计划不断进行扩张,截至2022年上半年,公司在全国各地拥有已营业的口腔医疗机构65家,其中浙江省的口腔医疗机构43家,2021年浙江省内营收占比约为90%,公司浙江省根基稳固并向全国拓展。规模效应带动公司毛利和净利持续提升,2017-2021年公司营收CAGR为23.91%;归母净利润CAGR为34.22%,利润增速快于收入增速。 口腔服务市场空间大,但格局分散,优质商业模式易快速扩张。根据Frost&Sullivan预测中
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2023-01-05 09:11:37
【东莞证券】财富通每日策略
周三沪指延续反弹,收获三连阳。三大指数开盘涨跌不一,随后指数走势出现分化,沪指延续反弹,创业板指震荡调整,午后沪指快速下行走弱翻绿,不过临近尾盘震荡拉升翻红,最终收获三连阳,创业板全天弱势震荡,深成指、科创50表现亦偏弱,北证50震荡微涨。个股板块涨多跌少,房地产、轻工制造、建筑材料、家用电器和银行等板块涨幅靠前;煤炭、电力设备、有色金属、电子和汽车等板块跌幅靠前。市场环境方面,财政部表示,要适度加大财政政策扩张力度。2023年,将适量扩大专项债券资金投向领域和用作资本金范围,持续形成实物工作量
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【平安证券】月酝知风之医健文旅大消费行业:疫情管控放松,短期造成冲击,中长期向好
生物医药:制造业增速回落收窄,疫情管控放松、器械集采持续推进。2022前11个月收入端同比下降1.70%,利润总额端同比下降28.40%,下降幅度继续小幅收窄。相关行业事件持续推进:(1)疫情管控继续放松。12月8日,国家卫生健康委员会官方网站发布《关于印发新冠病毒感染者居家治疗指南的通知》。12月26日,联防联控组宣布自1月8日起新冠疫情由“乙类甲管”下降至“乙类乙管”;(2)各类器械集采持续推进,12月15日完成27省电生理集采,12月19日完成16省正畸材料托槽类耗材集采,12月30日完成
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【华鑫证券】机械设备行业2023年策略报告:复苏在途,相时而动
▌复苏在途,相时而动 我国制造业自2019年四季度以来经历了一轮3年多较完整的景气周期。2020年下半年国内疫情迅速控制后制造业得到快速恢复,在出口需求带动下持续保持高景气度;而2021年下半年至2022年,受高基数效应、疫情封控反复、出口下行及货币财政政策滞后等因素的影响,制造业景气度呈现下行趋势。展望2023年,在疫情防控措施完全放开,制造业景气触底反弹,新一轮制造业振兴政策在途预期背景下,2023年制造业资本开资有望迎来新一轮景气周期,叠加我国中长期智造升级大势,高端装备行业有望迎
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【华西证券】三未信安:乘“商密”之风,拥“芯”辰大海
政策频出+国产化体系改造全面利好商密领域。”商密”政策频出,极大催生网络安全密码领域的繁荣发展,国产化体系改革势在必行,商密领域蓬勃发展。软件端:随着密码法的实施,我国已经初步形成了自主可控的密码算法体系即SM体系。硬件端:随着国产芯片性能逐步提升,商用密码迎接国产化新机遇。我们认为:商密全面利好头部企业,三未信安具有多重优势,公司密码产品与安全等级三级认证数量均处于市场领先位置,同时公司深度参与密码领域修订标准,彰显公司在密码领域的核心地位。 公司以密码为核心构建产品体系,技术优势显著。板
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【安信证券】火星人:发布激励计划,彰显发展信心
事件:火星人发布2023年限制性股票激励计划草案。根据公告,本次激励计划拟向激励对象授予限制性股票450万股,约占公司总股本1.11%。首次授予的激励对象共计217人,包括董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务骨干,授予价格为12.93元/股。 推出股权激励,彰显发展信心:根据公告,火星人本次限制性股票业绩考核目标为:1)2023年营业收入不低于29亿元或净利润不低于4.5亿元;2)2024年营业收入不低于35亿元或净利润不低于5.5亿元;3)2025年营业收入不低于42亿元或净利润不低
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【华鑫证券】宏观点评报告:数据要素市场化有望提速
发改委在《求是》撰文指出,应加快构建中国特色数据基础制度体系,促进全体人民共享数字经济发展红利。1月3日,数据要素相关板块计算机、通信、传媒单日涨幅分别为4.7%/4.5%/2.8%,涨幅居前。 投资要点 ▌数字经济战略地位再度强化,数据要素市场建设箭在弦上 《加快构建中国特色数据基础制度体系,促进全体人民共享数字经济发展红利》(后称文章)是对此前zgzy、国务院印发的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》精神的进一步贯彻,再度凸显了实体经济承压背景下,发展数字经济对于稳
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东莞证券-财富通每日策略
周二A股喜迎开门红,沪指站上3100点。2023年首个交易日,早盘三大指数探底回升翻红,沪指站上3100点,午后指数继续震荡拉升,涨幅进一步扩大,最终指数集体收涨,喜迎开门红。个股板块呈普涨态势,计算机、通信、传媒、国防军工和有色金属等板块涨幅靠前;食品饮料、农林牧渔、美容护理、社会服务和商贸零售等板块跌幅靠前。市场环境方面,文旅部数据中心测算,2023年元旦节假期,全国实现国内旅游收入265.17亿元,同比增长4.0%,恢复至2019年元旦节假日同期的35.1%;2022年12月财新中国制造业
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【国信证券】货币政策与流动性观察:央行四季度货币政策例会解读
总体而言,本次会议文本中的新提法较为有限,更多整合延续了12月6日政治局会议、中央经济工作会议和三季度《货币政策执行报告》中的表述。 外部环境方面,央行的判断较三季度趋于缓和。央行认为全球经济增长放缓、通胀高位运行和地缘政治冲突的总体格局依然延续,但将外部环境“更趋复杂严峻”的动态表述更换为“动荡不安”的静态表述。 内部环境方面,央行总体延续了“三重压力”的判断,认为国内经济恢复的基础“尚不牢固”。 政策立场方面,央行的工作重心从对冲疫情冲击,转向推动经济运行“整体好转”。具体分为三
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【开源证券】科新机电:核燃料运输容器隐形冠军,国产替代空间广阔
核燃料运输容器隐形冠军,国产替代空间广阔 公司深耕高端过程设备,主要产品涵盖核燃料运输容器、光伏设备、化工压力设备等。其中核电方面人才队伍兵强将勇,资质认证壁垒高企;已先后参与中核集团、中广核相关项目;研发的ANT-12A型新燃料运输容器实现批量化生产。定增项目将打破现有产能桎梏,核电机组核准加速下公司有望持续受益。我们预计,公司2022-2024年营业收入分别为12.1/18.3/26.1亿元;归母净利1.19/1.85/2.68亿元;当前股价对应PE 25.9/16.8/11.5倍。首次
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【开源证券】福田汽车:聚焦商用车主业,轻卡龙头再出发
聚焦商用车主业,轻卡龙头再出发 福田汽车是一家全面覆盖商用车整车及零部件全产业链的国有控股上市公司,业务包括轻卡、重卡、客车及发动机等,其中轻卡市占率稳居市场第一。受益于稳增长政策发力、库存逐步消化等,公司商用车销量有望逐步回升。我们预计公司2022-2024年归母净利润为3.4/13.4/25.0亿元,对应EPS为0.04/0.17/0.31元/股,对应当前股价PE为66.2/16.8/9.0倍,首次覆盖给予“增持”评级。 轻、重卡行业销量同比增速改善,未来回暖可期 2021年排放
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福田汽车
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【天风证券】中科江南:业绩预告超预期,公司积极向医保领域拓展
1、业绩预告超预期,归母净利高增长 公司公告2022年业绩预告,公司预计实现归母净利润2.41-2.63亿元,同比增长54%-69%;预计实现扣非归母净利润2.24-2.46亿元,同比增长50%-65%。公司业绩预告利润增速高于9月底发布的股权激励计划(草案)考核目标,即2022年净利润同比增速不低于50%。在2022年国内疫情反复影响下,公司业绩逆势高增,我们认为主要得益于公司在财政信息化尤其是国库支付电子化领域的深刻卡位,以及财政预算一体化建设高景气。 2、财政预算一体化建设加速,预
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【长城证券】国防军工行业年报:军工企业年末动作频繁,未来有望提振板块情绪
军工板块整体涨跌幅:回顾2022年整年,年初至今国防军工行业(申万)下跌25.30%,沪深300下跌21.63%,跌幅高于沪深300指数3.67个百分点。 各细分板块涨跌情况:22年1-12月,地面兵装下跌2.48%,航海装备下跌8.64%。航空装备、航天装备、军工电子分别下跌4.76%、3.37%、3.26%。从全年的表现来看,地面兵装板块表现最好,下跌2.48%。 2022年个股涨幅前十:铖昌科技(+290.78%)、纵横股份(+25.21%)、立航科技(+21.50%)、航宇科技(
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【浙商证券】三一重工:中国工程机械龙头,反转!中国冠军向世界冠军冲击
1、三一重工是国内工程机械行业龙头,位居全球第一梯队 公司主营挖掘机、混凝土机械、起重机械;2015-2021年收入和归母净利润CAGR分别为29%、110%;上市以来ROE中枢为25%。 2、地产、基建、出口驱动,需求边际改善,行业进入筑底期 第一,房地产“三支箭”齐发,需求边际持续改善;第二,基建投资增幅持续扩大,11月累计增长11.65%;第三,出口高速增长,11月挖掘机出口销量累计增长64.9%。行业进入底部区域。预计挖掘机、起重机2023年见底。 3、挖掘机、起重机、混
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【华福证券】昱能科技:全球微逆龙头企业,加速布局剑指光储
安全性+经济性需求,微逆应用比例不断提升。1)随着光伏发电安全性逐渐被重视,全球主要国家对光伏发电直流高压问题已出台强制措施,微型逆变器低压接入特性可满足安全性规范要求,无需额外增加配件或其他安全措施,微逆的应用比例将不断提升。2)经济性凸显,MOS供给宽松利于微逆替代组串。微型逆变器经济性已优于采用传统组串式逆变器,安装微逆成本略超传统组串式逆变器+关断器,但微逆系统效率(85%)相比组串式系统效率(80%)更高,同等光照下,高发电量带来更高的收益率。同时,微逆采用MOS驱动芯片,部分场景可能
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【国联证券】通策医疗:口腔医疗服务龙头柳暗花明
深耕浙江,辐射全国的民营口腔医疗服务龙头:公司通过总院+分院+蒲公英计划不断进行扩张,截至2022年上半年,公司在全国各地拥有已营业的口腔医疗机构65家,其中浙江省的口腔医疗机构43家,2021年浙江省内营收占比约为90%,公司浙江省根基稳固并向全国拓展。规模效应带动公司毛利和净利持续提升,2017-2021年公司营收CAGR为23.91%;归母净利润CAGR为34.22%,利润增速快于收入增速。 口腔服务市场空间大,但格局分散,优质商业模式易快速扩张。根据Frost&Sullivan预测中
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【东莞证券】财富通每日策略
周三沪指延续反弹,收获三连阳。三大指数开盘涨跌不一,随后指数走势出现分化,沪指延续反弹,创业板指震荡调整,午后沪指快速下行走弱翻绿,不过临近尾盘震荡拉升翻红,最终收获三连阳,创业板全天弱势震荡,深成指、科创50表现亦偏弱,北证50震荡微涨。个股板块涨多跌少,房地产、轻工制造、建筑材料、家用电器和银行等板块涨幅靠前;煤炭、电力设备、有色金属、电子和汽车等板块跌幅靠前。市场环境方面,财政部表示,要适度加大财政政策扩张力度。2023年,将适量扩大专项债券资金投向领域和用作资本金范围,持续形成实物工作量
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【平安证券】月酝知风之医健文旅大消费行业:疫情管控放松,短期造成冲击,中长期向好
生物医药:制造业增速回落收窄,疫情管控放松、器械集采持续推进。2022前11个月收入端同比下降1.70%,利润总额端同比下降28.40%,下降幅度继续小幅收窄。相关行业事件持续推进:(1)疫情管控继续放松。12月8日,国家卫生健康委员会官方网站发布《关于印发新冠病毒感染者居家治疗指南的通知》。12月26日,联防联控组宣布自1月8日起新冠疫情由“乙类甲管”下降至“乙类乙管”;(2)各类器械集采持续推进,12月15日完成27省电生理集采,12月19日完成16省正畸材料托槽类耗材集采,12月30日完成
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【华鑫证券】机械设备行业2023年策略报告:复苏在途,相时而动
▌复苏在途,相时而动 我国制造业自2019年四季度以来经历了一轮3年多较完整的景气周期。2020年下半年国内疫情迅速控制后制造业得到快速恢复,在出口需求带动下持续保持高景气度;而2021年下半年至2022年,受高基数效应、疫情封控反复、出口下行及货币财政政策滞后等因素的影响,制造业景气度呈现下行趋势。展望2023年,在疫情防控措施完全放开,制造业景气触底反弹,新一轮制造业振兴政策在途预期背景下,2023年制造业资本开资有望迎来新一轮景气周期,叠加我国中长期智造升级大势,高端装备行业有望迎
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【华西证券】三未信安:乘“商密”之风,拥“芯”辰大海
政策频出+国产化体系改造全面利好商密领域。”商密”政策频出,极大催生网络安全密码领域的繁荣发展,国产化体系改革势在必行,商密领域蓬勃发展。软件端:随着密码法的实施,我国已经初步形成了自主可控的密码算法体系即SM体系。硬件端:随着国产芯片性能逐步提升,商用密码迎接国产化新机遇。我们认为:商密全面利好头部企业,三未信安具有多重优势,公司密码产品与安全等级三级认证数量均处于市场领先位置,同时公司深度参与密码领域修订标准,彰显公司在密码领域的核心地位。 公司以密码为核心构建产品体系,技术优势显著。板
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【安信证券】火星人:发布激励计划,彰显发展信心
事件:火星人发布2023年限制性股票激励计划草案。根据公告,本次激励计划拟向激励对象授予限制性股票450万股,约占公司总股本1.11%。首次授予的激励对象共计217人,包括董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务骨干,授予价格为12.93元/股。 推出股权激励,彰显发展信心:根据公告,火星人本次限制性股票业绩考核目标为:1)2023年营业收入不低于29亿元或净利润不低于4.5亿元;2)2024年营业收入不低于35亿元或净利润不低于5.5亿元;3)2025年营业收入不低于42亿元或净利润不低
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【华鑫证券】宏观点评报告:数据要素市场化有望提速
发改委在《求是》撰文指出,应加快构建中国特色数据基础制度体系,促进全体人民共享数字经济发展红利。1月3日,数据要素相关板块计算机、通信、传媒单日涨幅分别为4.7%/4.5%/2.8%,涨幅居前。 投资要点 ▌数字经济战略地位再度强化,数据要素市场建设箭在弦上 《加快构建中国特色数据基础制度体系,促进全体人民共享数字经济发展红利》(后称文章)是对此前zgzy、国务院印发的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》精神的进一步贯彻,再度凸显了实体经济承压背景下,发展数字经济对于稳
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东莞证券-财富通每日策略
周二A股喜迎开门红,沪指站上3100点。2023年首个交易日,早盘三大指数探底回升翻红,沪指站上3100点,午后指数继续震荡拉升,涨幅进一步扩大,最终指数集体收涨,喜迎开门红。个股板块呈普涨态势,计算机、通信、传媒、国防军工和有色金属等板块涨幅靠前;食品饮料、农林牧渔、美容护理、社会服务和商贸零售等板块跌幅靠前。市场环境方面,文旅部数据中心测算,2023年元旦节假期,全国实现国内旅游收入265.17亿元,同比增长4.0%,恢复至2019年元旦节假日同期的35.1%;2022年12月财新中国制造业
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【国信证券】货币政策与流动性观察:央行四季度货币政策例会解读
总体而言,本次会议文本中的新提法较为有限,更多整合延续了12月6日政治局会议、中央经济工作会议和三季度《货币政策执行报告》中的表述。 外部环境方面,央行的判断较三季度趋于缓和。央行认为全球经济增长放缓、通胀高位运行和地缘政治冲突的总体格局依然延续,但将外部环境“更趋复杂严峻”的动态表述更换为“动荡不安”的静态表述。 内部环境方面,央行总体延续了“三重压力”的判断,认为国内经济恢复的基础“尚不牢固”。 政策立场方面,央行的工作重心从对冲疫情冲击,转向推动经济运行“整体好转”。具体分为三
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【开源证券】科新机电:核燃料运输容器隐形冠军,国产替代空间广阔
核燃料运输容器隐形冠军,国产替代空间广阔 公司深耕高端过程设备,主要产品涵盖核燃料运输容器、光伏设备、化工压力设备等。其中核电方面人才队伍兵强将勇,资质认证壁垒高企;已先后参与中核集团、中广核相关项目;研发的ANT-12A型新燃料运输容器实现批量化生产。定增项目将打破现有产能桎梏,核电机组核准加速下公司有望持续受益。我们预计,公司2022-2024年营业收入分别为12.1/18.3/26.1亿元;归母净利1.19/1.85/2.68亿元;当前股价对应PE 25.9/16.8/11.5倍。首次
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【开源证券】福田汽车:聚焦商用车主业,轻卡龙头再出发
聚焦商用车主业,轻卡龙头再出发 福田汽车是一家全面覆盖商用车整车及零部件全产业链的国有控股上市公司,业务包括轻卡、重卡、客车及发动机等,其中轻卡市占率稳居市场第一。受益于稳增长政策发力、库存逐步消化等,公司商用车销量有望逐步回升。我们预计公司2022-2024年归母净利润为3.4/13.4/25.0亿元,对应EPS为0.04/0.17/0.31元/股,对应当前股价PE为66.2/16.8/9.0倍,首次覆盖给予“增持”评级。 轻、重卡行业销量同比增速改善,未来回暖可期 2021年排放
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【天风证券】中科江南:业绩预告超预期,公司积极向医保领域拓展
1、业绩预告超预期,归母净利高增长 公司公告2022年业绩预告,公司预计实现归母净利润2.41-2.63亿元,同比增长54%-69%;预计实现扣非归母净利润2.24-2.46亿元,同比增长50%-65%。公司业绩预告利润增速高于9月底发布的股权激励计划(草案)考核目标,即2022年净利润同比增速不低于50%。在2022年国内疫情反复影响下,公司业绩逆势高增,我们认为主要得益于公司在财政信息化尤其是国库支付电子化领域的深刻卡位,以及财政预算一体化建设高景气。 2、财政预算一体化建设加速,预
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