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听风的韭菜
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-18 13:17:09
【招商传媒】AI春节跟踪
春节期间,我们看到了海外英伟达,超微电脑,ARM等AI龙头的一路暴涨,我们也惊叹于sora的文生视频让人眼前一亮,AI的科技发展非但没有变成主题慢慢散去,反而掀起的科技革命愈演愈烈,我们近期也是重点研究了英伟达老总黄仁勋和OPENAI奥特曼的言论以及海外科技巨头微软,谷歌,META,亚马逊等巨头的电话会议纪要,有两点研究心得供大家分享: 1 不要抱着爆款的思维看AI发展,AI就是电的发明,每个国家每家公司每个人都需要AI,无论有没有爆款应用,算力芯片必须囤,然后对自己的各项业务进行AI再造。过去
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昆仑万维
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-16 22:33:32
春假数据:旅游景气延续,免税好于预期,出境游明显回暖
客运:据交通运输部,假期前5天全社会跨区域人员流动率较19年同期增长24%,其中铁路/公路/水路/民航分别较19年同期+25%/+25%/-48%/+20%。 重点省市客流: (1)哈尔滨市:春假前5天接待游客629.8万人次,同增82.9%;冰雪大世界32.9万人次,同增115%。 (2)海南省:2月13日全省4A及以上景区接待游客数同比23年增长43.5%,较19年同期增长17.7%。 (3)四川省:春假前4天全省A级旅游景区累计接待游客/门票收入较19年同期增长9.3%/39.1%。 (4
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-15 19:43:13
【天风电新】50亿以下被错杀标的梳理
持续业绩增长最重要❗ ——————————— 因流动性开年小市值标的无差别下跌,大小票只是一种风格,【最终持续业绩增长的微盘仍有望价值重估】,据此我们梳理这轮调整到50亿以下市值超跌标的,31个。 考虑业绩和产业趋势的确定性,选择9个作为第一顺位推荐,具体分为【❗估值便宜到羊毛不得不薅】和【❗产业趋势加速的真成长】两大类。 第一类·特别低估值: 1、【振江股份】:美国支架代工,假设24年出货16万吨,单吨净利600元RMB,贡献利润增量0.96亿元,占全年利润比37%,当前PE 11X。 2、【
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振江股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-13 20:15:35
【天风海外】BTC突破5万美金,关注Crypto相关投资机会
或受数字资产现货ETF推动,数字资产价格创21年底来新高。截至2月13日,数字资产价格突破50000美创自21年12月以来新高。 灰度数字资产现货ETF净流出逐步减小,数字资产现货ETF总体净流入逐步增加。2月1日-5日GBTC的净流出分别为1.08/0.73/0.81/1.02/0.52亿美元。2月1日-5日数字资产现货ETF总体净流入为1.1/0.68/1.87/3.64/4.53亿美元。MicroStrategy CE0 Michael Saylor表示,数字资产现货ETF的购买需求远大于
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COINBASEGLOBAL,INC.
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-11 11:27:47
【招商传媒】春节档电影票房分析
【招商传媒】春节档电影票房分析:头部影片分布较为均衡,档期首日票房超上年同期 事件:根据灯塔专业版数据,2024年2月10日(春节档首日)全国共实现票房13.65亿元。 1、根据灯塔专业版数据,2024年2月10日(春节档首日)全国共实现票房13.65亿元,超越2023年同期的13.58亿元。1)从档期内影片数量来看,本次春节档共有9部影片在档期内上映,高于 2023年的7部;2)从影片票房分布来看,《飞驰人生2》《热辣滚烫》《熊出没·逆转时空》《第二十条》分别实现单日票房4.31/4.24/2
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万达电影
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-09 12:47:54
【转发】节后市场关注点
gid此次救世行动结束,最后以量化行业的均值回归为短期结果。但是我们仍然在节后会关注几个核心矛盾:1.流动性的分摊占比,看市场节后的真实买单意愿。 2.几个宽基etf出货的情况,看qid的坚持意愿 3.市场这波被动量化的调整仓是否会形成一走的负向抱团, 4.市场是否会形成高轮动结构 今天明牌救zz2000,是给中小盘的节前红包,让dma有序退出,个人认为救世后市场短期回归小盘的概率有限,仍然建议有一部分dma的客户部分清仓。 --------- gid此次救世行动结束,最后以量化行业的均值回归为
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-08 14:31:56
【转发】强烈推荐诺瓦星云
强烈推荐诺瓦星云: 格局好(LED显控系统双寡头),增速快(2023-25年复合增速50%),估值低(上市市值对应24年PE仅 7倍!!!)。行业老二卡莱特市值78亿,24年估值26倍 卡莱特目前主营收入来源主要是两块,一个是LED显示控制系统,以及视频处理系统。23年公司,归母净利润6.078亿(YOY+97.17%),毛利率52.35%,净利率19.9%。 1.LED显控业务:公司做接收卡和发送器,像素提升和点间距缩小趋势带动接收卡行业增长。 1.1 接收卡用量与像素点数量正相关,目前单卡主
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诺瓦星云
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一路向北
2024-02-06 10:52:24
国君策略:20240206探底之后是磨底
国泰君安首席策略方奕给您拜个早年,昨天市场低点接近我们在去年底给大家预测的低点位置2600-2650。 我们对下一阶段的看法是: 一、微观交易结构加快出清,上证和权重指数跌幅到位,但时间还未到位,维持3-4月的判断 二、由于暂缺乏预期上修的动力,快速的杀跌之后市场参与者的心态赢弱,因此凝聚市场共识的能力相对欠缺,股票市场将进入磨底阶段, 三、磨底阶段,市场底部出现到市场进攻机会出现的时机之间并不会很快吻合,这需要一定时间与进一步的风险释放确认。 四、投资者依旧重视降低组合的波动,低风险特征的资产
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-06 09:07:58
【转发】两融及股票质押最新情况跟踪
两融及股票质押最新情况跟踪: 有需要沟通一线变化情况 1、担保比例降至历史低位:2月5日两融维持担保比例222%,单日下降-3.9%,已突破22年4月(235%)低点,2015年以来最低点为18年10月216%。1月以来两次担保比例快速下降,波动压力加大。 2、单日融资融券降幅显著:2月5日两融余额14818亿元,单日减少418亿元,下滑幅度2.7%;其中融资余额14205亿元,单日减少395亿元,下滑幅度2.7%。处于历史波动较大值。非银、电子、电力设备行业的两融余额居前。 3、股质担保比下降
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-04 19:12:11
汇报3!【天风电新】特朗普执政期间对新能源政策复盘和展望-0204
从专家和海外对标公司报表跟踪,我们认为美国新能源24年是需求的大年: √新能源车:原先税收抵扣分年实现,从24年启一次性可抵扣,本质是刺激消费; √光伏和储能:大型地面电站需求超预期从NT接到的支架订单(上周出了最新财报)可见,而储能此前的障碍变压器紧张、碳酸锂价格、利率问题都有望在24年逐步改善。 但当下,市场面临最急迫的问题是若特朗普当选,担心一方面美国新能源要完蛋(需求增速受影响),另一方面中国企业没办法分享未来增速最快的细分市场的蛋糕,据此我们通过特朗普执政(17年1月20日-21年1月
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-02 17:24:12
【转发】雪球情况更新
1. 截止本周(20240129-20240202)雪球中证500累计敲入了95%占比,雪球中证1000累计敲入了98%占比。(未敲入雪球估算:中证500剩93.3亿,中证1000剩21亿)。 2. 贴水没有继续扩大恶化,中证1000近月合约贴水年化率为21%,远月合约贴水年化率为13%。 3. 万得微盘股大跌21.69%,部分DMA杠杆资金平仓较为明显。 4. 根据上周我方整体预估,中证500跌到4400左右,中证1000跌到4600左右会有较强支撑。本周五证实了我们的预估。我方认为,当前中证
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一路向北
2024-01-31 18:14:35
【华创金融】雪球产品跟踪:集中敲入风险逐步释放
以当前指数估算,今日中证500及中证1000均有一定雪球产品出现敲入。估算今日中证500及中证1000为敲入规模合计500~700亿元。 当前市场点位处于雪球产品密集敲入区,估算中证500及中证1000未敲入雪球产品规模合计1100~1300亿元,多数雪球产品敲入区域较为分散。 目前中证1000的集中敲入区的风险已经有所出清,但中证500仍有少部分尚处集中敲入区 -------- 以当前指数估算,今日中证500及中证1000均有一定雪球产品出现敲入。估算今日中证500及中证1000为敲入规模合计
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一路向北
2024-01-31 12:57:54
【首席经济学家@陈李】最新市场观点更新
1)市场对当前经济形势和市场环境表示深深的担忧,指数重新下跌,受政策干扰比较小的港股市场更加极端。恒生指数在连续下跌4年后,第5年开年下跌速度在明显加速。 2)我们认为市场的相对底部可能要晚一些,比如在3月/4月,必须有一些切实的稳定经济基本面的政策出台,才能帮助大家树立信心。单纯的平准基金来稳定资本市场不够,因为大家对资本市场担忧并不是因为供求关系,而是因为基本面企业盈利的担心,从这个角度出发,我们认为在降准备金率之后,必须有较大规模的降息,必须要切实性提高财政赤字率,才能够相对稳定投资者对于
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一路向北
2024-01-28 23:02:01
【国海计算机】中国AI大模型使用美国云服务训练受限,或促进国产算力+云服务发展
事件:1月27日消息,美国商务部长 Gina Raimondo 表示,拜登政府将提议要求美国云计算公司确定外国实体是否正在访问美国数据中心以训练人工智能模型。 1⃣#美国限制中国AI大模型厂商通过美国云服务厂商使用海外算力。拟议的《采取额外步骤,以处理严重恶意网络活动方面的国家紧急情况》法规已于本周五发布在“联邦公报”官网上供公众查阅,并将于下周一正式发布。这或是美国政府于2023年10月17日出台进一步限制高性能计算芯片对华出口的措施之后,对华AI封锁命令的“补漏洞”行为。 2⃣#基于国内云和
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高新发展
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-27 13:16:58
【国盛宏观】27省市公布GDP目标
地方两会最新看点
【国盛宏观】27省市公布GDP目标
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保利发展
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2024-02-18 13:17:09
【招商传媒】AI春节跟踪
春节期间,我们看到了海外英伟达,超微电脑,ARM等AI龙头的一路暴涨,我们也惊叹于sora的文生视频让人眼前一亮,AI的科技发展非但没有变成主题慢慢散去,反而掀起的科技革命愈演愈烈,我们近期也是重点研究了英伟达老总黄仁勋和OPENAI奥特曼的言论以及海外科技巨头微软,谷歌,META,亚马逊等巨头的电话会议纪要,有两点研究心得供大家分享: 1 不要抱着爆款的思维看AI发展,AI就是电的发明,每个国家每家公司每个人都需要AI,无论有没有爆款应用,算力芯片必须囤,然后对自己的各项业务进行AI再造。过去
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2024-02-16 22:33:32
春假数据:旅游景气延续,免税好于预期,出境游明显回暖
客运:据交通运输部,假期前5天全社会跨区域人员流动率较19年同期增长24%,其中铁路/公路/水路/民航分别较19年同期+25%/+25%/-48%/+20%。 重点省市客流: (1)哈尔滨市:春假前5天接待游客629.8万人次,同增82.9%;冰雪大世界32.9万人次,同增115%。 (2)海南省:2月13日全省4A及以上景区接待游客数同比23年增长43.5%,较19年同期增长17.7%。 (3)四川省:春假前4天全省A级旅游景区累计接待游客/门票收入较19年同期增长9.3%/39.1%。 (4
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2024-02-15 19:43:13
【天风电新】50亿以下被错杀标的梳理
持续业绩增长最重要❗ ——————————— 因流动性开年小市值标的无差别下跌,大小票只是一种风格,【最终持续业绩增长的微盘仍有望价值重估】,据此我们梳理这轮调整到50亿以下市值超跌标的,31个。 考虑业绩和产业趋势的确定性,选择9个作为第一顺位推荐,具体分为【❗估值便宜到羊毛不得不薅】和【❗产业趋势加速的真成长】两大类。 第一类·特别低估值: 1、【振江股份】:美国支架代工,假设24年出货16万吨,单吨净利600元RMB,贡献利润增量0.96亿元,占全年利润比37%,当前PE 11X。 2、【
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一路向北
2024-02-13 20:15:35
【天风海外】BTC突破5万美金,关注Crypto相关投资机会
或受数字资产现货ETF推动,数字资产价格创21年底来新高。截至2月13日,数字资产价格突破50000美创自21年12月以来新高。 灰度数字资产现货ETF净流出逐步减小,数字资产现货ETF总体净流入逐步增加。2月1日-5日GBTC的净流出分别为1.08/0.73/0.81/1.02/0.52亿美元。2月1日-5日数字资产现货ETF总体净流入为1.1/0.68/1.87/3.64/4.53亿美元。MicroStrategy CE0 Michael Saylor表示,数字资产现货ETF的购买需求远大于
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2024-02-11 11:27:47
【招商传媒】春节档电影票房分析
【招商传媒】春节档电影票房分析:头部影片分布较为均衡,档期首日票房超上年同期 事件:根据灯塔专业版数据,2024年2月10日(春节档首日)全国共实现票房13.65亿元。 1、根据灯塔专业版数据,2024年2月10日(春节档首日)全国共实现票房13.65亿元,超越2023年同期的13.58亿元。1)从档期内影片数量来看,本次春节档共有9部影片在档期内上映,高于 2023年的7部;2)从影片票房分布来看,《飞驰人生2》《热辣滚烫》《熊出没·逆转时空》《第二十条》分别实现单日票房4.31/4.24/2
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2024-02-09 12:47:54
【转发】节后市场关注点
gid此次救世行动结束,最后以量化行业的均值回归为短期结果。但是我们仍然在节后会关注几个核心矛盾:1.流动性的分摊占比,看市场节后的真实买单意愿。 2.几个宽基etf出货的情况,看qid的坚持意愿 3.市场这波被动量化的调整仓是否会形成一走的负向抱团, 4.市场是否会形成高轮动结构 今天明牌救zz2000,是给中小盘的节前红包,让dma有序退出,个人认为救世后市场短期回归小盘的概率有限,仍然建议有一部分dma的客户部分清仓。 --------- gid此次救世行动结束,最后以量化行业的均值回归为
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2024-02-08 14:31:56
【转发】强烈推荐诺瓦星云
强烈推荐诺瓦星云: 格局好(LED显控系统双寡头),增速快(2023-25年复合增速50%),估值低(上市市值对应24年PE仅 7倍!!!)。行业老二卡莱特市值78亿,24年估值26倍 卡莱特目前主营收入来源主要是两块,一个是LED显示控制系统,以及视频处理系统。23年公司,归母净利润6.078亿(YOY+97.17%),毛利率52.35%,净利率19.9%。 1.LED显控业务:公司做接收卡和发送器,像素提升和点间距缩小趋势带动接收卡行业增长。 1.1 接收卡用量与像素点数量正相关,目前单卡主
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2024-02-06 10:52:24
国君策略:20240206探底之后是磨底
国泰君安首席策略方奕给您拜个早年,昨天市场低点接近我们在去年底给大家预测的低点位置2600-2650。 我们对下一阶段的看法是: 一、微观交易结构加快出清,上证和权重指数跌幅到位,但时间还未到位,维持3-4月的判断 二、由于暂缺乏预期上修的动力,快速的杀跌之后市场参与者的心态赢弱,因此凝聚市场共识的能力相对欠缺,股票市场将进入磨底阶段, 三、磨底阶段,市场底部出现到市场进攻机会出现的时机之间并不会很快吻合,这需要一定时间与进一步的风险释放确认。 四、投资者依旧重视降低组合的波动,低风险特征的资产
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2024-02-06 09:07:58
【转发】两融及股票质押最新情况跟踪
两融及股票质押最新情况跟踪: 有需要沟通一线变化情况 1、担保比例降至历史低位:2月5日两融维持担保比例222%,单日下降-3.9%,已突破22年4月(235%)低点,2015年以来最低点为18年10月216%。1月以来两次担保比例快速下降,波动压力加大。 2、单日融资融券降幅显著:2月5日两融余额14818亿元,单日减少418亿元,下滑幅度2.7%;其中融资余额14205亿元,单日减少395亿元,下滑幅度2.7%。处于历史波动较大值。非银、电子、电力设备行业的两融余额居前。 3、股质担保比下降
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2024-02-04 19:12:11
汇报3!【天风电新】特朗普执政期间对新能源政策复盘和展望-0204
从专家和海外对标公司报表跟踪,我们认为美国新能源24年是需求的大年: √新能源车:原先税收抵扣分年实现,从24年启一次性可抵扣,本质是刺激消费; √光伏和储能:大型地面电站需求超预期从NT接到的支架订单(上周出了最新财报)可见,而储能此前的障碍变压器紧张、碳酸锂价格、利率问题都有望在24年逐步改善。 但当下,市场面临最急迫的问题是若特朗普当选,担心一方面美国新能源要完蛋(需求增速受影响),另一方面中国企业没办法分享未来增速最快的细分市场的蛋糕,据此我们通过特朗普执政(17年1月20日-21年1月
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宁德时代
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2024-02-02 17:24:12
【转发】雪球情况更新
1. 截止本周(20240129-20240202)雪球中证500累计敲入了95%占比,雪球中证1000累计敲入了98%占比。(未敲入雪球估算:中证500剩93.3亿,中证1000剩21亿)。 2. 贴水没有继续扩大恶化,中证1000近月合约贴水年化率为21%,远月合约贴水年化率为13%。 3. 万得微盘股大跌21.69%,部分DMA杠杆资金平仓较为明显。 4. 根据上周我方整体预估,中证500跌到4400左右,中证1000跌到4600左右会有较强支撑。本周五证实了我们的预估。我方认为,当前中证
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2024-01-31 18:14:35
【华创金融】雪球产品跟踪:集中敲入风险逐步释放
以当前指数估算,今日中证500及中证1000均有一定雪球产品出现敲入。估算今日中证500及中证1000为敲入规模合计500~700亿元。 当前市场点位处于雪球产品密集敲入区,估算中证500及中证1000未敲入雪球产品规模合计1100~1300亿元,多数雪球产品敲入区域较为分散。 目前中证1000的集中敲入区的风险已经有所出清,但中证500仍有少部分尚处集中敲入区 -------- 以当前指数估算,今日中证500及中证1000均有一定雪球产品出现敲入。估算今日中证500及中证1000为敲入规模合计
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2024-01-31 12:57:54
【首席经济学家@陈李】最新市场观点更新
1)市场对当前经济形势和市场环境表示深深的担忧,指数重新下跌,受政策干扰比较小的港股市场更加极端。恒生指数在连续下跌4年后,第5年开年下跌速度在明显加速。 2)我们认为市场的相对底部可能要晚一些,比如在3月/4月,必须有一些切实的稳定经济基本面的政策出台,才能帮助大家树立信心。单纯的平准基金来稳定资本市场不够,因为大家对资本市场担忧并不是因为供求关系,而是因为基本面企业盈利的担心,从这个角度出发,我们认为在降准备金率之后,必须有较大规模的降息,必须要切实性提高财政赤字率,才能够相对稳定投资者对于
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2024-01-28 23:02:01
【国海计算机】中国AI大模型使用美国云服务训练受限,或促进国产算力+云服务发展
事件:1月27日消息,美国商务部长 Gina Raimondo 表示,拜登政府将提议要求美国云计算公司确定外国实体是否正在访问美国数据中心以训练人工智能模型。 1⃣#美国限制中国AI大模型厂商通过美国云服务厂商使用海外算力。拟议的《采取额外步骤,以处理严重恶意网络活动方面的国家紧急情况》法规已于本周五发布在“联邦公报”官网上供公众查阅,并将于下周一正式发布。这或是美国政府于2023年10月17日出台进一步限制高性能计算芯片对华出口的措施之后,对华AI封锁命令的“补漏洞”行为。 2⃣#基于国内云和
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2024-01-27 13:16:58
【国盛宏观】27省市公布GDP目标
地方两会最新看点
【国盛宏观】27省市公布GDP目标
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【招商传媒】AI春节跟踪
春节期间,我们看到了海外英伟达,超微电脑,ARM等AI龙头的一路暴涨,我们也惊叹于sora的文生视频让人眼前一亮,AI的科技发展非但没有变成主题慢慢散去,反而掀起的科技革命愈演愈烈,我们近期也是重点研究了英伟达老总黄仁勋和OPENAI奥特曼的言论以及海外科技巨头微软,谷歌,META,亚马逊等巨头的电话会议纪要,有两点研究心得供大家分享: 1 不要抱着爆款的思维看AI发展,AI就是电的发明,每个国家每家公司每个人都需要AI,无论有没有爆款应用,算力芯片必须囤,然后对自己的各项业务进行AI再造。过去
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2024-02-16 22:33:32
春假数据:旅游景气延续,免税好于预期,出境游明显回暖
客运:据交通运输部,假期前5天全社会跨区域人员流动率较19年同期增长24%,其中铁路/公路/水路/民航分别较19年同期+25%/+25%/-48%/+20%。 重点省市客流: (1)哈尔滨市:春假前5天接待游客629.8万人次,同增82.9%;冰雪大世界32.9万人次,同增115%。 (2)海南省:2月13日全省4A及以上景区接待游客数同比23年增长43.5%,较19年同期增长17.7%。 (3)四川省:春假前4天全省A级旅游景区累计接待游客/门票收入较19年同期增长9.3%/39.1%。 (4
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2024-02-15 19:43:13
【天风电新】50亿以下被错杀标的梳理
持续业绩增长最重要❗ ——————————— 因流动性开年小市值标的无差别下跌,大小票只是一种风格,【最终持续业绩增长的微盘仍有望价值重估】,据此我们梳理这轮调整到50亿以下市值超跌标的,31个。 考虑业绩和产业趋势的确定性,选择9个作为第一顺位推荐,具体分为【❗估值便宜到羊毛不得不薅】和【❗产业趋势加速的真成长】两大类。 第一类·特别低估值: 1、【振江股份】:美国支架代工,假设24年出货16万吨,单吨净利600元RMB,贡献利润增量0.96亿元,占全年利润比37%,当前PE 11X。 2、【
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【天风海外】BTC突破5万美金,关注Crypto相关投资机会
或受数字资产现货ETF推动,数字资产价格创21年底来新高。截至2月13日,数字资产价格突破50000美创自21年12月以来新高。 灰度数字资产现货ETF净流出逐步减小,数字资产现货ETF总体净流入逐步增加。2月1日-5日GBTC的净流出分别为1.08/0.73/0.81/1.02/0.52亿美元。2月1日-5日数字资产现货ETF总体净流入为1.1/0.68/1.87/3.64/4.53亿美元。MicroStrategy CE0 Michael Saylor表示,数字资产现货ETF的购买需求远大于
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2024-02-11 11:27:47
【招商传媒】春节档电影票房分析
【招商传媒】春节档电影票房分析:头部影片分布较为均衡,档期首日票房超上年同期 事件:根据灯塔专业版数据,2024年2月10日(春节档首日)全国共实现票房13.65亿元。 1、根据灯塔专业版数据,2024年2月10日(春节档首日)全国共实现票房13.65亿元,超越2023年同期的13.58亿元。1)从档期内影片数量来看,本次春节档共有9部影片在档期内上映,高于 2023年的7部;2)从影片票房分布来看,《飞驰人生2》《热辣滚烫》《熊出没·逆转时空》《第二十条》分别实现单日票房4.31/4.24/2
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2024-02-09 12:47:54
【转发】节后市场关注点
gid此次救世行动结束,最后以量化行业的均值回归为短期结果。但是我们仍然在节后会关注几个核心矛盾:1.流动性的分摊占比,看市场节后的真实买单意愿。 2.几个宽基etf出货的情况,看qid的坚持意愿 3.市场这波被动量化的调整仓是否会形成一走的负向抱团, 4.市场是否会形成高轮动结构 今天明牌救zz2000,是给中小盘的节前红包,让dma有序退出,个人认为救世后市场短期回归小盘的概率有限,仍然建议有一部分dma的客户部分清仓。 --------- gid此次救世行动结束,最后以量化行业的均值回归为
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2024-02-08 14:31:56
【转发】强烈推荐诺瓦星云
强烈推荐诺瓦星云: 格局好(LED显控系统双寡头),增速快(2023-25年复合增速50%),估值低(上市市值对应24年PE仅 7倍!!!)。行业老二卡莱特市值78亿,24年估值26倍 卡莱特目前主营收入来源主要是两块,一个是LED显示控制系统,以及视频处理系统。23年公司,归母净利润6.078亿(YOY+97.17%),毛利率52.35%,净利率19.9%。 1.LED显控业务:公司做接收卡和发送器,像素提升和点间距缩小趋势带动接收卡行业增长。 1.1 接收卡用量与像素点数量正相关,目前单卡主
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2024-02-06 10:52:24
国君策略:20240206探底之后是磨底
国泰君安首席策略方奕给您拜个早年,昨天市场低点接近我们在去年底给大家预测的低点位置2600-2650。 我们对下一阶段的看法是: 一、微观交易结构加快出清,上证和权重指数跌幅到位,但时间还未到位,维持3-4月的判断 二、由于暂缺乏预期上修的动力,快速的杀跌之后市场参与者的心态赢弱,因此凝聚市场共识的能力相对欠缺,股票市场将进入磨底阶段, 三、磨底阶段,市场底部出现到市场进攻机会出现的时机之间并不会很快吻合,这需要一定时间与进一步的风险释放确认。 四、投资者依旧重视降低组合的波动,低风险特征的资产
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2024-02-06 09:07:58
【转发】两融及股票质押最新情况跟踪
两融及股票质押最新情况跟踪: 有需要沟通一线变化情况 1、担保比例降至历史低位:2月5日两融维持担保比例222%,单日下降-3.9%,已突破22年4月(235%)低点,2015年以来最低点为18年10月216%。1月以来两次担保比例快速下降,波动压力加大。 2、单日融资融券降幅显著:2月5日两融余额14818亿元,单日减少418亿元,下滑幅度2.7%;其中融资余额14205亿元,单日减少395亿元,下滑幅度2.7%。处于历史波动较大值。非银、电子、电力设备行业的两融余额居前。 3、股质担保比下降
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2024-02-04 19:12:11
汇报3!【天风电新】特朗普执政期间对新能源政策复盘和展望-0204
从专家和海外对标公司报表跟踪,我们认为美国新能源24年是需求的大年: √新能源车:原先税收抵扣分年实现,从24年启一次性可抵扣,本质是刺激消费; √光伏和储能:大型地面电站需求超预期从NT接到的支架订单(上周出了最新财报)可见,而储能此前的障碍变压器紧张、碳酸锂价格、利率问题都有望在24年逐步改善。 但当下,市场面临最急迫的问题是若特朗普当选,担心一方面美国新能源要完蛋(需求增速受影响),另一方面中国企业没办法分享未来增速最快的细分市场的蛋糕,据此我们通过特朗普执政(17年1月20日-21年1月
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宁德时代
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2024-02-02 17:24:12
【转发】雪球情况更新
1. 截止本周(20240129-20240202)雪球中证500累计敲入了95%占比,雪球中证1000累计敲入了98%占比。(未敲入雪球估算:中证500剩93.3亿,中证1000剩21亿)。 2. 贴水没有继续扩大恶化,中证1000近月合约贴水年化率为21%,远月合约贴水年化率为13%。 3. 万得微盘股大跌21.69%,部分DMA杠杆资金平仓较为明显。 4. 根据上周我方整体预估,中证500跌到4400左右,中证1000跌到4600左右会有较强支撑。本周五证实了我们的预估。我方认为,当前中证
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2024-01-31 18:14:35
【华创金融】雪球产品跟踪:集中敲入风险逐步释放
以当前指数估算,今日中证500及中证1000均有一定雪球产品出现敲入。估算今日中证500及中证1000为敲入规模合计500~700亿元。 当前市场点位处于雪球产品密集敲入区,估算中证500及中证1000未敲入雪球产品规模合计1100~1300亿元,多数雪球产品敲入区域较为分散。 目前中证1000的集中敲入区的风险已经有所出清,但中证500仍有少部分尚处集中敲入区 -------- 以当前指数估算,今日中证500及中证1000均有一定雪球产品出现敲入。估算今日中证500及中证1000为敲入规模合计
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2024-01-31 12:57:54
【首席经济学家@陈李】最新市场观点更新
1)市场对当前经济形势和市场环境表示深深的担忧,指数重新下跌,受政策干扰比较小的港股市场更加极端。恒生指数在连续下跌4年后,第5年开年下跌速度在明显加速。 2)我们认为市场的相对底部可能要晚一些,比如在3月/4月,必须有一些切实的稳定经济基本面的政策出台,才能帮助大家树立信心。单纯的平准基金来稳定资本市场不够,因为大家对资本市场担忧并不是因为供求关系,而是因为基本面企业盈利的担心,从这个角度出发,我们认为在降准备金率之后,必须有较大规模的降息,必须要切实性提高财政赤字率,才能够相对稳定投资者对于
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2024-01-28 23:02:01
【国海计算机】中国AI大模型使用美国云服务训练受限,或促进国产算力+云服务发展
事件:1月27日消息,美国商务部长 Gina Raimondo 表示,拜登政府将提议要求美国云计算公司确定外国实体是否正在访问美国数据中心以训练人工智能模型。 1⃣#美国限制中国AI大模型厂商通过美国云服务厂商使用海外算力。拟议的《采取额外步骤,以处理严重恶意网络活动方面的国家紧急情况》法规已于本周五发布在“联邦公报”官网上供公众查阅,并将于下周一正式发布。这或是美国政府于2023年10月17日出台进一步限制高性能计算芯片对华出口的措施之后,对华AI封锁命令的“补漏洞”行为。 2⃣#基于国内云和
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高新发展
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2024-01-27 13:16:58
【国盛宏观】27省市公布GDP目标
地方两会最新看点
【国盛宏观】27省市公布GDP目标
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保利发展
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一路向北
2024-02-18 13:17:09
【招商传媒】AI春节跟踪
春节期间,我们看到了海外英伟达,超微电脑,ARM等AI龙头的一路暴涨,我们也惊叹于sora的文生视频让人眼前一亮,AI的科技发展非但没有变成主题慢慢散去,反而掀起的科技革命愈演愈烈,我们近期也是重点研究了英伟达老总黄仁勋和OPENAI奥特曼的言论以及海外科技巨头微软,谷歌,META,亚马逊等巨头的电话会议纪要,有两点研究心得供大家分享: 1 不要抱着爆款的思维看AI发展,AI就是电的发明,每个国家每家公司每个人都需要AI,无论有没有爆款应用,算力芯片必须囤,然后对自己的各项业务进行AI再造。过去
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昆仑万维
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2024-02-16 22:33:32
春假数据:旅游景气延续,免税好于预期,出境游明显回暖
客运:据交通运输部,假期前5天全社会跨区域人员流动率较19年同期增长24%,其中铁路/公路/水路/民航分别较19年同期+25%/+25%/-48%/+20%。 重点省市客流: (1)哈尔滨市:春假前5天接待游客629.8万人次,同增82.9%;冰雪大世界32.9万人次,同增115%。 (2)海南省:2月13日全省4A及以上景区接待游客数同比23年增长43.5%,较19年同期增长17.7%。 (3)四川省:春假前4天全省A级旅游景区累计接待游客/门票收入较19年同期增长9.3%/39.1%。 (4
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2024-02-15 19:43:13
【天风电新】50亿以下被错杀标的梳理
持续业绩增长最重要❗ ——————————— 因流动性开年小市值标的无差别下跌,大小票只是一种风格,【最终持续业绩增长的微盘仍有望价值重估】,据此我们梳理这轮调整到50亿以下市值超跌标的,31个。 考虑业绩和产业趋势的确定性,选择9个作为第一顺位推荐,具体分为【❗估值便宜到羊毛不得不薅】和【❗产业趋势加速的真成长】两大类。 第一类·特别低估值: 1、【振江股份】:美国支架代工,假设24年出货16万吨,单吨净利600元RMB,贡献利润增量0.96亿元,占全年利润比37%,当前PE 11X。 2、【
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2024-02-13 20:15:35
【天风海外】BTC突破5万美金,关注Crypto相关投资机会
或受数字资产现货ETF推动,数字资产价格创21年底来新高。截至2月13日,数字资产价格突破50000美创自21年12月以来新高。 灰度数字资产现货ETF净流出逐步减小,数字资产现货ETF总体净流入逐步增加。2月1日-5日GBTC的净流出分别为1.08/0.73/0.81/1.02/0.52亿美元。2月1日-5日数字资产现货ETF总体净流入为1.1/0.68/1.87/3.64/4.53亿美元。MicroStrategy CE0 Michael Saylor表示,数字资产现货ETF的购买需求远大于
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2024-02-11 11:27:47
【招商传媒】春节档电影票房分析
【招商传媒】春节档电影票房分析:头部影片分布较为均衡,档期首日票房超上年同期 事件:根据灯塔专业版数据,2024年2月10日(春节档首日)全国共实现票房13.65亿元。 1、根据灯塔专业版数据,2024年2月10日(春节档首日)全国共实现票房13.65亿元,超越2023年同期的13.58亿元。1)从档期内影片数量来看,本次春节档共有9部影片在档期内上映,高于 2023年的7部;2)从影片票房分布来看,《飞驰人生2》《热辣滚烫》《熊出没·逆转时空》《第二十条》分别实现单日票房4.31/4.24/2
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2024-02-09 12:47:54
【转发】节后市场关注点
gid此次救世行动结束,最后以量化行业的均值回归为短期结果。但是我们仍然在节后会关注几个核心矛盾:1.流动性的分摊占比,看市场节后的真实买单意愿。 2.几个宽基etf出货的情况,看qid的坚持意愿 3.市场这波被动量化的调整仓是否会形成一走的负向抱团, 4.市场是否会形成高轮动结构 今天明牌救zz2000,是给中小盘的节前红包,让dma有序退出,个人认为救世后市场短期回归小盘的概率有限,仍然建议有一部分dma的客户部分清仓。 --------- gid此次救世行动结束,最后以量化行业的均值回归为
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2024-02-08 14:31:56
【转发】强烈推荐诺瓦星云
强烈推荐诺瓦星云: 格局好(LED显控系统双寡头),增速快(2023-25年复合增速50%),估值低(上市市值对应24年PE仅 7倍!!!)。行业老二卡莱特市值78亿,24年估值26倍 卡莱特目前主营收入来源主要是两块,一个是LED显示控制系统,以及视频处理系统。23年公司,归母净利润6.078亿(YOY+97.17%),毛利率52.35%,净利率19.9%。 1.LED显控业务:公司做接收卡和发送器,像素提升和点间距缩小趋势带动接收卡行业增长。 1.1 接收卡用量与像素点数量正相关,目前单卡主
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2024-02-06 10:52:24
国君策略:20240206探底之后是磨底
国泰君安首席策略方奕给您拜个早年,昨天市场低点接近我们在去年底给大家预测的低点位置2600-2650。 我们对下一阶段的看法是: 一、微观交易结构加快出清,上证和权重指数跌幅到位,但时间还未到位,维持3-4月的判断 二、由于暂缺乏预期上修的动力,快速的杀跌之后市场参与者的心态赢弱,因此凝聚市场共识的能力相对欠缺,股票市场将进入磨底阶段, 三、磨底阶段,市场底部出现到市场进攻机会出现的时机之间并不会很快吻合,这需要一定时间与进一步的风险释放确认。 四、投资者依旧重视降低组合的波动,低风险特征的资产
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2024-02-06 09:07:58
【转发】两融及股票质押最新情况跟踪
两融及股票质押最新情况跟踪: 有需要沟通一线变化情况 1、担保比例降至历史低位:2月5日两融维持担保比例222%,单日下降-3.9%,已突破22年4月(235%)低点,2015年以来最低点为18年10月216%。1月以来两次担保比例快速下降,波动压力加大。 2、单日融资融券降幅显著:2月5日两融余额14818亿元,单日减少418亿元,下滑幅度2.7%;其中融资余额14205亿元,单日减少395亿元,下滑幅度2.7%。处于历史波动较大值。非银、电子、电力设备行业的两融余额居前。 3、股质担保比下降
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2024-02-04 19:12:11
汇报3!【天风电新】特朗普执政期间对新能源政策复盘和展望-0204
从专家和海外对标公司报表跟踪,我们认为美国新能源24年是需求的大年: √新能源车:原先税收抵扣分年实现,从24年启一次性可抵扣,本质是刺激消费; √光伏和储能:大型地面电站需求超预期从NT接到的支架订单(上周出了最新财报)可见,而储能此前的障碍变压器紧张、碳酸锂价格、利率问题都有望在24年逐步改善。 但当下,市场面临最急迫的问题是若特朗普当选,担心一方面美国新能源要完蛋(需求增速受影响),另一方面中国企业没办法分享未来增速最快的细分市场的蛋糕,据此我们通过特朗普执政(17年1月20日-21年1月
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2024-02-02 17:24:12
【转发】雪球情况更新
1. 截止本周(20240129-20240202)雪球中证500累计敲入了95%占比,雪球中证1000累计敲入了98%占比。(未敲入雪球估算:中证500剩93.3亿,中证1000剩21亿)。 2. 贴水没有继续扩大恶化,中证1000近月合约贴水年化率为21%,远月合约贴水年化率为13%。 3. 万得微盘股大跌21.69%,部分DMA杠杆资金平仓较为明显。 4. 根据上周我方整体预估,中证500跌到4400左右,中证1000跌到4600左右会有较强支撑。本周五证实了我们的预估。我方认为,当前中证
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2024-01-31 18:14:35
【华创金融】雪球产品跟踪:集中敲入风险逐步释放
以当前指数估算,今日中证500及中证1000均有一定雪球产品出现敲入。估算今日中证500及中证1000为敲入规模合计500~700亿元。 当前市场点位处于雪球产品密集敲入区,估算中证500及中证1000未敲入雪球产品规模合计1100~1300亿元,多数雪球产品敲入区域较为分散。 目前中证1000的集中敲入区的风险已经有所出清,但中证500仍有少部分尚处集中敲入区 -------- 以当前指数估算,今日中证500及中证1000均有一定雪球产品出现敲入。估算今日中证500及中证1000为敲入规模合计
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2024-01-31 12:57:54
【首席经济学家@陈李】最新市场观点更新
1)市场对当前经济形势和市场环境表示深深的担忧,指数重新下跌,受政策干扰比较小的港股市场更加极端。恒生指数在连续下跌4年后,第5年开年下跌速度在明显加速。 2)我们认为市场的相对底部可能要晚一些,比如在3月/4月,必须有一些切实的稳定经济基本面的政策出台,才能帮助大家树立信心。单纯的平准基金来稳定资本市场不够,因为大家对资本市场担忧并不是因为供求关系,而是因为基本面企业盈利的担心,从这个角度出发,我们认为在降准备金率之后,必须有较大规模的降息,必须要切实性提高财政赤字率,才能够相对稳定投资者对于
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2024-01-28 23:02:01
【国海计算机】中国AI大模型使用美国云服务训练受限,或促进国产算力+云服务发展
事件:1月27日消息,美国商务部长 Gina Raimondo 表示,拜登政府将提议要求美国云计算公司确定外国实体是否正在访问美国数据中心以训练人工智能模型。 1⃣#美国限制中国AI大模型厂商通过美国云服务厂商使用海外算力。拟议的《采取额外步骤,以处理严重恶意网络活动方面的国家紧急情况》法规已于本周五发布在“联邦公报”官网上供公众查阅,并将于下周一正式发布。这或是美国政府于2023年10月17日出台进一步限制高性能计算芯片对华出口的措施之后,对华AI封锁命令的“补漏洞”行为。 2⃣#基于国内云和
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2024-01-27 13:16:58
【国盛宏观】27省市公布GDP目标
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【国盛宏观】27省市公布GDP目标
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